每經編輯｜肖芮冬     

一、今日基金新聞速覽

1、泰康基金吳輝履新副總經理

泰(tai)康基金近日(ri)(ri)公告，吳(wu)輝于2022年12月30日(ri)(ri)履新(xin)公司副總(zong)經理(li)。（Via：每日(ri)(ri)經濟新(xin)聞）

2、格林基金龍元偉新任副總經理

格林(lin)基金(jin)近日公(gong)告，龍元偉(wei)于2022年12月30日新(xin)任公(gong)司副總經理一職(zhi)。（Via：每日經濟新(xin)聞(wen)）

3、匯豐晉信原首席信息官趙琳離任，楊劍青接任首席信息官

匯豐晉(jin)信基金近日(ri)公告(gao)，原首(shou)席(xi)(xi)信息官(guan)趙(zhao)琳因公司工作需要，于2022年12月31日(ri)離(li)任(ren)，楊劍(jian)青新任(ren)首(shou)席(xi)(xi)信息官(guan)（信息技(ji)術負責人）。此外，吳(wu)平新任(ren)風控負責人、羅(luo)琤(cheng)新任(ren)財務(wu)負責人。（Via：每日(ri)經濟(ji)新聞）

4、119只基金跨年發行，近四成是偏股混合型

截至2023年1月(yue)2日，有119只公(gong)募(mu)基金（A/C分(fen)開計算）跨年發行(xing)。其中(zhong)，偏股(gu)混合型成(cheng)為主(zhu)力(li)軍(jun)，占(zhan)比近四成(cheng)，為36.13%。此外，中(zhong)長期純債(zhai)型和“固收+”類分(fen)別(bie)有19只和10只。（Via：證(zheng)券日報）

二、知名投資人最新動態

1、茅煒：消費行業深蹲起跳可期

南方基金首席投資(zi)官(權益)茅煒近日公(gong)開(kai)表示，2023年，預(yu)計消費行業深(shen)蹲(dun)起跳可期，對(dui)行業走勢保持樂(le)觀態度。

具體到(dao)投(tou)資上，最看(kan)好場景(jing)修復型資產。通過(guo)主要影響因素劃分，目(mu)前消費(fei)(fei)板塊主要有三類資產：一是和線(xian)下消費(fei)(fei)場景(jing)相關度(du)(du)較(jiao)(jiao)高(gao)的行(xing)業(ye)，如社會服務、食品飲料等；二(er)是與地產相關度(du)(du)較(jiao)(jiao)高(gao)的行(xing)業(ye)，如家電、家居(ju)等；三是與自身產業(ye)周期(qi)相關度(du)(du)較(jiao)(jiao)高(gao)的行(xing)業(ye)，如汽車、農(nong)業(ye)等。

2、莫泰山：三個角度尋找行業機會

對(dui)于2023年(nian)的(de)(de)(de)行業(ye)機會(hui)，博道基金董事長(chang)莫(mo)泰山近日發表最新(xin)觀(guan)點(dian)表示，可以(yi)從三個角(jiao)度去尋找(zhao)：一是從競爭(zheng)力(li)(li)的(de)(de)(de)角(jiao)度，尋找(zhao)具有國際競爭(zheng)力(li)(li)的(de)(de)(de)高(gao)端制造(zao)業(ye)，例(li)(li)如(ru)(ru)光伏、動力(li)(li)電(dian)池、新(xin)能(neng)源車等，尤其是估(gu)值逐(zhu)漸回落(luo)到合理位置，具備(bei)國際競爭(zheng)力(li)(li)的(de)(de)(de)企業(ye)；二是從成長(chang)空間的(de)(de)(de)角(jiao)度，中期具有廣闊成長(chang)空間的(de)(de)(de)行業(ye)，例(li)(li)如(ru)(ru)國家大力(li)(li)支持的(de)(de)(de)信創、補鏈(lian)強鏈(lian)、數字經(jing)濟(ji)等；三是從產業(ye)周期的(de)(de)(de)角(jiao)度，部分(fen)行業(ye)會(hui)隨著庫存(cun)(cun)周期下(xia)行的(de)(de)(de)結束，逐(zhu)步得(de)到市場關注，例(li)(li)如(ru)(ru)目前可能(neng)已到周期低(di)位的(de)(de)(de)通用機械(xie)等行業(ye)，也包括可能(neng)在(zai)2023下(xia)半(ban)年(nian)完成庫存(cun)(cun)調整的(de)(de)(de)消費電(dian)子(zi)、半(ban)導體等。

