每經記者 袁君 發自上海

經中國人(ren)民銀(yin)行(xing)批準(zhun)，2014年8月4日(ri)，銀(yin)行(xing)間市場(chang)清(qing)算所股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱上(shang)海清(qing)算所）在現(xian)有的人(ren)民幣遠期(qi)(qi)運(yun)費協(xie)議中央對手(shou)清(qing)算業(ye)務(wu)(wu)(wu)平臺上(shang)，推出國內首(shou)批場(chang)外(wai)大宗商品(pin)金融衍生品(pin)清(qing)算業(ye)務(wu)(wu)(wu)——人(ren)民幣鐵礦石掉期(qi)(qi)和人(ren)民幣動力煤(mei)掉期(qi)(qi)中央對手(shou)清(qing)算業(ye)務(wu)(wu)(wu)。

這是國內(nei)首個以人(ren)民幣鐵礦石(shi)指數作為現金結算依據，并采用場外撮合交易、場內(nei)集中清(qing)算的(de)全新金融衍生品(pin)工具(ju)。

浦發銀行(xing)和交(jiao)(jiao)通銀行(xing)2家(jia)綜合清(qing)算(suan)會員提供代(dai)理(li)清(qing)算(suan)，5家(jia)人民幣(bi)鐵(tie)礦石(shi)、動(dong)力煤掉(diao)期經紀公司(si)幫助客戶參與交(jiao)(jiao)易，中信(xin)證券和招商證券以(yi)普通清(qing)算(suan)會員身(shen)份積極參與人民幣(bi)鐵(tie)礦石(shi)和動(dong)力煤掉(diao)期交(jiao)(jiao)易，為市場提供流動(dong)性。

首日，上海清(qing)(qing)算(suan)所場外航運及(ji)大宗商品金(jin)融衍生品清(qing)(qing)算(suan)平臺(tai)共接收18筆人民(min)幣(bi)(bi)鐵(tie)礦(kuang)石、動力(li)煤掉(diao)期交易數(shu)據，交易覆(fu)蓋年(nian)度協議(yi)、季度協議(yi)和月(yue)度協議(yi)，合(he)計人民(min)幣(bi)(bi)鐵(tie)礦(kuang)石掉(diao)期2448個月(yue)度協議(yi)（244800噸）、人民(min)幣(bi)(bi)動力(li)煤掉(diao)期708個月(yue)度協議(yi)（141600噸），均經風(feng)控檢查并承接確認，清(qing)(qing)算(suan)金(jin)額(e)2.28億元。

首筆人民幣鐵礦石(shi)掉期賣方(fang)為(wei)中信證券(quan)，買方(fang)為(wei)廈門國(guo)貿集團股份有(you)限公司(si)與河北敬業集團有(you)限責任公司(si)，交通銀行(xing)、浦發銀行(xing)分(fen)別(bie)為(wei)客(ke)戶進行(xing)代理清(qing)算，匯锝利和華泰長(chang)城兩家經紀公司(si)共同為(wei)客(ke)戶達成(cheng)，成(cheng)交協議為(wei)2014年4季度(du)協議（CISQ414），合計(ji)200個季度(du)協議，折600個月度(du)協議，成(cheng)交金額(e)為(wei)3810萬元。

首筆人民幣(bi)動(dong)力煤掉期的賣方(fang)為(wei)招商證券，買方(fang)為(wei)上海(hai)筑金投資(zi)有限(xian)公司(si)(si)、秦皇島市(shi)杭遠煤炭經銷(xiao)有限(xian)公司(si)(si)和上海(hai)敖仕海(hai)運有限(xian)公司(si)(si)，浦發銀行為(wei)客(ke)戶代理清算，匯锝利、新湖瑞(rui)豐(feng)、石家莊譽道及(ji)上海(hai)辛浦森(sen)等4家經紀公司(si)(si)共(gong)同為(wei)客(ke)戶達成(cheng)交易。成(cheng)交協議為(wei)2014年8月協議(CSS0814)，合計180個月度(du)協議，成(cheng)交金額(e)為(wei)1760.4萬元。

截(jie)至首日日終，人民(min)幣(bi)鐵(tie)礦石掉期(qi)持倉1200個(ge)月度協(xie)議，人民(min)幣(bi)動力煤掉期(qi)持倉660個(ge)月度協(xie)議。