每(mei)經記者｜葉峰    每(mei)經編(bian)輯｜肖芮冬     

天賜良基日報第190期

一、今日基金新聞速覽

1.今年以來逾百只基金宣布“降費”

近期，多只基(ji)(ji)金相繼發布了關于對申(shen)購(gou)費率、管理(li)費率和托(tuo)管費率的優惠(hui)或下降(jiang)公(gong)告。多位(wei)專家向《證券日報》記者表(biao)示，同質化(hua)競爭(zheng)環境(jing)下，公(gong)募基(ji)(ji)金降(jiang)費讓利是(shi)大勢所趨，但對于破解“基(ji)(ji)金賺錢、基(ji)(ji)民(min)不(bu)賺錢”難(nan)題，“降(jiang)費”并非關鍵所在，而是(shi)需要(yao)在投資者教育、基(ji)(ji)金公(gong)司投研(yan)能力(li)等多方面(mian)形成合力(li)。（Via：證券日報）

2.機構動作頻頻，密集加倉醫藥和新能源賽道

近日，包(bao)括恒瑞(rui)醫藥、愛(ai)爾眼科、TCL科技(ji)、天合光能、大(da)立(li)科技(ji)、歐普泰、華(hua)測(ce)檢測(ce)等(deng)多家公(gong)司(si)先(xian)后(hou)披(pi)露回購股份(fen)公(gong)告(gao)。相(xiang)關公(gong)司(si)的前十大(da)流通股東名(ming)單(dan)更新，公(gong)私募基(ji)金、外(wai)資機構、社保基(ji)金等(deng)機構顯現(xian)加(jia)倉(cang)(cang)跡象，葛蘭、傅友興、劉格菘等(deng)明星基(ji)金經理調倉(cang)(cang)。（Via：中國證券報·中證網(wang)）

3.AI管理基金引熱議，百億私募看法偏謹慎

近期國(guo)內(nei)某主觀私(si)募(mu)(mu)公開發(fa)聲，將用AI取代基(ji)金經理投資(zi)工(gong)作，引(yin)起業內(nei)較多(duo)關注。該私(si)募(mu)(mu)稱，擬安排公司4位研究員，以及一個基(ji)于人工(gong)智能的(de)機器(qi)人，獨(du)立管理5只不同的(de)私(si)募(mu)(mu)基(ji)金。對于這則私(si)募(mu)(mu)圈(quan)熱(re)點(dian)新(xin)聞(wen)，多(duo)家受訪(fang)的(de)百(bai)億私(si)募(mu)(mu)人士(shi)卻普遍給出“偏謹(jin)慎(shen)”的(de)分析和看法。（Via：中(zhong)國(guo)證券報·中(zhong)證網）

4.中金湖北科投光谷REIT公眾投資者配售比例僅為5.94%

中金(jin)(jin)湖北科(ke)投光谷REIT今日披露了(le)認購(gou)申請的(de)(de)(de)確認比(bi)例(li)(li)，扣除戰略配(pei)售(shou)的(de)(de)(de)部分之(zhi)后，該基金(jin)(jin)網(wang)下發(fa)售(shou)的(de)(de)(de)初(chu)始發(fa)售(shou)份(fen)(fen)額為1.47億份(fen)(fen)，最終提交的(de)(de)(de)有效認購(gou)基金(jin)(jin)份(fen)(fen)額數量達57.9億份(fen)(fen)，網(wang)下投資者配(pei)售(shou)比(bi)例(li)(li)僅為2.54%；而在(zai)公眾發(fa)售(shou)部分，初(chu)始發(fa)售(shou)份(fen)(fen)額為6300萬份(fen)(fen)，提交的(de)(de)(de)有效認購(gou)基金(jin)(jin)份(fen)(fen)額數量也達到了(le)10.61億份(fen)(fen)，最終公眾投資者配(pei)售(shou)比(bi)例(li)(li)約為5.94%。（Via：每經）

二、知名基金經理最新動態

1.南方基金史博調研科大訊飛

2023年(nian)6月7日，上市公司科大訊飛被機構調研。南方基金史(shi)博(bo)現身其中。近半(ban)年(nian)數據顯示，史(shi)博(bo)在管基金中，尚未持有(you)該(gai)股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大(da)盤(pan)全天震(zhen)蕩分化，滬指(zhi)午后(hou)拉升(sheng)重回3200點，創(chuang)業板指(zhi)盤(pan)中創(chuang)近(jin)3年新低。盤(pan)面上，大(da)金融、中字頭個股午后(hou)異動(dong)帶動(dong)指(zhi)數拉升(sheng)，房地(di)產、基建(jian)股逆勢活躍，豬肉股展開反(fan)彈。

