每經記者(zhe)｜楊建(jian)    每經編輯｜葉峰    

伴隨著市場的(de)上(shang)漲，不少(shao)個股短(duan)期漲幅較大(da)(da)，私募調倉換股保(bao)收益的(de)意愿明顯提升。隨著年報的(de)逐漸(jian)(jian)披露，知名私募基(ji)金經(jing)理的(de)調倉換股的(de)方向也逐漸(jian)(jian)浮出(chu)水面。從百億私募大(da)(da)佬的(de)布局來看，高毅(yi)資(zi)產(chan)旗下馮(feng)柳(liu)，鄧曉峰，卓利偉都(dou)偏(pian)愛高分紅(hong)標的(de)，鄧曉峰重倉的(de)紫金礦業今(jin)年以(yi)來更是上(shang)漲超26%。私募大(da)(da)佬但斌可謂是左手煤炭，右手AI，還借道ETF等指數基(ji)金布局美股AI！

百億私募大佬最新持倉曝光，高毅資產扎堆高分紅

私(si)募排(pai)(pai)排(pai)(pai)網數據顯(xian)示，截至3月26日，目前一共有(you)(you)14家(jia)百億(yi)私(si)募旗下產品出現(xian)在26家(jia)上市公(gong)司(si)(si)2023年四季報股東名單(dan)中，合計持(chi)股市值227.60億(yi)。從(cong)持(chi)股數量變(bian)化來看(kan)，百億(yi)私(si)募增持(chi)公(gong)司(si)(si)有(you)(you)3家(jia)，新進公(gong)司(si)(si)有(you)(you)7家(jia)，持(chi)股不變(bian)有(you)(you)9家(jia)，另(ling)外減持(chi)公(gong)司(si)(si)有(you)(you)7家(jia)。

隨著上(shang)市公司年(nian)報的(de)披(pi)露，私募大佬的(de)調倉標的(de)也逐漸浮出水面，整體(ti)來(lai)看，高(gao)毅資產(chan)旗(qi)下基(ji)金經理(li)都偏(pian)愛(ai)高(gao)分(fen)紅標的(de)，Choice數(shu)據顯示(shi)，截至3月(yue)25日，高(gao)毅資產(chan)的(de)馮柳管理(li)的(de)高(gao)毅鄰(lin)山1號遠望基(ji)金期末持(chi)(chi)(chi)有(you)上(shang)海(hai)家化，安(an)琪酵(jiao)母，寶(bao)豐能源。分(fen)紅方(fang)面，安(an)琪酵(jiao)母擬(ni)向全(quan)體(ti)股(gu)東每(mei)10股(gu)派發現金紅利(li)5元（含稅），上(shang)海(hai)家化擬(ni)10股(gu)派2.3元（含稅）。持(chi)(chi)(chi)股(gu)變動方(fang)面，上(shang)海(hai)家化在去年(nian)四季度獲(huo)得增(zeng)持(chi)(chi)(chi)，持(chi)(chi)(chi)股(gu)數(shu)量增(zeng)至380萬股(gu)，而寶(bao)豐能源則被減持(chi)(chi)(chi)了1000萬股(gu)，期末持(chi)(chi)(chi)有(you)10000萬股(gu)。

鄧(deng)曉(xiao)峰管理的高(gao)(gao)毅曉(xiao)峰2號致(zhi)信基金(jin)在去(qu)年四季度新進萬華化(hua)學2014.16萬股(gu)，期末持倉(cang)市值(zhi)達(da)到15.47億(yi)元(yuan)。萬華化(hua)學擬向(xiang)全體股(gu)東每10股(gu)派發現金(jin)紅(hong)利16.25元(yuan)（含稅）。此外高(gao)(gao)毅曉(xiao)峰鴻遠基金(jin)、高(gao)(gao)毅曉(xiao)峰2號致(zhi)信基金(jin)合計(ji)加倉(cang)中國巨(ju)(ju)石約180萬股(gu)，中國巨(ju)(ju)石的分(fen)配方案(an)是擬每10股(gu)派2.75元(yuan)。

值得注意(yi)的(de)(de)是(shi)，鄧曉峰管理(li)(li)(li)的(de)(de)高(gao)毅(yi)曉峰2號致(zhi)信(xin)基金(jin)對(dui)其重倉股(gu)(gu)(gu)(gu)紫金(jin)礦(kuang)業減(jian)(jian)持(chi)了(le)900萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，期末(mo)持(chi)有(you)40177.75萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)。紫金(jin)礦(kuang)業的(de)(de)分配方(fang)案是(shi)擬每(mei)(mei)10股(gu)(gu)(gu)(gu)派(pai)2元(yuan)。從(cong)紫金(jin)礦(kuang)業股(gu)(gu)(gu)(gu)價表現來看，更是(shi)喜(xi)人(ren)，公司今年以來截至3月(yue)25日漲幅超26.32%。此外高(gao)毅(yi)資產(chan)旗下(xia)卓利偉(wei)管理(li)(li)(li)的(de)(de)高(gao)毅(yi)利偉(wei)精選唯實持(chi)有(you)429.23萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)揚農(nong)化(hua)工(gong)不變。揚農(nong)化(hua)工(gong)的(de)(de)利潤分配方(fang)案是(shi)擬每(mei)(mei)10股(gu)(gu)(gu)(gu)派(pai)發現金(jin)紅利8.8元(yuan)。高(gao)毅(yi)資產(chan)的(de)(de)邱國鷺管理(li)(li)(li)的(de)(de)金(jin)太陽(yang)高(gao)毅(yi)國鷺1號崇遠(yuan)基金(jin)對(dui)天地(di)科技減(jian)(jian)持(chi)了(le)136萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，期末(mo)仍持(chi)有(you)2230.42萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)。

