每(mei)(mei)經記(ji)者｜任飛(fei)    每(mei)(mei)經編(bian)輯｜彭水萍    

9月3日，招商(shang)均衡優選混合公告(gao)將進行比(bi)(bi)例(li)配售(shou)，這只基金從9月2日開(kai)始(shi)發售(shou)，當天就達到了(le)募集規模上限(xian)50億元。根據公告(gao)披露的(de)內容，基金管理人將對9月2日的(de)有效認(ren)購申請采用“末日比(bi)(bi)例(li)確(que)(que)認(ren)”的(de)原則給(gei)予部分確(que)(que)認(ren)。

今年以來，截至9月3日，已經完成募集(ji)的公募權益類基金當中，發(fa)行規(gui)模(mo)最大的是(shi)華夏上證科創綜合ETF聯接(jie)，合并發(fa)行規(gui)模(mo)為48.92億元(yuan)。

如果招商均衡(heng)優選最終(zhong)的(de)首(shou)發(fa)規模定格在(zai)50億元，也(ye)將成為年內截(jie)至目前首(shou)發(fa)募(mu)集規模最大的(de)一只權(quan)益(yi)類(lei)基金。近期，類(lei)似的(de)主動(dong)權(quan)益(yi)類(lei)基金發(fa)行案例還有許多，不過，大部(bu)分沒有劃定募(mu)集份(fen)額上限。

募集上限50億基金一天結束募集，或創年內紀錄

9月2日，招(zhao)商基(ji)金旗下的招(zhao)商均衡優(you)選混合正式開始認購，這只(zhi)基(ji)金計劃募集上限為50億元，當天就(jiu)有媒體消息傳出該(gai)基(ji)金一天售罄，甚至有說募集規模可(ke)能超(chao)過70億元。

不過，招(zhao)(zhao)商基金在9月2日(ri)晚(wan)些(xie)時候發布相關(guan)公告稱，如(ru)果基金募(mu)集(ji)過程中(zhong)募(mu)集(ji)規模接近、達到或超過50億(yi)元，基金可(ke)提(ti)前結束募(mu)集(ji)。9月3日(ri)，招(zhao)(zhao)商基金發布了該(gai)基金進行(xing)比例(li)配售的公告。

根據9月3日(ri)(ri)發布的公告(gao)，基金公司(si)將對9月2日(ri)(ri)的有效認(ren)購申請(qing)采用(yong)“末日(ri)(ri)比(bi)例確(que)認(ren)”的原(yuan)則給予(yu)部分(fen)確(que)認(ren)，未確(que)認(ren)部分(fen)的認(ren)購款項將在募集期結束后(hou)退還給投(tou)資者，確(que)認(ren)比(bi)例結果(guo)將另行公告(gao)。

市(shi)場上又一次出現(xian)了上市(shi)一天就售罄的(de)基金，且是主動權(quan)益(yi)類基金。這樣(yang)的(de)情形在幾年前(qian)的(de)白酒、新能(neng)(neng)源行(xing)情中較為多見(jian)，雖然不能(neng)(neng)與彼(bi)時出現(xian)過(guo)的(de)基金首發募集超百(bai)億相媲(pi)美，但放在現(xian)階段的(de)市(shi)場來看，已經(jing)很難(nan)得(de)。

今年以來，截至9月3日，已經完成募集的公募權益類基金當中，發行規模最大的是華夏上證科創綜合ETF聯接，合并發行規模為48.92億元。如果招(zhao)商均衡優選(xuan)達到50億元首(shou)發規模，也將成(cheng)為年內(nei)首(shou)發募集(ji)規模最大的一(yi)只權益(yi)類基金。

年內新發權(quan)益類基金募集統計(ji)（截至9月3日，來源：Wind）

有分(fen)析指出，主動管理型(xing)基(ji)金在最近幾年頗受爭(zheng)議，特別是一些(xie)明星基(ji)金經理旗(qi)下(xia)的(de)產品(pin)虧損(sun)嚴重，導致投資人對(dui)這(zhe)類(lei)型(xing)產品(pin)的(de)認可度(du)逐年下(xia)降。隨(sui)著新的(de)爆款基(ji)金出現，或也體現出投資人對(dui)當(dang)下(xia)權益(yi)市(shi)場投資及參與(yu)基(ji)金投資的(de)信心。

據悉，招商(shang)(shang)均衡(heng)優(you)選的(de)擬任基金(jin)經(jing)理為吳瀟，Wind數據顯示(shi)，他(ta)有超過8年的(de)投資經(jing)驗，在管基金(jin)規模在二(er)季(ji)度末統計為92.32億元(yuan)。他(ta)管理的(de)招商(shang)(shang)品質發現A任職回(hui)報(bao)達(da)到(dao)(dao)53.48%，年化回(hui)報(bao)達(da)到(dao)(dao)30.52%；招商(shang)(shang)優(you)質成長的(de)任職回(hui)報(bao)達(da)到(dao)(dao)34.5%，年化回(hui)報(bao)為26.58%。

