每(mei)經(jing)記者(zhe)｜甄素(su)靜(jing)    每(mei)經(jing)編輯｜陳夢妤    

3月(yue)15日晚(wan)，博時蛇口(kou)產園REIT發布2021年(nian)年(nian)報，這是(shi)目前首份(fen)公募REITs成績(ji)單。

博時蛇(she)口產園REIT原始權(quan)益人為招(zhao)商(shang)(shang)局蛇(she)口工業區控股(gu)股(gu)份(fen)(fen)有限公司。該項目準予募(mu)集(ji)份(fen)(fen)額(e)(e)總(zong)額(e)(e)為9億份(fen)(fen)，發(fa)行價格為2.31元(yuan)，實際(ji)發(fa)售基(ji)金(jin)(jin)總(zong)額(e)(e)20.79億元(yuan)，招(zhao)商(shang)(shang)蛇(she)口認(ren)購(gou)基(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)6.6528億元(yuan)，實際(ji)凈回收資金(jin)(jin)約11.6億元(yuan)。

據年報(bao)披露，博時蛇(she)口(kou)產(chan)(chan)(chan)園REIT當(dang)(dang)期(qi)(qi)收入8010.6萬(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)(dang)期(qi)(qi)凈利(li)潤(run)2685.45萬(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)(dang)期(qi)(qi)經(jing)營(ying)活動產(chan)(chan)(chan)生的(de)現金(jin)流(liu)量凈額7007.06萬(wan)元(yuan)(yuan)；期(qi)(qi)末(mo)(mo)基金(jin)總資產(chan)(chan)(chan)25.9億元(yuan)(yuan)，期(qi)(qi)末(mo)(mo)基金(jin)凈資產(chan)(chan)(chan)20.81億元(yuan)(yuan)，期(qi)(qi)末(mo)(mo)基金(jin)總資產(chan)(chan)(chan)與凈資產(chan)(chan)(chan)的(de)比例(li)124.45%。期(qi)(qi)末(mo)(mo)基金(jin)份額凈值為2.3124元(yuan)(yuan)，期(qi)(qi)末(mo)(mo)基金(jin)份額公允價(jia)值參考(kao)凈值為2.3556元(yuan)(yuan)。

博時蛇口(kou)產(chan)(chan)(chan)園REIT底層資產(chan)(chan)(chan)是深圳(zhen)蛇口(kou)網谷產(chan)(chan)(chan)業(ye)園區內萬融大(da)廈(sha)及萬海大(da)廈(sha)。據此前招(zhao)募說(shuo)明書介紹，其資產(chan)(chan)(chan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)來源主(zhu)要(yao)為(wei)(wei)園區企(qi)業(ye)提供租賃服務和(he)商業(ye)服務，收(shou)(shou)入(ru)(ru)來源主(zhu)要(yao)為(wei)(wei)租金收(shou)(shou)入(ru)(ru)和(he)物業(ye)管(guan)理費收(shou)(shou)入(ru)(ru)，其中，報(bao)告期內租金收(shou)(shou)入(ru)(ru)6826.43萬元(yuan)(yuan)，占比88.75%；物業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)865.00萬元(yuan)(yuan)，占比11.25%。

博時蛇口產園REIT2021年內實(shi)現凈利潤0.27億(yi)(yi)元(yuan)，實(shi)現可供分配(pei)收入0.53億(yi)(yi)元(yuan)，為(wei)招(zhao)募(mu)說(shuo)明書預(yu)計(ji)(ji)的(de)102%，年內已分紅0.25億(yi)(yi)元(yuan)。以發行規模計(ji)(ji)算，假設100%分派，則2021年凈現金流年化息率為(wei)4.5%，高于招(zhao)募(mu)說(shuo)明書預(yu)計(ji)(ji)的(de)4.1%。

封(feng)面圖片(pian)來(lai)源：攝圖網-500450702