每經(jing)AI快訊，有(you)投(tou)資(zi)者在投(tou)資(zi)者互動平臺提問：尊敬的(de)董秘，公(gong)司(si)(si)目前擁有(you)現金(jin)(jin)流(liu)7個多(duo)億以及銀行(xing)授信額度(du)13.8億！公(gong)司(si)(si)取(qu)消定增拿出(chu)兩(liang)個億擴(kuo)張業務會(hui)(hui)導(dao)致公(gong)司(si)(si)日常(chang)經(jing)營過程中急需資(zi)金(jin)(jin)周轉時，會(hui)(hui)面臨(lin)一定的(de)經(jing)營風(feng)險?除非公(gong)司(si)(si)財務是假的(de)！

特一藥業（002728.SZ）7月(yue)25日在投資(zi)者互動(dong)平臺(tai)表示，公司(si)目前的貨幣資(zi)金，部分(fen)(fen)是前次募集(ji)資(zi)金、部分(fen)(fen)是短期借款(kuan)，該等資(zi)金有明(ming)確(que)的用(yong)途和還(huan)款(kuan)期限，這些資(zi)金目前暫時用(yong)于公司(si)日常經營(ying)周轉(zhuan)。如果將該日常經營(ying)的流動(dong)資(zi)金作為長期項目進行(xing)投資(zi)，可能在公司(si)日常經營(ying)過(guo)程中急需資(zi)金周轉(zhuan)時，會面臨(lin)較(jiao)大(da)的經營(ying)風險。此外，公司(si)財務數(shu)據真實準確(que)，每(mei)年均聘請專業的審計(ji)機構進行(xing)審計(ji)并出(chu)具了無保留意見審計(ji)報告。

(記者 畢陸名)

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