每(mei)經(jing)記者｜李蕾(lei)    每(mei)經(jing)編輯(ji)｜何劍嶺    

私(si)募(mu)基金的迅猛發展勢頭有目共睹。

回顧9月(yue)的(de)(de)私(si)(si)(si)(si)募(mu)(mu)市(shi)場(chang)，可以(yi)說是相(xiang)當熱鬧。從統計結果來看，作為注冊(ce)地，海南已經超(chao)越北京成(cheng)(cheng)為了私(si)(si)(si)(si)募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)的(de)(de)第一(yi)選擇，9月(yue)備(bei)案的(de)(de)194只私(si)(si)(si)(si)募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)中有(you)(you)31只都選擇了海南作為自己的(de)(de)注冊(ce)地；備(bei)案數量(liang)最多(duo)(duo)的(de)(de)還是私(si)(si)(si)(si)募(mu)(mu)股權基(ji)金(jin)(jin)和(he)創投基(ji)金(jin)(jin)，其次是私(si)(si)(si)(si)募(mu)(mu)證券(quan)基(ji)金(jin)(jin)；9月(yue)不(bu)僅(jin)有(you)(you)多(duo)(duo)位此(ci)前(qian)的(de)(de)公募(mu)(mu)大佬都選擇了“奔私(si)(si)(si)(si)”，擁有(you)(you)4000多(duo)(duo)億身(shen)家(jia)、67歲(sui)的(de)(de)中國首富鐘睒(shan)睒(shan)也(ye)進軍私(si)(si)(si)(si)募(mu)(mu)，他實控的(de)(de)私(si)(si)(si)(si)募(mu)(mu)股權基(ji)金(jin)(jin)在9月(yue)完(wan)成(cheng)(cheng)了備(bei)案，吸引了全市(shi)場(chang)的(de)(de)目光；此(ci)外(wai)，還有(you)(you)多(duo)(duo)家(jia)外(wai)資巨頭也(ye)在9月(yue)順利完(wan)成(cheng)(cheng)了外(wai)資私(si)(si)(si)(si)募(mu)(mu)證券(quan)投資基(ji)金(jin)(jin)管理(li)人備(bei)案登記。

私募基金管理(li)總規模突(tu)破19萬億元

管理基金數量繼(ji)續快速增加

來自中國證券投資基金業協會（以下簡稱中基協）的數據顯示，截至2021年8月末，存續的私募基金管理人共有24404家，管理著114361只基金。管理基金總規模19.05萬億元，正式突破19萬億元大關，與年初相比，這個數字增加了超過3萬億元，增速驚人。

在這(zhe)其中，私(si)募(mu)(mu)(mu)股權、創業投資(zi)基(ji)金管理(li)(li)人(ren)還(huan)是數(shu)量最多的，一共(gong)有14930家(jia)(jia)，較(jiao)(jiao)上(shang)月增(zeng)(zeng)加(jia)44家(jia)(jia)，環比增(zeng)(zeng)長0.30%；私(si)募(mu)(mu)(mu)證券投資(zi)基(ji)金管理(li)(li)人(ren)一共(gong)有8908家(jia)(jia)，較(jiao)(jiao)上(shang)月也(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)了45家(jia)(jia)，環比增(zeng)(zeng)長0.51%；私(si)募(mu)(mu)(mu)資(zi)產配置類基(ji)金管理(li)(li)人(ren)9家(jia)(jia)，與上(shang)月持平(ping)；其他私(si)募(mu)(mu)(mu)投資(zi)基(ji)金管理(li)(li)人(ren)557家(jia)(jia)，較(jiao)(jiao)上(shang)月減少(shao)11家(jia)(jia)，環比下(xia)降1.94%。

圖片來源：中基協

而在這些基金(jin)(jin)管(guan)(guan)理人管(guan)(guan)理的(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)(jin)規模(mo)(mo)方面，截至今年8月底，30075只私募(mu)股權投資(zi)(zi)基金(jin)(jin)管(guan)(guan)理著(zhu)10.48萬億(yi)元(yuan)的(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)(jin)，占私募(mu)管(guan)(guan)理總(zong)規模(mo)(mo)的(de)(de)55.01%；存續私募(mu)證券投資(zi)(zi)基金(jin)(jin)69332只，管(guan)(guan)理著(zhu)5.52萬億(yi)元(yuan)的(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)(jin)規模(mo)(mo)，占總(zong)規模(mo)(mo)的(de)(de)28.98%；存續創(chuang)業投資(zi)(zi)基金(jin)(jin)12832只，存續規模(mo)(mo)2.13萬億(yi)元(yuan)，占私募(mu)管(guan)(guan)理總(zong)規模(mo)(mo)的(de)(de)11.18%。

