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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

今(jin)天，大家(jia)討論最(zui)多的應(ying)該是巴(ba)菲特(te)買入臺積電股票(piao)的話(hua)題。

話說就在前幾天，“股(gu)神(shen)”旗下的(de)公司還在繼續減持比(bi)亞迪(di)H股(gu)，而如今，臺積電(dian)已赫然出現(xian)在伯克希爾三季報的(de)十大持倉中，持倉市值超過(guo)41億美元。

透過巴菲特這一番操作，其對于成(cheng)長(chang)賽(sai)道(dao)兩個(ge)細分領域的(de)態度應該非常清(qing)晰(xi)了，要(yao)不要(yao)參考大佬的(de)思路，全憑投資者(zhe)自己判斷。

年(nian)初巴(ba)菲特大買西方石油，隨后因(yin)為(wei)俄烏局勢，能(neng)源股賺得盆滿(man)缽滿(man)，現在又重(zhong)倉臺積電，因(yin)此也有不少人質疑這種操(cao)作不是(shi)巴(ba)菲特自己的決定。

不過，話又說回來，就算是(shi)其他人的(de)(de)(de)決策(ce)，巴菲特自己肯定是(shi)知情的(de)(de)(de)，大概(gai)率也不會違背他的(de)(de)(de)投資原則。估計要不了多久(jiu)，做行業研究(jiu)的(de)(de)(de)馬上(shang)就會分析為何臺積電是(shi)一家電子消費行業股了。

真是(shi)由衷地佩服巴菲(fei)特，不(bu)(bu)僅早已功成名(ming)就，而且86歲買(mai)蘋果、92歲買(mai)臺積電，說明他(ta)仍然(ran)熱衷于學習(xi)，仍在不(bu)(bu)斷(duan)(duan)改變(bian)、不(bu)(bu)斷(duan)(duan)進化，這(zhe)應該(gai)就是(shi)他(ta)一直被(bei)稱為“股(gu)神”的原因之一！

達哥順便查了下美(mei)版的倉位在(zai)線(xian)，伯克希(xi)爾公司目(mu)前持有的臺積電占(zhan)其總倉位的比例(li)在(zai)1.3%左右(you)，成本約(yue)82.65美(mei)元/股(gu)，浮虧約(yue)10%。

這(zhe)里有必要提(ti)醒(xing)的是，巴菲特屬于超大規模(mo)資金(jin)，他(ta)入場是需要左側打提(ti)前(qian)量的，因此看到(dao)巴菲特買半導體(ti)龍(long)頭，就(jiu)盲(mang)目跟(gen)風搶貨，就(jiu)得做好左側交易的心(xin)理(li)準備(bei)，股價探底(di)、磨底(di)的節奏很可(ke)能少不(bu)了(le)。

受(shou)此影(ying)響(xiang)，港股(gu)和A股(gu)的(de)(de)科技股(gu)今天都(dou)漲瘋了，雖然(ran)有網友(you)直呼驚訝、意(yi)外(wai)，但(dan)“身體卻(que)很誠實”，評論(lun)言語里流露的(de)(de)是滿意(yi)的(de)(de)笑臉。這樣一(yi)來，達哥就比較(jiao)尷尬了，之前(qian)說的(de)(de)是半(ban)導(dao)體跌到下方支撐位時的(de)(de)投資機會，這下突然(ran)因消息刺激暴力拉升，應該有不少(shao)朋友(you)踏空了。

半導體板塊(kuai)指(zhi)數今天收出大陽線之后，頂在了(le)9月(yue)初的密集成交區附(fu)近，這里大概(gai)率會(hui)震蕩，短(duan)線機會(hui)應該還能延續。明(ming)天著重關注板塊(kuai)內部的梯度和其他市場的共振情況；至于中線想要跟隨“股神(shen)”節奏的，就要等比(bi)較像樣的回調機會(hui)了(le)。

半導體板塊上(shang)攻，帶動了新能(neng)源賽道的(de)(de)反彈，為(wei)今天指數(shu)的(de)(de)上(shang)漲貢獻了不(bu)少力量，但整(zheng)體的(de)(de)大結構(gou)上(shang)，電(dian)力設備板塊指數(shu)走(zou)得(de)并不(bu)清晰，既(ji)有(you)繼續走(zou)弱的(de)(de)可(ke)能(neng)，也(ye)有(you)延續震(zhen)蕩的(de)(de)可(ke)能(neng)，加上(shang)這個板塊并不(bu)是當前市場資金的(de)(de)主流方向(xiang)，不(bu)作為(wei)重點關注。比較好的(de)(de)方式就是震(zhen)蕩，這樣(yang)可(ke)以減輕(qing)對(dui)市場的(de)(de)負(fu)面(mian)影響。

除了(le)成(cheng)長賽道之外，大(da)金融也成(cheng)為(wei)今天重要的(de)多頭力量，證券板塊大(da)漲(zhang)3.74%。從年初算(suan)起，這(zhe)應該(gai)是“牛(niu)市(shi)旗(qi)手”的(de)第三次(ci)異動了(le)，前兩次(ci)給(gei)大(da)家的(de)體驗(yan)都(dou)不好，所以這(zhe)一次(ci)達哥對券商股(gu)接下來(lai)的(de)走勢持懷疑態度。

證(zheng)券(quan)板塊指(zhi)數目前就(jiu)是(shi)大的(de)(de)震蕩結構，樂觀(guan)的(de)(de)話，往上(shang)可以看到6月(yue)份(fen)板塊指(zhi)數的(de)(de)高點附(fu)近；不(bu)樂觀(guan)的(de)(de)話，板塊指(zhi)數即將(jiang)臨(lin)近壓力位，短期(qi)可能還(huan)有(you)沖一沖的(de)(de)動力，但上(shang)方壓力就(jiu)比較(jiao)大了(le)。