但斌左手煤炭右手AI，還借道ETF布局美股

在百億私募中，淡水泉趙軍管理的淡水泉全球成長1期新進北新建材該股(gu)前十大流通股(gu)東名單，持有908.5萬(wan)股，加上淡水泉平衡5期持(chi)有(you)的939.9萬(wan)股，兩只(zhi)產(chan)品(pin)合計持(chi)有(you)1848.5萬(wan)股，期末合計持(chi)股市值(zhi)為4.32億元。年報顯示，公司擬向全體股東每(mei)10股派發(fa)現金(jin)紅(hong)利(li)8.35元（含(han)稅）。

2月份開始(shi)，A股市(shi)場(chang)走出了一波以(yi)AI為主的科技板塊行情，激發(fa)了市(shi)場(chang)對人工智能(neng)的炒(chao)作熱情。私募大佬但(dan)斌(bin)更是公開唱多(duo)人工智能(neng)，從(cong)但(dan)斌(bin)的持(chi)倉數據來看(kan)，可謂是左手煤炭右手AI，還(huan)借道ETF布局美(mei)股。

Choice數據顯示，銀河(he)(he)東(dong)方(fang)港灣1號共(gong)持有(you)(you)3只個股(gu)(gu)，其中去年(nian)四季度減倉了700股(gu)(gu)貴(gui)州茅(mao)臺(tai)，截至期(qi)末還(huan)剩持倉1400股(gu)(gu)。另外銀河(he)(he)東(dong)方(fang)港灣1號堅(jian)定持有(you)(you)陜西(xi)煤業(ye)，期(qi)末持有(you)(you)13.4萬(wan)股(gu)(gu)。銀河(he)(he)東(dong)方(fang)港灣2號持有(you)(you)貴(gui)州茅(mao)臺(tai)0.24萬(wan)股(gu)(gu)。

除(chu)了持有煤炭股和(he)白(bai)酒(jiu)股之外，美股AI龍頭也(ye)是但斌(bin)去年到今年的重點配(pei)置領域(yu)。

私募排排網數據顯(xian)示，截至2023年四(si)季度末，“銀(yin)河東(dong)方港(gang)灣1號”持有(you)廣發(fa)納(na)(na)(na)斯達克(ke)100ETF、國泰納(na)(na)(na)斯達克(ke)100(QDII-ETF)、納(na)(na)(na)斯達克(ke)ETF三只指數基金(jin)，持倉(cang)市(shi)(shi)值(zhi)(zhi)合計1047.29萬(wan)元；“銀(yin)河東(dong)方港(gang)灣2號”持有(you)國泰納(na)(na)(na)斯達克(ke)100(QDII-ETF)、廣發(fa)納(na)(na)(na)指100ETF、華安納(na)(na)(na)斯達克(ke)100ETF(QDII)、博(bo)時(shi)標普500ETF(QDII) 四(si)只指數基金(jin)，持倉(cang)市(shi)(shi)值(zhi)(zhi)合計1542.77萬(wan)元。而東(dong)方港(gang)灣投資(zi)擔任銀(yin)河東(dong)方港(gang)灣1號、2號產品的(de)投顧。

這些ETF中，前十大重倉股(gu)均以(yi)微軟、蘋果、英偉達、亞(ya)馬遜、谷歌和特斯(si)拉等各領域的美股(gu)科技(ji)股(gu)為主(zhu)。2023年，英偉達股(gu)價飆漲239%，蘋果、微軟股(gu)價分別上漲48%和57%。以(yi)科技(ji)股(gu)為主(zhu)的納斯(si)達克綜合指數(shu)，2023年收盤上漲43.4%。

星石投(tou)(tou)資(zi)表示，由于春節后(hou)股(gu)市(shi)累積(ji)了一定漲(zhang)幅，新的投(tou)(tou)資(zi)主線還需要持續觀察，市(shi)場(chang)內(nei)生的上漲(zhang)動能(neng)有所(suo)放緩，當(dang)前(qian)階段市(shi)場(chang)對(dui)于利空因素的關注可能(neng)會有所(suo)增加(jia)，股(gu)市(shi)中可能(neng)以結構(gou)性交易性行情為主。從中期的角度看，關注A股(gu)估值整(zheng)體修復帶來的投(tou)(tou)資(zi)機會。