ETF方面，農業、畜牧養殖、建(jian)材相關ETF大漲超(chao)2%。

下跌(die)方(fang)面，AI應(ying)用方(fang)向集(ji)體調整(zheng)，影視ETF跌(die)超(chao)3%，游戲、傳媒(mei)、科創芯片(pian)相關ETF跌(die)超(chao)2%。

2.ETF主題機會

據(ju)中(zhong)國(guo)農(nong)業信息網(wang)，中(zhong)共中(zhong)央政治局委(wei)員、國(guo)務(wu)院副總理劉國(guo)中(zhong)近日到江蘇調(diao)研。他強(qiang)調(diao)，按照(zhao)黨(dang)中(zhong)央決策(ce)部署，更加重視藏糧(liang)于技(ji)，堅(jian)持農(nong)業科(ke)技(ji)自立自強(qiang)，加快關鍵核心技(ji)術攻關、成(cheng)果(guo)轉化和推(tui)廣應用，夯實國(guo)家糧(liang)食安(an)全(quan)根(gen)基(ji)，為加快建設農(nong)業強(qiang)國(guo)提供(gong)有力(li)支撐。

劉國(guo)中強調，科(ke)技創新(xin)(xin)是推進農(nong)業現代化的關鍵。要(yao)遵循農(nong)業科(ke)技規律(lv)，聚力攻關農(nong)業"卡脖子"技術，深入實(shi)施種業振興行動，加快推進高標準農(nong)田(tian)建(jian)設，補上短(duan)板弱項。要(yao)發揮新(xin)(xin)型舉(ju)國(guo)體(ti)制優勢(shi)，整(zheng)(zheng)合資源力量，健(jian)全創新(xin)(xin)體(ti)系，支持(chi)創新(xin)(xin)平臺(tai)和人才隊伍建(jian)設，強化產學研協同攻關，提升農(nong)業科(ke)技創新(xin)(xin)整(zheng)(zheng)體(ti)效能。

而上(shang)個月中(zhong)旬，農業農村部畜牧獸醫(yi)局(ju)在四(si)川省(sheng)成都市召開(kai)生豬(zhu)生產(chan)座(zuo)談會。會議指出，今年以來全(quan)國能繁(fan)母豬(zhu)存欄處于正常區間上(shang)線附近，豬(zhu)肉產(chan)量穩定(ding)增長，市場供應充(chong)足，生豬(zhu)價格(ge)持續低位運行(xing)，隨(sui)著后期市場消(xiao)費回暖，養殖虧損(sun)局(ju)面有望緩解。

從供(gong)給(gei)端來(lai)看(kan)，根據(ju)能繁母豬(zhu)(zhu)存欄量數據(ju)推演，5月(yue)生豬(zhu)(zhu)供(gong)應持續(xu)小(xiao)幅下降(jiang)，但總體(ti)來(lai)看(kan)，供(gong)給(gei)仍(reng)偏寬松；從消(xiao)費(fei)端來(lai)看(kan)，上半年需求(qiu)偏弱，目(mu)前尚(shang)未(wei)有提振回(hui)暖(nuan)因素，產能去化(hua)有望持續(xu)。但2023年年初以來(lai)，仔(zi)豬(zhu)(zhu)價格表現較為堅挺(ting)，其在(zai)一定(ding)程度上反映(ying)了(le)冬季疫病的(de)(de)影響(xiang)，仔(zi)豬(zhu)(zhu)一般對應5-6個(ge)月(yue)之后的(de)(de)生豬(zhu)(zhu)供(gong)應，6月(yue)生豬(zhu)(zhu)價格有望回(hui)暖(nuan)。

華西證券分析指出，5月(yue)中下(xia)旬生豬(zhu)(zhu)價格低迷仍將持續，6月(yue)有望迎來豬(zhu)(zhu)價回暖，另(ling)外(wai)，疫病疊加產(chan)能去化影響，看(kan)好今年4季度豬(zhu)(zhu)價。