相比較(jiao)來說，之前(qian)的老(lao)熱(re)點(dian)工(gong)業(ye)母(mu)(mu)機就很穩(wen)了。從產(chan)量與(yu)海外訂單情況來看，2022年以來國內工(gong)業(ye)母(mu)(mu)機景(jing)氣度整(zheng)體呈現底(di)部復蘇態勢。工(gong)業(ye)母(mu)(mu)機板塊指數今天(tian)收出放量中陽線(xian)，突破所有(you)均線(xian)，有(you)望向(xiang)前(qian)高發起挑戰。

工業母(mu)機(ji)板塊(kuai)今天(tian)的這種(zhong)表現，代(dai)表了當(dang)前很多板塊(kuai)的情況，大漲以后就(jiu)會出現連續調整，關鍵是我們要熬得(de)住這種(zhong)市場輪動的節奏，專(zhuan)注于少(shao)數幾(ji)個(ge)板塊(kuai)即可，不要只盯著每天(tian)異動的板塊(kuai)看，很容易“撿了芝麻，丟了西瓜”。

俗話說“人(ren)不如(ru)舊”，對(dui)于之(zhi)前(qian)已經證明(ming)過自(zi)己的(de)板(ban)塊，還是要多(duo)看一(yi)眼(yan)的(de)，達哥之(zhi)前(qian)談(tan)板(ban)塊輪動時提(ti)到“猜新不如(ru)猜舊”也是這(zhe)個道理。就(jiu)比(bi)如(ru)之(zhi)前(qian)表現不錯的(de)軍工，近期連續多(duo)個交易日表現一(yi)般，但(dan)如(ru)果是當中線對(dui)待(dai)，其實走(zou)勢結構還是很穩的(de)，也是一(yi)個臨近變盤的(de)走(zou)勢。

此(ci)外，對于不同的(de)板塊，也(ye)要(yao)有不同的(de)預期(qi)。比如醫(yi)藥(yao)就(jiu)屬于主升浪，自(zi)然(ran)是(shi)連續爆發；但是(shi)如果買(mai)的(de)是(shi)新能源，也(ye)期(qi)望其和醫(yi)藥(yao)有一樣的(de)表現，那就(jiu)有問題了，久而久之(zhi)，心態也(ye)容易出(chu)問題。

比(bi)較(jiao)有(you)意(yi)思的(de)(de)(de)(de)個股(gu)是(shi)競(jing)業(ye)達（SZ003005，股(gu)價62.03元(yuan)，市(shi)(shi)值92.05億(yi)元(yuan)），盤中(zhong)出(chu)現(xian)(xian)閃崩跌停。作(zuo)為(wei)反(fan)彈(dan)以(yi)來的(de)(de)(de)(de)情緒龍頭，競(jing)業(ye)達今天的(de)(de)(de)(de)表現(xian)(xian)對投機(ji)情緒的(de)(de)(de)(de)影響自(zi)然是(shi)有(you)的(de)(de)(de)(de)，跟老龍頭同(tong)一批出(chu)現(xian)(xian)的(de)(de)(de)(de)高標股(gu)，尾盤多(duo)少(shao)都受(shou)到了波及，不過整體來說，這種影響比(bi)較(jiao)小。老的(de)(de)(de)(de)情緒龍頭在市(shi)(shi)場氛(fen)圍好的(de)(de)(de)(de)時候退場，其實是(shi)非常明智的(de)(de)(de)(de)做(zuo)法。接(jie)下來，短線(xian)就等(deng)新周期的(de)(de)(de)(de)出(chu)現(xian)(xian)，同(tong)時關注投資風格(ge)會(hui)不會(hui)向(xiang)機(ji)構票轉移。

就上證指(zhi)數(shu)而言(yan)，今天的(de)(de)(de)走勢應該(gai)是(shi)在預期之中的(de)(de)(de)，盤中指(zhi)數(shu)能夠頂著壓(ya)力位震(zhen)蕩，是(shi)強勢的(de)(de)(de)表(biao)現，接下來就看(kan)上證指(zhi)數(shu)對(dui)壓(ya)力位的(de)(de)(de)突破情況了。如果能夠繼續向上擴(kuo)展空間，后續回踩確認(ren)是(shi)不錯的(de)(de)(de)加倉機會(hui)。從(cong)15分鐘(zhong)級別來說(shuo)，指(zhi)數(shu)能不能向上擴(kuo)展空間，明天很可能就要(yao)見(jian)分曉。

整體來說，今天市(shi)場(chang)的(de)(de)表現非常(chang)強勢，但也(ye)沒必要(yao)過(guo)分激動，由于上(shang)方(fang)套牢盤體量較大，市(shi)場(chang)連(lian)續上(shang)攻的(de)(de)概率不大，小心(xin)沖高(gao)(gao)遇阻(zu)回(hui)落。因此，操作策略上(shang)，半(ban)年線上(shang)方(fang)不要(yao)去追高(gao)(gao)，如果能夠沖到(dao)3190點-3200點區(qu)間，可考慮適(shi)當(dang)高(gao)(gao)拋，等回(hui)踩后(hou)再考慮接(jie)回(hui)。至于板塊個(ge)股，萬億(yi)市(shi)場(chang)成(cheng)交金額(e)之下(xia)，以(yi)板塊節(jie)(jie)奏為主(zhu)，不必太過(guo)在意大盤節(jie)(jie)奏。

（張道達）

根據國家有關(guan)部門的最(zui)新規定(ding)，本手記不(bu)涉及任何操(cao)作建議，入市風險自(zi)擔(dan)。