每經記者｜楊建(jian)    每經編輯｜趙云     

今年以(yi)來，A股市(shi)場的主流板塊非人工智(zhi)能莫(mo)屬。

盡(jin)管五(wu)一節前，資金普遍謹慎，導致(zhi)板(ban)塊出現不(bu)(bu)小的調整，但實際上，靠人工智(zhi)能暴賺的私募大(da)佬不(bu)(bu)在少(shao)數——因(yin)為他們(men)能做到(dao)真正(zheng)的“知行(xing)合一”，不(bu)(bu)但看好還敢重倉。

對于節后五(wu)月行情(qing)，市場又有怎(zen)樣的期(qi)待(dai)呢？這些私募近期(qi)又調研(yan)了(le)什(shen)么公司？

積極備戰紅五月，機構調研更勤了

4月底(di)時，對于市場的下跌，就(jiu)曾有私(si)募表(biao)示，周五（4月28日）可以(yi)進場“撿漏(lou)”了，迎接五月開門紅！

而在(zai)撿漏之前，對標的(de)的(de)研究必(bi)不可(ke)少(shao)。據Choice數據顯示，截(jie)至4月(yue)27日，近一月(yue)機構調(diao)研合計37747次，較(jiao)前期增(zeng)加了(le)11619次，其(qi)中主板19541次，較(jiao)前期增(zeng)加了(le)8452次。創業板13609次，較(jiao)前期增(zeng)加了(le)6699次。

而(er)從調研家(jia)數來看(kan)，近一(yi)月機(ji)構(gou)合計(ji)調研了626家(jia)上市(shi)公司，較前(qian)期減少了187家(jia)。也就是(shi)說，機(ji)構(gou)調研標的越(yue)來越(yue)集中。

私(si)募排(pai)排(pai)網數(shu)據不完全(quan)統計，截至4月(yue)27日，4月(yue)一共(gong)有37家(jia)百(bai)億私(si)募合計調研(yan)了576家(jia)上(shang)市公司，其中(zhong)淡水泉4月(yue)調研(yan)最為勤奮，合計對(dui)98家(jia)上(shang)市公司進行了調研(yan)。

從機構(gou)調研的(de)上市公(gong)司(si)來看，怡合達近一月來，合計(ji)接(jie)待(dai)(dai)了447家(jia)(jia)機構(gou)，位(wei)居機構(gou)調研第一名(ming)；其次是華東醫(yi)藥，合計(ji)接(jie)待(dai)(dai)了426家(jia)(jia)機構(gou)；第三名(ming)的(de)是海康威視，合計(ji)接(jie)待(dai)(dai)了409家(jia)(jia)機構(gou)。

此外開(kai)立醫療，天孚通信，德賽(sai)西威等個股也位居機(ji)構調研的前列。

今年(nian)人(ren)工(gong)智能成為市(shi)場(chang)的(de)(de)主線，獲得(de)市(shi)場(chang)資金的(de)(de)高度(du)認可，那么機(ji)構(gou)對人(ren)工(gong)智能的(de)(de)調(diao)研多嗎？數據顯示(shi)，在人(ren)工(gong)智能標的(de)(de)中(zhong)，海(hai)康威視，天孚通信，美亞柏科，華工(gong)科技等標的(de)(de)都是屬于人(ren)工(gong)智能相(xiang)關產業鏈公司。在機(ji)構(gou)調(diao)研中(zhong)位居(ju)前列。

私募(mu)(mu)排排網(wang)財富公募(mu)(mu)產品經(jing)(jing)理朱潤康在(zai)微(wei)信中告訴(su)記(ji)者(zhe)，上市(shi)公司財報已(yi)經(jing)(jing)披露完畢，5月(yue)經(jing)(jing)濟復蘇力(li)度有望增強，因此對(dui)接(jie)下(xia)來市(shi)場(chang)(chang)(chang)行情(qing)持樂觀(guan)態(tai)度；玄甲基金總(zong)經(jing)(jing)理林佳義也在(zai)微(wei)信中告訴(su)記(ji)者(zhe)，由于市(shi)場(chang)(chang)(chang)4月(yue)發生了(le)一(yi)輪較大的調整，疊加節(jie)后資金回流，五(wu)月(yue)后的市(shi)場(chang)(chang)(chang)應該更(geng)加樂觀(guan)，節(jie)后隨著經(jing)(jing)濟數據逐步好轉，外資會根據經(jing)(jing)濟增長(chang)的回歸而回補，這個場(chang)(chang)(chang)景類似年初情(qing)況。