值得注意的是(shi)，百(bai)億私(si)募的數(shu)量(liang)也在持(chi)續增加(jia)，有數(shu)據顯(xian)示今年9月國內百(bai)億私(si)募就已經(jing)超過了90家(jia)。

圖片來源：每經記者(zhe)統計

針對私(si)募基(ji)金管(guan)(guan)理人的地(di)域分布(bu)情(qing)況，中基(ji)協數(shu)(shu)據顯示，已登(deng)記(ji)私(si)募基(ji)金管(guan)(guan)理人數(shu)(shu)量從注冊地(di)分布(bu)來看（按36個轄區(qu)(qu)，下同），截(jie)至今年8月末私(si)募基(ji)金管(guan)(guan)理人數(shu)(shu)量最多的5個地(di)區(qu)(qu)分別是上(shang)海(hai)市(shi)(shi)（4533家(jia)(jia)，占(zhan)比(bi)18.57%）、深圳市(shi)(shi)（4354家(jia)(jia)，占(zhan)比(bi)17.84%）、北京市(shi)(shi)（4306家(jia)(jia)，占(zhan)比(bi)17.64%）、浙江省(sheng)（不含寧(ning)波2038家(jia)(jia)，占(zhan)比(bi)8.35%）和(he)廣(guang)東省(sheng)（不含深圳1773家(jia)(jia)，占(zhan)比(bi)7.27%）。

圖片來源：中基協

而(er)從基金管理規模來看(kan)，前5大轄區依然是上海市(shi)、北京市(shi)、深圳市(shi)、浙江省（除(chu)寧波）和廣東省（除(chu)深圳）。 其(qi)中上海市為4.65萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、北京市4.1萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、深(shen)圳市2.3萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、浙江省(sheng)(sheng)（除寧波(bo)）1.1萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、廣(guang)東(dong)省(sheng)(sheng)（除深(shen)圳）1.06萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，占比分(fen)別為24.42%、21.49%、12.07%、5.75%和5.55%。

海南超越北京成為最受私募青睞注冊地

9月共有31家完成備案

根據中基(ji)協的備(bei)案(an)(an)信息，9月一(yi)共有(you)194家私(si)募基(ji)金完成(cheng)備(bei)案(an)(an)，相比8月又增(zeng)加了24家，反映(ying)出(chu)市(shi)場對于私(si)募備(bei)案(an)(an)熱(re)情的高漲。 《每日經濟新聞》記者對這部(bu)分(fen)新增(zeng)備案(an)的基(ji)金(jin)做了一個全面(mian)統計。

首先(xian)，從(cong)機構(gou)(gou)類型上來(lai)(lai)看，這(zhe)194家(jia)(jia)私募(mu)中(zhong)有108家(jia)(jia)是(shi)私募(mu)股權、創(chuang)業投資(zi)(zi)基金管(guan)理(li)人；86家(jia)(jia)是(shi)私募(mu)證券投資(zi)(zi)基金管(guan)理(li)人。其(qi)中(zhong)有幾(ji)家(jia)(jia)外(wai)(wai)商獨資(zi)(zi)企(qi)業值得關注，例如荷(he)全私募(mu)基金管(guan)理(li)（上海）有限公司(si)，其(qi)母(mu)公司(si)是(shi)荷(he)蘭歷史最久、規模最大的(de)資(zi)(zi)管(guan)公司(si)之一的(de)荷(he)寶(bao)（Robeco），截至今年6月(yue)末其(qi)管(guan)理(li)資(zi)(zi)產(chan)規模約為2000億(yi)歐元；另(ling)一家(jia)(jia)備(bei)案(an)成功的(de)外(wai)(wai)資(zi)(zi)機構(gou)(gou)是(shi)澳(ao)(ao)帝樺(hua)私募(mu)基金管(guan)理(li)（上海）有限公司(si)，其(qi)母(mu)公司(si)同樣(yang)來(lai)(lai)自(zi)荷(he)蘭，是(shi)一家(jia)(jia)名(ming)為Optiver（澳(ao)(ao)帝樺(hua)）的(de)知名(ming)量(liang)化交易公司(si)。外(wai)(wai)資(zi)(zi)機構(gou)(gou)的(de)持續涌入，也從(cong)側面印(yin)證了中(zhong)國市(shi)場(chang)強(qiang)大的(de)吸引力。