3、丘棟榮：2023年重點關注四大方向

談到(dao)2023年，中(zhong)庚基(ji)金丘(qiu)棟榮近日公(gong)(gong)開表示，“2023年的(de)投資(zi)(zi)征(zheng)程開啟，盡(jin)管未來(lai)充滿不確定性，但從(cong)低(di)估值(zhi)(zhi)價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)投資(zi)(zi)策(ce)(ce)略的(de)角度(du)，可(ke)以更加積(ji)極一些(xie)。我們會繼(ji)續秉持(chi)以下三個方面去踐行(xing)低(di)估值(zhi)(zhi)價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)投資(zi)(zi)：從(cong)客觀事實出發、再到(dao)背后邏輯驗(yan)證、再基(ji)于不確定性風險定價(jia)(jia)評估構建投資(zi)(zi)組合(he)。我們對市場充滿敬畏，始終保持(chi)低(di)估值(zhi)(zhi)價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)投資(zi)(zi)策(ce)(ce)略體系的(de)不斷進化。重點關注(zhu)四大方向：首先，能源、資(zi)(zi)源類(lei)公(gong)(gong)司(si)(si)及其(qi)下游產能；其(qi)次，大盤價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)股中(zhong)的(de)金融(rong)、地產等(deng)；第三，中(zhong)小(xiao)盤成(cheng)長(chang)股和價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)股，堅(jian)持(chi)三條標準，即需(xu)求(qiu)增長(chang)、供給收縮、細分(fen)行(xing)業龍頭(tou)，挖掘出真(zhen)正的(de)低(di)估值(zhi)(zhi)小(xiao)盤成(cheng)長(chang)股和小(xiao)盤價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)股，比(bi)如醫藥制造、有色金屬加工、電氣(qi)設備與新(xin)能源、計(ji)算機(ji)、機(ji)械、化工、電子(zi)、輕工、汽車等(deng)；第四，港(gang)股中(zhong)代(dai)表中(zhong)國傳統(tong)經濟基(ji)石(shi)的(de)龍頭(tou)企(qi)業、央企(qi)；以及代(dai)表新(xin)興(xing)力量的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)如科技、醫藥等(deng)創新(xin)型公(gong)(gong)司(si)(si)，這類(lei)公(gong)(gong)司(si)(si)在港(gang)股市場估值(zhi)(zhi)定價(jia)(jia)便宜、基(ji)本(ben)面風險低(di)、甚至不乏(fa)盈利彈性和成(cheng)長(chang)性。”

4、趙詣：看好新能源產業鏈以及大消費

展望(wang)2023年，泉果基金趙詣近日公開表示，更看(kan)好(hao)兩個(ge)維度(du)。第(di)一(yi)(yi)個(ge)，我們一(yi)(yi)直堅持的(de)(de)(de)，或(huo)者說我們的(de)(de)(de)投資(zi)(zi)風格(ge)上仍(reng)然是(shi)以制造業(ye)(ye)為主。第(di)二個(ge)維度(du)，因為疫情導致被抑制的(de)(de)(de)需求(qiu)，可能會(hui)得(de)到逐步的(de)(de)(de)恢復。包括日常的(de)(de)(de)消(xiao)費、出行，同時(shi)包括醫療(liao)藥品(pin)。隨著防疫政(zheng)策的(de)(de)(de)變化，這些(xie)企(qi)業(ye)(ye)都處于(yu)一(yi)(yi)個(ge)困境反轉，或(huo)者說已經見底、基本面開始回升(sheng)的(de)(de)(de)階(jie)段。這意味著這些(xie)企(qi)業(ye)(ye)開始恢復到正常成長(chang)的(de)(de)(de)狀態中，也會(hui)獲得(de)一(yi)(yi)個(ge)相對好(hao)的(de)(de)(de)投資(zi)(zi)機(ji)會(hui)。