真正的知行合一：看好AI還敢重倉

今年以來(lai)，不少私募成功押(ya)中不少AI大(da)牛(niu)股。

比如新晉百億(yi)私募仁橋(qiao)(qiao)資(zi)產，最新持(chi)(chi)倉顯示，其增(zeng)持(chi)(chi)了大數據應(ying)用服務提供(gong)商久遠銀海，期末持(chi)(chi)有379萬股，而(er)該股今年以來截(jie)至4月(yue)27日漲幅超102.8%。另外仁橋(qiao)(qiao)資(zi)產在去年四季度末持(chi)(chi)有美亞柏科570.94萬股，該股在今年迎來爆(bao)發，今年以來截(jie)至4月(yue)27日漲幅超62.91%；

果(guo)麥文化(hua)(hua)(hua)在一(yi)季報(bao)(bao)(bao)中(zhong)表示，公司(si)(si)積極探索(suo)其在校對(dui)、輔助文字和(he)繪畫(hua)創作(zuo)等(deng)領域(yu)發(fa)揮(hui)的作(zuo)用(yong)，并積極推動AI技(ji)(ji)(ji)術的全面應用(yong)。在公司(si)(si)的一(yi)季報(bao)(bao)(bao)中(zhong)，但斌旗(qi)下(xia)的東方港(gang)灣(wan)進(jin)化(hua)(hua)(hua)遠見私募基(ji)(ji)金在一(yi)季度新進(jin)了果(guo)麥文化(hua)(hua)(hua)118.7萬股(gu)；而截至(zhi)4月27日，果(guo)麥文化(hua)(hua)(hua)股(gu)價(jia)年內漲(zhang)幅超(chao)137.81%。另據華工科技(ji)(ji)(ji)一(yi)季報(bao)(bao)(bao)披露(lu)，東方港(gang)灣(wan)鎧瑞(rui)墩墩私募證券投資基(ji)(ji)金持有公司(si)(si)841.6萬股(gu)——華工科技(ji)(ji)(ji)今年以來股(gu)價(jia)上漲(zhang)超(chao)94.33%。

芒(mang)果超媒披露(lu)的一(yi)季(ji)(ji)(ji)報中，則出(chu)現了高毅(yi)資產(chan)(chan)的身影。數據顯示(shi)，上(shang)海高毅(yi)資產(chan)(chan)鄧曉(xiao)峰管理的高毅(yi)曉(xiao)峰2號(hao)(hao)致信基(ji)金一(yi)季(ji)(ji)(ji)度新進(jin)持(chi)有(you)(you)芒(mang)果超媒760萬(wan)(wan)股；另外“外貿信托-高毅(yi)曉(xiao)峰鴻遠(yuan)(yuan)”也聯袂新進(jin)持(chi)有(you)(you)芒(mang)果超媒680萬(wan)(wan)股。這兩只產(chan)(chan)品合(he)計持(chi)有(you)(you)1440萬(wan)(wan)股，期末合(he)計的持(chi)倉(cang)市(shi)值為5.36億(yi)元；此外高毅(yi)資產(chan)(chan)馮柳管理的高毅(yi)鄰山(shan)1號(hao)(hao)遠(yuan)(yuan)望私募基(ji)金一(yi)季(ji)(ji)(ji)度繼續(xu)重倉(cang)海康威視，持(chi)股4.32億(yi)股，今年以來，海康威視上(shang)漲9.27%，股價沖高回落。

年內漲幅超184.56%的(de)(de)大牛股(gu)神州泰岳，也出現(xian)了兩家(jia)私募的(de)(de)身影(ying)。一(yi)季(ji)(ji)報顯(xian)示，上(shang)海(hai)磐耀(yao)(yao)資產旗下(xia)的(de)(de)磐耀(yao)(yao)通享15號一(yi)季(ji)(ji)度新(xin)(xin)進持有1520萬股(gu)。此外(wai)上(shang)海(hai)寬投(tou)資產旗下(xia)的(de)(de)寬投(tou)幸運星2號也在一(yi)季(ji)(ji)度新(xin)(xin)進持有1467.99萬股(gu)。不過(guo)從(cong)近一(yi)月的(de)(de)調研數據來看，并未(wei)發現(xian)上(shang)述兩家(jia)私募機構的(de)(de)調研記錄(lu)。