圖片(pian)來源：每經記者(zhe)統計

另(ling)一(yi)個非常(chang)有意(yi)思的現象是，海(hai)南第一(yi)次(ci)超越北京成(cheng)為最(zui)多私募基金選擇(ze)的注(zhu)冊地。 統計結果顯示，9月完(wan)成備案的(de)基(ji)金一共有(you)194家(jia)，其中注冊(ce)在(zai)海(hai)南的(de)有(you)31家(jia)，相(xiang)比(bi)8月的(de)21家(jia)又有(you)明(ming)顯增加，占到了總數的(de)將近16%，比(bi)排在(zai)第二位的(de)北京多出8家(jia)。截至(zhi)9月底，今年以(yi)來已(yi)經(jing)有(you)超過(guo)100家(jia)（具體為107家(jia)）私(si)募(mu)基(ji)金在(zai)海(hai)南完(wan)成了注冊(ce)，這個數字(zi)放在(zai)全國(guo)范圍內(nei)都是比(bi)較領先的(de)。

當然，與之(zhi)前的情況類似(si)，雖然有大量機構選(xuan)擇(ze)到海南注冊，但(dan)它們依然會將辦公場地選(xuan)在北(bei)京、上(shang)海、深圳(zhen)、四川等省(sheng)市。

除(chu)了海南，還有北京市(shi)(shi)、廣(guang)東省(sheng)(sheng)（不含深圳）、上(shang)海市(shi)(shi)、江蘇省(sheng)(sheng)、青(qing)島市(shi)(shi)、浙江省(sheng)(sheng)、山東省(sheng)(sheng)（不含青(qing)島）、深圳市(shi)(shi)等多個注冊地9月(yue)新增備(bei)案(an)私募在10家(jia)(jia)(jia)以上(shang)，分別是23家(jia)(jia)(jia)、21家(jia)(jia)(jia)、16家(jia)(jia)(jia)、14家(jia)(jia)(jia)、13家(jia)(jia)(jia)、13家(jia)(jia)(jia)、12家(jia)(jia)(jia)和12家(jia)(jia)(jia)。

圖片(pian)來(lai)源：每(mei)經(jing)記者統計

再來看看這些新增備案基金的(de)注冊資本。500~1000萬元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)數(shu)量是最多(duo)的(de)，達(da)到(dao)165家、占比超過85%，相比8月又有(you)提升，這其(qi)中尤以1000萬元(yuan)(yuan)(yuan)為主；其(qi)次是注冊資本在(zai)1001萬元(yuan)(yuan)(yuan)~5000萬元(yuan)(yuan)(yuan)區間(jian)的(de)，一共有(you)18家；5001萬元(yuan)(yuan)(yuan)~1億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)之(zhi)間(jian)的(de)數(shu)量也不(bu)少，一共有(you)8家；而注冊資本在(zai)1億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)以上的(de)也有(you)3家，其(qi)中最多(duo)的(de)一家達(da)到(dao)了(le)5億(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)。

圖片來源(yuan)：每(mei)經記者統計

最后來(lai)看一下9月新增備案基(ji)金(jin)(jin)的在管基(ji)金(jin)(jin)情況(kuang)。與8月份比較豐富的情況(kuang)相(xiang)比，9月份幾(ji)乎所有(you)新備案基(ji)金(jin)(jin)都沒有(you)在管基(ji)金(jin)(jin)，只有(you)3家(jia)有(you)1只備案的在管基(ji)金(jin)(jin)，“萌新”特(te)質(zhi)還是相(xiang)當明顯。

圖片來源(yuan)：每經記者統計

多位公募大佬集體“奔私”

新晉首富也加入私募大軍

進(jin)入9月(yue)，多位前公募大佬扎(zha)堆(dui)“奔私”的(de)消(xiao)息引發了市場(chang)的(de)廣(guang)泛關(guan)注。

首先是(shi)9月(yue)10日，一(yi)家(jia)名為“上海(hai)容棠私募基(ji)金(jin)(jin)管理有限公(gong)(gong)司(si)”的(de)機構在中基(ji)協完成備案，而它的(de)副總(zong)經(jing)理正(zheng)(zheng)是(shi)曾任招(zhao)商基(ji)金(jin)(jin)副總(zong)經(jing)理、資產配置(zhi)部負責人的(de)沙骎(qin)。今(jin)年3月(yue)沙骎(qin)離(li)開招(zhao)商基(ji)金(jin)(jin)時，市場對他的(de)去向也是(shi)有諸(zhu)多猜測，如今(jin)謎底正(zheng)(zheng)式揭曉：這位轉戰公(gong)(gong)募界多家(jia)公(gong)(gong)司(si)的(de)投資老兵將在私募領域大顯身手(shou)。

