每經記者｜范芊(qian)芊(qian)    每經編輯｜董興生    

披(pi)露回購(gou)報告書的同時，千億鋰礦龍頭與(yu)動力電池頭部企業再次加強合作。

9月21日晚間，天齊鋰(li)業（SZ002466，股(gu)價114.79元(yuan)(yuan)，市值1884億元(yuan)(yuan)）披露回(hui)(hui)購報告書稱，公司擬使用(yong)不(bu)低于(yu)1.36億元(yuan)(yuan)且不(bu)超(chao)過(guo)2億元(yuan)(yuan)回(hui)(hui)購股(gu)票，用(yong)于(yu)員工持股(gu)計劃，回(hui)(hui)購專(zhuan)用(yong)賬戶已開立。

同(tong)日，天(tian)齊鋰業(ye)還公(gong)告稱，擬(ni)作為(wei)基石(shi)(shi)投資者(zhe)出(chu)資不超過1億美元(yuan)參與中創(chuang)新(xin)航科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“中創(chuang)新(xin)航”）香港IPO。此前，天(tian)齊鋰業(ye)港股(gu)IPO時，中創(chuang)新(xin)航也曾作為(wei)基石(shi)(shi)投資者(zhe)參與認購。

披露回購報告書，用于員工持股計劃

公告(gao)顯示(shi)，天齊鋰業擬使用自有資金以集中(zhong)競價交易(yi)方式回(hui)購公司已(yi)發行(xing)的(de)部分人民(min)幣普通股(gu)（A股(gu)）股(gu)份，回(hui)購股(gu)份價格不(bu)超過150元(yuan)(yuan)/股(gu)（含(han)），回(hui)購資金總額(e)為不(bu)低(di)于1.36億(yi)元(yuan)(yuan)（含(han)）且不(bu)超過2億(yi)元(yuan)(yuan)（含(han)）。按(an)此計算，本次預計可回(hui)購股(gu)數為90.67萬股(gu)至133.33萬股(gu)，占當前總股(gu)本的(de)0.06%~0.08%。

上述(shu)信息與天齊鋰業8月(yue)30日(ri)披(pi)露的回(hui)(hui)購(gou)方案(an)相同。最新進(jin)展即是(shi)公(gong)司已在中國證(zheng)券(quan)登記結算有限責任公(gong)司深圳分公(gong)司開立(li)回(hui)(hui)購(gou)專(zhuan)用證(zheng)券(quan)賬(zhang)戶，此后公(gong)司將在回(hui)(hui)購(gou)期限內(nei)(nei)根據市(shi)場情況擇機做出決策并予以(yi)實施，實施期限為(wei)自公(gong)司董事會審議通過(guo)本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)方案(an)之日(ri)起12個月(yue)內(nei)(nei)，即明(ming)年8月(yue)30日(ri)前。

圖片來源：公告截圖

對(dui)于此(ci)次(ci)回(hui)購股份的用途(tu)，天齊(qi)鋰業(ye)(ye)表示將用于實施員工持股計(ji)劃。8月30日(ri)晚間(jian)，天齊(qi)鋰業(ye)(ye)也披(pi)露了本次(ci)員工持股計(ji)劃方(fang)案，但這一方(fang)案披(pi)露后引發了不少(shao)爭議，深交所也對(dui)此(ci)下發了關注函，天齊(qi)鋰業(ye)(ye)在近日(ri)對(dui)此(ci)進行(xing)了回(hui)復。

深交所對天齊鋰業(ye)本次員工持股計劃方案的關注聚焦(jiao)于(yu)三點(dian)，更具爭議的是前(qian)兩(liang)點(dian)。

第一(yi)點在于(yu)，公(gong)司層面業(ye)(ye)績(ji)考核指(zhi)標僅包含產(chan)能指(zhi)標的主要考慮，未設置其他如收入、凈利潤(run)業(ye)(ye)績(ji)考核指(zhi)標，是否符合公(gong)司當前業(ye)(ye)務發展及業(ye)(ye)績(ji)提升要求。對此，天齊鋰(li)業(ye)(ye)在回復中(zhong)稱(cheng)，公(gong)司的收入類(lei)或利潤(run)類(lei)指(zhi)標一(yi)定程度上(shang)受到市場波動(dong)的較大影響，不(bu)可控因素仍然較多。