整體總結下來，第(di)一個(ge)大(da)方向在(zai)(zai)于(yu)大(da)制造上的(de)兩個(ge)維(wei)度：具有核心競爭力的(de)，新能源(yuan)車、光伏、風(feng)電等新能源(yuan)產(chan)(chan)業鏈；國(guo)產(chan)(chan)替代為主(zhu)的(de)半導體、航空(kong)發動機的(de)產(chan)(chan)業鏈。第(di)二個(ge)大(da)的(de)方向在(zai)(zai)于(yu)大(da)消費(fei)，在(zai)(zai)于(yu)隨著疫情恢復正常(chang)，過去(qu)受(shou)到抑制的(de)一些消費(fei)、出行，包(bao)括醫藥的(de)一些需求回(hui)歸正常(chang)后的(de)困(kun)境(jing)反(fan)轉機會(hui)。

5、侯昊：觸底-復蘇-改善將是2023年非常重要的主線

招商(shang)基金量化投資部副總監侯昊近日公開(kai)表示，觸底(di)-復蘇(su)-改(gai)善將(jiang)(jiang)(jiang)是(shi)2023年非常重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)主線。在(zai)不同的(de)(de)(de)情景下(xia)，我們都將(jiang)(jiang)(jiang)迎來投資中共(gong)識最多的(de)(de)(de)時間(jian)(jian)窗口；當然在(zai)確定性變(bian)大，風(feng)險偏(pian)好上升(sheng)的(de)(de)(de)情況(kuang)下(xia)，彈(dan)性更(geng)大的(de)(de)(de)成長板塊將(jiang)(jiang)(jiang)更(geng)受益。走向正軌的(de)(de)(de)大拐(guai)點是(shi)需要(yao)得到高(gao)度重(zhong)視的(de)(de)(de)時間(jian)(jian)點，重(zhong)回增長邏輯將(jiang)(jiang)(jiang)重(zhong)塑(su)估值體系(xi)，在(zai)確定性變(bian)強(qiang)的(de)(de)(de)時間(jian)(jian)點，除了修復行情外還將(jiang)(jiang)(jiang)獲(huo)得額外彈(dan)性的(de)(de)(de)空間(jian)(jian)。

6、杜猛參與天華超凈定增

2022年12月(yue)29日，上(shang)投(tou)摩(mo)(mo)根(gen)基(ji)(ji)(ji)金(jin)發布的(de)(de)《關于旗下基(ji)(ji)(ji)金(jin)投(tou)資非(fei)公開發行股票的(de)(de)公告》顯示，旗下15只(zhi)基(ji)(ji)(ji)金(jin)集體參與了天(tian)華超凈（SZ300390，股價56.24元(yuan)(yuan)，市值360.16億元(yuan)(yuan)）的(de)(de)定增，其中(zhong)，王牌基(ji)(ji)(ji)金(jin)經理杜(du)猛(meng)管理的(de)(de)上(shang)投(tou)摩(mo)(mo)根(gen)新興動力(li)、上(shang)投(tou)摩(mo)(mo)根(gen)遠見(jian)兩年、上(shang)投(tou)摩(mo)(mo)根(gen)中(zhong)國優勢等(deng)多只(zhi)代表作在(zai)列。

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復盤

2023年(nian)A股(gu)(gu)第一(yi)個交(jiao)易日，大盤全(quan)天低開高(gao)走(zou)，迎來開門紅，滬指(zhi)重新站上3100點(dian)。截至收盤，滬指(zhi)漲(zhang)0.88%，深(shen)成指(zhi)漲(zhang)0.92%，創(chuang)業板(ban)指(zhi)漲(zhang)0.41%。北(bei)向資(zi)(zi)金全(quan)天凈(jing)賣出6.45億(yi)元，其中滬股(gu)(gu)通凈(jing)賣出21.35億(yi)元，深(shen)股(gu)(gu)通凈(jing)買入(ru)14.9億(yi)元。板(ban)塊方面，數據要素、國資(zi)(zi)云、信創(chuang)等(deng)板(ban)塊漲(zhang)幅(fu)居前(qian)，而(er)旅(lv)游酒店、食品、白酒等(deng)板(ban)塊跌(die)幅(fu)居前(qian)。

具(ju)體來看，今日(ri)數(shu)字(zi)經(jing)濟相關板(ban)塊全(quan)線大(da)漲(zhang)，互聯網(wang)服務、軟件(jian)開發(fa)、通信服務等細分板(ban)塊大(da)漲(zhang)，板(ban)塊指(zhi)數(shu)依(yi)次上漲(zhang)5.6%、5.53%、4.77%，易華錄、佳華科技(ji)等超30只個股漲(zhang)停。受此帶動，大(da)數(shu)據(ju)、云計算相關ETF強勢領(ling)漲(zhang)，最高(gao)漲(zhang)6.06%。