點評(ping)：4月能繁母(mu)(mu)豬(zhu)存(cun)欄(lan)延續環(huan)比下降趨勢(shi)(shi)，生(sheng)豬(zhu)價(jia)格持續弱(ruo)勢(shi)(shi)，預計能繁母(mu)(mu)豬(zhu)產能將持續去化。生(sheng)豬(zhu)養殖板塊目(mu)前估值處于歷史低(di)位，關注具有規模優(you)勢(shi)(shi)、成本優(you)勢(shi)(shi)、現金儲備較為豐富的生(sheng)豬(zhu)養殖龍頭低(di)位布局機會。

這(zhe)里，通過整合多家(jia)券商最新研報信息，介紹4家(jia)公司，僅供參考。

1、新五豐

新五豐收購天心種業后，其生(sheng)豬(zhu)養(yang)殖(zhi)主業得到進一步夯(hang)實，生(sheng)豬(zhu)出欄有望保持(chi)高(gao)速增長，同時伴隨產能利用率提(ti)升以及法系(xi)種豬(zhu)的(de)引入，公司(si)養(yang)殖(zhi)成(cheng)本持(chi)續(xu)改(gai)善的(de)確定性較(jiao)高(gao)。

2、巨星農牧

公司通(tong)過(guo)(guo)與Pipestone、PIC及國內外多所高等院(yuan)校和(he)科研院(yuan)所合作(zuo)，引入優質PIC種豬(zhu)(zhu)，學(xue)習先(xian)進(jin)的(de)養豬(zhu)(zhu)技術和(he)管理經(jing)驗(yan)，生豬(zhu)(zhu)養殖(zhi)成績業內領先(xian)；大力(li)發展自繁自養一體化養殖(zhi)模式，建立智慧(hui)養豬(zhu)(zhu)園(yuan)區(qu)，產(chan)業鏈(lian)全程監(jian)控(kong)降低風險，進(jin)一步拉大毛利優勢，實現降本(ben)增效(xiao)；通(tong)過(guo)(guo)定向增發和(he)可轉(zhuan)債募(mu)集大量資金，有力(li)支持豬(zhu)(zhu)場建設(she)，現有建成和(he)規劃(hua)母(mu)豬(zhu)(zhu)產(chan)能(neng)為20萬頭左右，已投產(chan)和(he)規劃(hua)年產(chan)仔(zi)豬(zhu)(zhu)超過(guo)(guo)500萬頭。

3、溫氏股份

公(gong)司(si)生(sheng)豬養殖(zhi)(zhi)業務持(chi)(chi)(chi)續(xu)恢(hui)復，3月底公(gong)司(si)能繁母豬存欄在140萬頭(tou)左右，全年目標(biao)在170萬頭(tou)左右，全年生(sheng)豬出欄目標(biao)為2600萬頭(tou)，較22年增加(jia)45%。隨(sui)著產能的(de)持(chi)(chi)(chi)續(xu)恢(hui)復，以及(ji)非瘟(wen)防控水平的(de)持(chi)(chi)(chi)續(xu)抬升，公(gong)司(si)養殖(zhi)(zhi)成本(ben)未來或(huo)將進一步下(xia)降(jiang)，而(er)隨(sui)著下(xia)半(ban)年生(sheng)豬價格(ge)的(de)回(hui)暖(nuan)，公(gong)司(si)生(sheng)豬養殖(zhi)(zhi)業績將有(you)所改(gai)善。

4、唐人神

公(gong)司(si)(si)于2020年(nian)下(xia)半年(nian)引進了(le)1400多頭(tou)(tou)丹系(xi)種(zhong)豬(zhu)(zhu)(zhu)，優秀(xiu)新丹系(xi)種(zhong)豬(zhu)(zhu)(zhu)豬(zhu)(zhu)(zhu)場PSY可以做到30頭(tou)(tou)。未來隨著(zhu)丹系(xi)種(zhong)豬(zhu)(zhu)(zhu)群規模持續擴大，高(gao)PSY的丹系(xi)種(zhong)豬(zhu)(zhu)(zhu)占比將逐步提升。公(gong)司(si)(si)出欄量快速增長，同(tong)時養殖成(cheng)本有望較快下(xia)降，下(xia)半年(nian)生豬(zhu)(zhu)(zhu)價格見底回升，公(gong)司(si)(si)業績有望明顯改善。

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