第二點在于，此(ci)次員工持股計劃的受讓價格(ge)為每股0元，是(shi)否損(sun)害了上市公司及(ji)中小股東(dong)利(li)益。對(dui)此(ci)，天齊鋰業稱(cheng)，這一(yi)價格(ge)綜合考量了公司內部(bu)經營情況、人才(cai)政策、激勵目的、外部(bu)競爭、擬參與對(dui)象意愿(yuan)及(ji)出資能力等多項因素，同時其還稱(cheng)今年以來A股市場存(cun)在不少“0元購”的先例(li)。

擬出資不超1億美元，參加中創新航IPO

除了出資(zi)不超過2億(yi)元回購(gou)股份用于(yu)員工持股計劃(hua)，9月21日，天齊鋰業還披露(lu)了另一則投(tou)資(zi)公告，即擬作為基石投(tou)資(zi)者出資(zi)不超過1億(yi)美元參與中(zhong)創新航香(xiang)港IPO，按照9月20日人(ren)民幣匯率中(zhong)間價折算，折合人(ren)民幣約6.95億(yi)元。

據悉，中創新航主要(yao)從事動力(li)(li)電(dian)池及儲能系(xi)統產品的設計、研發、生產及銷售。對于其行業(ye)地位，天齊(qi)鋰業(ye)在公告中稱，中創新航在行業(ye)排(pai)名、市場份(fen)額、產品力(li)(li)、客戶忠(zhong)誠度和品牌影響力(li)(li)等方面進入(ru)頭部企業(ye)，2022年(nian)第(di)一季度，中創新航共裝機3.3GWh，排(pai)名中國第(di)三方動力(li)(li)電(dian)池第(di)二位，全(quan)球第(di)三方動力(li)(li)電(dian)池第(di)五位。

圖片來源:公告截圖

今年3月11日，港(gang)交所披露了中創新(xin)航的(de)招股書，其募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)將用于新(xin)建和擴建產業基地、技術研發(fa)以及(ji)日常運營，但并未(wei)披露具體的(de)融資(zi)金(jin)額。

實際上(shang)，作(zuo)為上(shang)下(xia)游產業鏈的(de)合(he)作(zuo)伙伴，中(zhong)創新航與天齊鋰(li)業的(de)合(he)作(zuo)頻頻。

例如(ru)今年(nian)5月，天(tian)(tian)齊鋰(li)業與(yu)中創(chuang)新(xin)航簽(qian)署(shu)了(le)《戰略合(he)作伙伴協(xie)議》和《碳酸鋰(li)供應(ying)框架協(xie)議》，擬(ni)在鋰(li)電產(chan)業鏈各(ge)個環節展(zhan)開相關(guan)合(he)作。同時，中創(chuang)新(xin)航也作為基石投資者(zhe)出(chu)資約5000萬美元參與(yu)了(le)天(tian)(tian)齊鋰(li)業的港股IPO。

天齊鋰業在公告(gao)中稱，此次投資是雙(shuang)方(fang)(fang)戰(zhan)略關系的(de)延續(xu)，有利于維(wei)護和鞏(gong)固公司與對方(fang)(fang)的(de)戰(zhan)略合作紐帶(dai)，加深雙(shuang)方(fang)(fang)互信(xin)互利的(de)關系，發(fa)揮(hui)雙(shuang)方(fang)(fang)在資源整合、技術支持、業務(wu)協同等方(fang)(fang)面的(de)競爭優勢(shi)，進一步推進雙(shuang)方(fang)(fang)在電池材料(liao)領(ling)域的(de)合作。

封面(mian)圖(tu)片來源(yuan)：每經記者 朱萬平(ping) 攝（資料(liao)圖(tu)）