下跌方面，消(xiao)費股今日調(diao)整，旅游酒店(dian)方向(xiang)領跌，西(xi)安(an)旅游跌停。受(shou)此影響(xiang)，多只旅游、消(xiao)費、飲(yin)料等ETF領跌。

2、ETF主題機會

近期數(shu)字(zi)經(jing)濟及工業(ye)互聯網政策密集發布，或(huo)將(jiang)在2023年為(wei)ICT基礎設(she)施(shi)、運營商(shang)、IDC行業(ye)帶來增(zeng)量需求，帶動國內數(shu)字(zi)經(jing)濟產業(ye)鏈增(zeng)長(chang)提速。

據了解，國內云(yun)計算產業(ye)正度過早期發展階(jie)段(duan)，進(jin)入新周(zhou)期，并(bing)帶來市場格(ge)局、客戶(hu)結構等層面顯(xian)著變化。

根據(ju)IDC數據(ju)，互聯網客(ke)戶占據(ju)國(guo)內IaaS與PaaS市場(chang)40%的(de)份額(e)，后續來看(kan)隨著互聯網用戶滲透率的(de)逐步觸頂、主要商業模式的(de)成(cheng)熟，互聯網公(gong)司對云(yun)計算需求增長(chang)的(de)帶動大(da)概率將(jiang)逐步放緩(huan)。

目前運(yun)(yun)營(ying)商(shang)數據中心數量相對(dui)(dui)充(chong)足，即便后續運(yun)(yun)營(ying)商(shang)云(yun)高(gao)速增長(chang)，從利(li)用(yong)率來看依(yi)舊能夠滿足中短期需求。但(dan)從規劃看，運(yun)(yun)營(ying)商(shang)云(yun)主要計劃拓展(zhan)“東數西算”節點(dian)與一線(xian)城市節點(dian)，對(dui)(dui)現有(you)IDC進行(xing)補充(chong)。因此，對(dui)(dui)于第三方IDC公司而(er)言，具備一線(xian)城市資源的(de)(de)(de)公司將(jiang)保(bao)持穩健。服(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)維度，從運(yun)(yun)營(ying)商(shang)服(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)招標的(de)(de)(de)數據來看，隨著產(chan)業政策的(de)(de)(de)變化，國(guo)產(chan)服(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)的(de)(de)(de)占比持續提升(sheng)，三大(da)運(yun)(yun)營(ying)商(shang)的(de)(de)(de)招標亦不(bu)斷增加國(guo)產(chan)服(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)的(de)(de)(de)比重。

點評：國務院(yuan)數(shu)字經(jing)濟(ji)發(fa)展報(bao)告(gao)中(zhong)指出要推進東數(shu)西算工(gong)程(cheng)，完善(shan)一(yi)體化大數(shu)據中(zhong)心體系，加快(kuai)綠色數(shu)據中(zhong)心建設。在此背景下，預(yu)計國內(nei)IDC行業供需(xu)格局有(you)望逐(zhu)步得到改善(shan)。

這(zhe)里，通過整(zheng)合(he)多家(jia)券商最新研(yan)報信息，簡介(jie)4家(jia)公司，僅供參考(kao)。

佳力(li)圖：二十大提出加快建(jian)設數字(zi)中國(guo)，提出要數字(zi)強國(guo)。數字(zi)經濟的發(fa)展以數字(zi)基(ji)礎設施升級(ji)為基(ji)礎，IDC板塊將(jiang)深度(du)受益(yi)。同時“東數西算”政策全(quan)面啟動，IDC產業(ye)鏈充分受益(yi)。公(gong)司(si)作為IDC溫(wen)控(kong)專家，有(you)望從(cong)中獲(huo)得發(fa)展機遇。——安信(xin)證券

麒麟信(xin)安：公司是(shi)一家專注(zhu)于操作系統及云計算(suan)、信(xin)息安全產(chan)品(pin)的基礎軟(ruan)件(jian)(jian)供應商，主要面(mian)向國防、電力等對國產(chan)、自主軟(ruan)件(jian)(jian)產(chan)品(pin)存在(zai)剛(gang)需的關鍵(jian)行(xing)(xing)業，為其提供操作系統、信(xin)息安全、云計算(suan)三大產(chan)品(pin)線(xian)的國產(chan)自主化產(chan)品(pin)與服務。公司深耕國防、電力領域的國產(chan)軟(ruan)件(jian)(jian)與安全服務，多年(nian)來取得多項資質認(ren)(ren)證(zheng)，且高管團隊(dui)具有多年(nian)的關鍵(jian)行(xing)(xing)業相關從(cong)業背景，在(zai)行(xing)(xing)業內受到客戶的普(pu)遍(bian)認(ren)(ren)可(ke)。——中泰證(zheng)券