圖片來源：中(zhong)基協官網

無(wu)獨有偶，9月16日(ri)，一(yi)家名為“上海安新私募基金管理(li)有限公(gong)(gong)司”的新私募在中基協完成備案(an)登記，其法(fa)定代(dai)表(biao)人、執行董事畢國(guo)強曾參與籌(chou)建恒越基金并擔任總(zong)經理(li)，此(ci)前也在多(duo)家公(gong)(gong)募擔任高管。這(zhe)又(you)是(shi)一(yi)個“公(gong)(gong)奔私”的典型代(dai)表(biao)。

圖片來(lai)源：中基協官網

除(chu)了(le)這兩家(jia)(jia)(jia)，9月還有(you)(you)多家(jia)(jia)(jia)私(si)募(mu)背后也都是(shi)(shi)曾經(jing)的(de)(de)公募(mu)大佬(lao)們。9月16日(ri)，上(shang)海洪(hong)毅私(si)募(mu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)管理(li)有(you)(you)限公司(si)在中基(ji)(ji)協完成(cheng)備案，其總(zong)經(jing)理(li)是(shi)(shi)原長安基(ji)(ji)金(jin)(jin)權益(yi)投(tou)資總(zong)監顧曉(xiao)飛；9月29日(ri)有(you)(you)2家(jia)(jia)(jia)私(si)募(mu)完成(cheng)備案登記，其中一(yi)家(jia)(jia)(jia)名為秋水長天私(si)募(mu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)管理(li)（廣東）有(you)(you)限公司(si)，法(fa)定代表人、總(zong)經(jing)理(li)正是(shi)(shi)今年上(shang)半年離職的(de)(de)廣發基(ji)(ji)金(jin)(jin)固(gu)收名將(jiang)謝(xie)軍，而(er)另一(yi)家(jia)(jia)(jia)私(si)募(mu)巨量均衡私(si)募(mu)證(zheng)券基(ji)(ji)金(jin)(jin)管理(li)（珠海）有(you)(you)限公司(si)也是(shi)(shi)由公募(mu)老(lao)將(jiang)、紅土創新基(ji)(ji)金(jin)(jin)原副總(zong)經(jing)理(li)程志田發起設立的(de)(de)。凡此種(zhong)種(zhong)、不一(yi)而(er)足(zu)，稱(cheng)其為“公募(mu)大佬(lao)扎堆‘奔私(si)’”絕(jue)不為過。

除此(ci)之外，繼此(ci)前娃哈(ha)哈(ha)創始人(ren)宗慶后以70多歲高齡取得基(ji)金從(cong)業(ye)資(zi)格并引發(fa)熱議之后，新晉中國首富(fu)、身(shen)家超4000億的農夫山泉創始人(ren)鐘晱(shan)晱(shan)也正(zheng)(zheng)式(shi)進(jin)軍私募(mu)行業(ye)。他實控的關子私募(mu)基(ji)金管理（杭州）有限公司在今年3月(yue)成立，并于9月(yue)16日正(zheng)(zheng)式(shi)完成備(bei)案。

圖片來源(yuan)：中基協官網

備案信息顯示(shi)，關子私(si)募由養(yang)生(sheng)堂有限公(gong)司全資(zi)控股，注(zhu)冊(ce)資(zi)本3000萬元，注(zhu)冊(ce)地址在杭州(zhou)。法定代表人(ren)、總經理陳鑌在國際金融公(gong)司International Finance Corporation、中(zhong)金資(zi)本運(yun)營(ying)有限公(gong)司都有過(guo)任職經歷。

圖(tu)片來源：中基協官網

進入(ru)9月(yue)，完成(cheng)備(bei)案的外資(zi)機構也不在(zai)少數。正如前(qian)面所提到(dao)的，來自荷(he)蘭(lan)的兩家(jia)(jia)全球知名(ming)資(zi)管(guan)機構荷(he)寶、Optiver（澳帝樺）旗下的私募(mu)(mu)基(ji)金(jin)都在(zai)9月(yue)完成(cheng)了備(bei)案，一家(jia)(jia)名(ming)為荷(he)寶私募(mu)(mu)基(ji)金(jin)管(guan)理(li)(li)（上海）有限公司，另一家(jia)(jia)則是澳帝樺私募(mu)(mu)基(ji)金(jin)管(guan)理(li)(li)（上海）有限公司。而綜觀全市(shi)場，目前(qian)在(zai)中基(ji)協登記(ji)的外商獨資(zi)私募(mu)(mu)證券投資(zi)基(ji)金(jin)管(guan)理(li)(li)人已經(jing)超過了30家(jia)(jia)，這也反映出(chu)外資(zi)機構在(zai)中國拓展業務的布局熱情。

記者：李蕾

編輯：何(he)劍嶺(ling)

排版：何劍嶺 王(wang)蜀(shu)杰

封面圖來源：攝圖網