止于至善投資(zi)投研(yan)團隊在微信中(zhong)告訴(su)記者，5月(yue)及未(wei)來(lai)的一些(xie)比較大(da)的投資(zi)機(ji)(ji)會(hui)(hui)，從全(quan)球(qiu)范圍來(lai)看(kan)，人(ren)工智(zhi)能(neng)是(shi)最明顯的主線(xian)，這一點相信已經(jing)沒有(you)疑問了。僅從A股(gu)來(lai)說，其(qi)(qi)看(kan)好(hao)三大(da)主線(xian)：人(ren)工智(zhi)能(neng)、中(zhong)國特色估(gu)值體系、新能(neng)源估(gu)值體系切(qie)換后的機(ji)(ji)會(hui)(hui)。其(qi)(qi)中(zhong)人(ren)工智(zhi)能(neng)在A股(gu)的主要機(ji)(ji)會(hui)(hui)，包括算力、數據、算法(fa)與應用三個部分。

華(hua)輝創富投資總(zong)經(jing)理袁華(hua)明(ming)在微信中(zhong)告訴(su)記(ji)者，一(yi)季報可(ke)以看到(dao)行(xing)業(ye)企業(ye)經(jing)營情況，加上(shang)4月(yue)底(di)確立了政策方(fang)向，市場風格(ge)在5月(yue)份明(ming)確的機會(hui)(hui)比較(jiao)大。如果(guo)政策強(qiang)調結構(gou)優化和(he)自主可(ke)控，軍工、人工智能、數(shu)字經(jing)濟、新能源、一(yi)帶(dai)一(yi)路和(he)中(zhong)特估(gu)等方(fang)向機會(hui)(hui)更多。

押中大牛股的私募近期調研了啥？

記者注意到，此前創始人與但斌在網(wang)上“互懟”的(de)(de)神農(nong)投(tou)資，近期調研(yan)了多(duo)家(jia)AI標(biao)的(de)(de)。比如4月(yue)25日調研(yan)的(de)(de)盛天(tian)網(wang)絡，4月(yue)20日調研(yan)的(de)(de)科大訊飛(fei)，博彥科技(ji)，天(tian)孚通信，華凱易(yi)佰，還有4月(yue)15日調研(yan)的(de)(de)螢石網(wang)絡等(deng)都屬(shu)于AI板(ban)塊。

東方(fang)財富Choice數據顯示，今年以來，東方(fang)港灣調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)上市公司動作頻(pin)頻(pin)，其中(zhong)半數涉及AI概念，比如1月30日調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)的(de)(de)云從科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)，2月1日調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)的(de)(de)格(ge)林深瞳，2月6日調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)的(de)(de)潤澤科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)，2月19日調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)的(de)(de)湯姆貓(mao)，2月15日調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)的(de)(de)指南針等。此外從近一月的(de)(de)調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)記錄來看(kan)，東方(fang)港灣還密集調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)了(le)(le)(le)8家上市公司，其中(zhong)4月21日調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)了(le)(le)(le)一心堂，4月20日調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)了(le)(le)(le)天孚通信，4月18日調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)了(le)(le)(le)華工科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)。此外還調(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)了(le)(le)(le)新洋(yang)豐，長亮科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)，海康(kang)威視，一汽(qi)解(jie)放，廣電運通，中(zhong)遠(yuan)海科(ke)(ke)(ke)，海利得(de)，華菱鋼鐵等標的(de)(de)。

深圳展博投資(zi)調研(yan)了(le)(le)7家上市公(gong)司(si)，其中4月20日調研(yan)了(le)(le)算(suan)力龍(long)頭天孚通(tong)(tong)信。值得注意的是(shi)，天孚通(tong)(tong)信是(shi)今年(nian)人工智(zhi)(zhi)能的算(suan)力龍(long)頭，今年(nian)以來截止4月27日漲幅超(chao)127%。此外展博投資(zi)在4月13日調研(yan)了(le)(le)朗姿股份，4月11日調研(yan)了(le)(le)開立醫療，4月3日調研(yan)了(le)(le)中科江南。此外還調研(yan)了(le)(le)TCL科技，拓邦股份，智(zhi)(zhi)微智(zhi)(zhi)能等標(biao)的。

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