從投資范圍(wei)來看，招商均衡優選是一只(zhi)可(ke)以(yi)進行多資產類型配置(zhi)的(de)基金，比(bi)較基準以(yi)“中證A500指數(shu)收益率(lv)*70%+恒生綜合指數(shu)收益率(lv)(經(jing)估(gu)值匯(hui)率(lv)調整后(hou))*20%+中債(zhai)綜合(全價)指數(shu)收益率(lv)*10%”為準。他管理的基金(jin)重倉(cang)股(gu)票以寧德時代、華能(neng)國(guo)際、中海油服、青島啤酒等為主。

9月首周42只新基開啟募集，權益類占比超76% 

一(yi)只主動權(quan)益基金(jin)首發當(dang)日就吸金(jin)超50億(yi)元，特別是在近期A股持續走強之際，公募(mu)基金(jin)的募(mu)集勢頭提升，似乎也在向投(tou)資(zi)人傳(chuan)遞著積極的信號。

在(zai)剛剛過去的8月，公(gong)募基(ji)金產品發(fa)行數(shu)(shu)量(liang)呈現顯著增長態勢。有(you)分析指出，上證指數(shu)(shu)持續上行，為公(gong)募產品發(fa)行創造(zao)了良(liang)好的市場(chang)氛圍。此外，公(gong)募基(ji)金展(zhan)現出較強的賺錢效應，亮眼(yan)的業(ye)績表現有(you)效提振了投(tou)資者的參與(yu)熱情(qing)，帶動資金持續流入。

9月(yue)首周(zhou)，公(gong)募(mu)(mu)產品發行再度升溫。公(gong)募(mu)(mu)排排網數據顯(xian)示，9月(yue)1日到9月(yue)7日期間，全(quan)市場共計有42只新基開啟(qi)募(mu)(mu)集(ji)，較前一周(zhou)環比大增44.83%。同(tong)時，認(ren)購(gou)周(zhou)期也明(ming)顯(xian)縮短，期間開啟(qi)募(mu)(mu)集(ji)的42只新基平(ping)均(jun)認(ren)購(gou)天數為14.52天。

從(cong)新發(fa)基(ji)金類(lei)型來看，9月首周(zhou)新發(fa)基(ji)金在策略上較為集(ji)(ji)中，并且呈現出股(gu)(gu)債(zhai)雙熱勢頭。其中新發(fa)股(gu)(gu)票型基(ji)金26只，占(zhan)新發(fa)基(ji)金總量(liang)的(de)61.9%。債(zhai)券(quan)型基(ji)金新發(fa)數量(liang)僅次于(yu)股(gu)(gu)票型基(ji)金，共有9只債(zhai)券(quan)型基(ji)金開(kai)啟(qi)募集(ji)(ji)，占(zhan)總量(liang)的(de)21.43%，較前一周(zhou)環(huan)比大增200%。

需注意的是，權益基(ji)金(jin)持續受到(dao)追捧，新發數量(liang)逐(zhu)漸(jian)增多(duo)。9月首(shou)周新發基(ji)金(jin)中，權益基(ji)金(jin)共32只(zhi)，包(bao)括26只(zhi)股票型(xing)基(ji)金(jin)和6只(zhi)偏股混合型(xing)基(ji)金(jin)，占總量(liang)的76.19%。

在業內(nei)人士(shi)看來，市(shi)場行情向(xiang)好，A股表現(xian)積極(ji)，賺錢效(xiao)應顯著提振投資者熱情，帶(dai)動更多資金流入公募產品(pin)。

排排網集團旗(qi)下融智投(tou)資(zi)FOF基(ji)金經(jing)理李春瑜(yu)表示，隨著(zhu)居民(min)配(pei)置(zhi)需(xu)求提升，居民(min)更傾向將(jiang)財(cai)富配(pei)置(zhi)于股(gu)市與公(gong)(gong)募(mu)基(ji)金，借基(ji)入(ru)市意(yi)愿增強。權益(yi)類基(ji)金的良好(hao)表現也在(zai)吸(xi)引機構(gou)等長線資(zi)金入(ru)場，進一步助推(tui)公(gong)(gong)募(mu)產(chan)品發行。此(ci)外(wai)，隨著(zhu)監管部門(men)出臺系列(lie)扶持政策，拓寬發行渠道，降低投(tou)資(zi)風險與成(cheng)本，增強吸(xi)引力，更在(zai)有效促(cu)進公(gong)(gong)募(mu)基(ji)金發展(zhan)。

封面(mian)圖片來源：每(mei)日經濟新聞 資料(liao)圖