中(zhong)新賽克：前端(duan)方面，公(gong)司推出新一代自主可控(kong)的寬帶網(wang)(wang)產(chan)品(pin)，升級優化寬帶網(wang)(wang)數(shu)據(ju)(ju)(ju)轉發(fa)平臺(tai)，研發(fa)面向企業(ye)的業(ye)務(wu)分發(fa)平臺(tai)產(chan)品(pin)；加大(da)對5G移(yi)動(dong)網(wang)(wang)產(chan)品(pin)和無(wu)線(xian)網(wang)(wang)產(chan)品(pin)平臺(tai)投入，推出5G移(yi)動(dong)式和固(gu)定式移(yi)動(dong)網(wang)(wang)產(chan)品(pin)，支(zhi)撐未(wei)來5G規模(mo)建(jian)設。后端(duan)方面，在(zai)網(wang)(wang)絡(luo)內容安(an)全(quan)領域(yu)，公(gong)司升級網(wang)(wang)絡(luo)態(tai)勢分析(xi)系(xi)統(tong)，研發(fa)疫情通行大(da)數(shu)據(ju)(ju)(ju)分析(xi)系(xi)統(tong)、運(yun)營商網(wang)(wang)絡(luo)流量(liang)質量(liang)監測系(xi)統(tong)，并得到規模(mo)部署；在(zai)大(da)數(shu)據(ju)(ju)(ju)運(yun)營領域(yu)，公(gong)司形(xing)成(cheng)數(shu)據(ju)(ju)(ju)到服(fu)務(wu)的大(da)數(shu)據(ju)(ju)(ju)閉環生態(tai)體系(xi)，為企業(ye)“智改數(shu)轉”提(ti)供端(duan)到端(duan)解決(jue)方案。——中(zhong)信證(zheng)券

卓易信(xin)(xin)息：公司成立于(yu)2008年(nian)，十余年(nian)專注于(yu)“自主、安全、可控”的云(yun)計(ji)(ji)算(suan)產(chan)業(ye)(ye)鏈業(ye)(ye)務(wu)(wu)，目前主要業(ye)(ye)務(wu)(wu)包括為CPU和(he)計(ji)(ji)算(suan)設備(bei)(bei)廠商(shang)提供(gong)云(yun)計(ji)(ji)算(suan)設備(bei)(bei)核心固(gu)(gu)件(BIOS/BMC)產(chan)品(pin)和(he)服(fu)(fu)務(wu)(wu)，以及為政企(qi)客戶提供(gong)端到端的云(yun)產(chan)品(pin)及云(yun)服(fu)(fu)務(wu)(wu)。全資子公司百(bai)敖軟件是國(guo)(guo)內(nei)領先的BIOS和(he)BMC固(gu)(gu)件開發(fa)企(qi)業(ye)(ye)，為中國(guo)(guo)大陸唯(wei)一(yi)獲(huo)得英特爾商(shang)業(ye)(ye)授權的獨立BIOS供(gong)應(ying)商(shang)。隨著(zhu)信(xin)(xin)創產(chan)業(ye)(ye)的快速(su)發(fa)展，國(guo)(guo)產(chan)固(gu)(gu)件行業(ye)(ye)放量可期，公司有望充分受益，持續(xu)快速(su)成長可期。——國(guo)(guo)元(yuan)證券

四、明日重點關注新發基金

1、基金簡稱：富國周期精選三年持有期混合

基金(jin)類型：混合型-偏股

基金經理：孫彬

業績比較基(ji)準：中證800指(zhi)(zhi)數(shu)收益率(lv)×60%+恒生指(zhi)(zhi)數(shu)收益率(lv)（使用估值匯(hui)率(lv)折(zhe)算）×15%+中債綜合全價指(zhi)(zhi)數(shu)收益率(lv)×25%

基金經理過往業績：

封面圖片(pian)來源：攝(she)圖網(wang)_500786507