每(mei)經記者｜李娜    每(mei)經編(bian)輯｜彭(peng)水萍

截至2024年(nian)3月底，30家基金(jin)公司去年(nian)的(de)業績悉數(shu)呈現，而中海基金(jin)成為了當中唯一一家虧損的(de)基金(jin)公司。

公(gong)告(gao)顯示(shi)，2023年度，中海基金實(shi)現營業(ye)收(shou)入13675.29萬(wan)元(yuan)，利(li)(li)潤(run)(run)總額為虧損2158.41萬(wan)元(yuan)，凈利(li)(li)潤(run)(run)為虧損6698.33萬(wan)元(yuan)。

而在2022年(nian)度(du)，中海(hai)基(ji)(ji)金(jin)的利潤總額(e)870.41萬元，凈利潤為(wei)虧(kui)損2000.21萬元。連續(xu)兩年(nian)虧(kui)損，且(qie)虧(kui)損幅度(du)大(da)幅擴大(da)，已成(cheng)立20年(nian)的中海(hai)基(ji)(ji)金(jin)，究竟是怎么了？ 

2023年虧損超6700萬元

2023年A股賺錢(qian)效應缺乏，同時行業全面優化公募(mu)基(ji)金費率模式，都(dou)讓基(ji)金公司營收數據(ju)感受到了壓(ya)力。

最新公(gong)布的數據顯示，中海(hai)基金公(gong)司(si)的凈利潤(run)從2022年的虧(kui)損2000萬元(yuan)左右，擴(kuo)大至2023年的近6700萬元(yuan)。

具體來看，上市券(quan)商(shang)年報顯示，截至2023年年底，中海基金總(zong)資產30589.65萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。公司2023年度實現營業收(shou)入13675.29萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，利潤(run)總(zong)額(e)為(wei)虧(kui)損2158.41萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈利潤(run)為(wei)虧(kui)損6698.33萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

而在(zai)稍(shao)早的2022年(nian)底(di)，中海基金(jin)總(zong)資(zi)產38840.32萬(wan)元(yuan)，歸(gui)屬于母公司的凈資(zi)產28938.06萬(wan)元(yuan)；2022年(nian)實現(xian)營業(ye)收入18326.04萬(wan)元(yuan)，利潤總(zong)額870.41萬(wan)元(yuan)，凈利潤為(wei)虧損(sun)2000.21萬(wan)元(yuan)。

從凈(jing)利潤指標看，這已是中(zhong)海基(ji)金連續(xu)兩(liang)年虧損，兩(liang)年累計虧損額(e)近8700萬元。

成立20年，管理規模只剩下150億元

公開資料顯示，中海(hai)基金成立(li)于2004年3月，至今已有20年。

Wind數據顯示，截至2023年底，中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)基金(jin)(jin)(jin)的資產管理規(gui)模為(wei)(wei)150.6億(yi)元(yuan)，其中(zhong)(zhong)(zhong)非貨(huo)幣型(xing)(xing)基金(jin)(jin)(jin)規(gui)模為(wei)(wei)96.87億(yi)元(yuan)，貨(huo)幣市場型(xing)(xing)基金(jin)(jin)(jin)規(gui)模為(wei)(wei)53.73億(yi)元(yuan)。目前管理的基金(jin)(jin)(jin)產品共33只(zhi)(zhi)(zhi)，其中(zhong)(zhong)(zhong)股(gu)票型(xing)(xing)基金(jin)(jin)(jin)為(wei)(wei)2只(zhi)(zhi)(zhi)，混合型(xing)(xing)基金(jin)(jin)(jin)為(wei)(wei)22只(zhi)(zhi)(zhi)，債券型(xing)(xing)基金(jin)(jin)(jin)為(wei)(wei)8只(zhi)(zhi)(zhi)，貨(huo)幣市場基金(jin)(jin)(jin)為(wei)(wei)1只(zhi)(zhi)(zhi)。

中海基金資產管理規模（注：以(yi)上數據來自wind）

就(jiu)權益(yi)(yi)基(ji)金(jin)規模來(lai)看，數(shu)據進一(yi)(yi)步顯(xian)示，中海(hai)基(ji)金(jin)的(de)(de)權益(yi)(yi)類(lei)基(ji)金(jin)管(guan)理(li)(li)規模于(yu)2007年(nian)(nian)一(yi)(yi)季(ji)度(du)末(mo)(mo)首次突破百億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)，達到了124.72億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)。并在當年(nian)(nian)四季(ji)度(du)末(mo)(mo)升至(zhi)(zhi)304.67億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)。隨(sui)后一(yi)(yi)路跌至(zhi)(zhi)2014年(nian)(nian)一(yi)(yi)季(ji)度(du)末(mo)(mo)89.6億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)后觸底反彈(dan)，2015年(nian)(nian)二季(ji)度(du)末(mo)(mo)權益(yi)(yi)基(ji)金(jin)管(guan)理(li)(li)規模攀升至(zhi)(zhi)374.16億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)。可惜的(de)(de)是，再次重回(hui)300億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)之上后，該數(shu)據又進入了下滑通道。該公司權益(yi)(yi)類(lei)基(ji)金(jin)規模從2022年(nian)(nian)二季(ji)度(du)末(mo)(mo)的(de)(de)117.1億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)降至(zhi)(zhi)2023年(nian)(nian)四季(ji)度(du)末(mo)(mo)的(de)(de)69.87億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)，連(lian)續六個季(ji)度(du)下降。

截(jie)至2023年(nian)四季(ji)度末，中(zhong)(zhong)海(hai)基(ji)(ji)金旗下有20只基(ji)(ji)金規模低于2億元(yuan)，其(qi)中(zhong)(zhong)12只為權益類基(ji)(ji)金。其(qi)中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)海(hai)滬港深多策略(lve)、中(zhong)(zhong)海(hai)滬港深價(jia)值優選(xuan)、中(zhong)(zhong)海(hai)藍籌配置的(de)規模不(bu)足(zu)5000萬元(yuan)。規模最小的(de)為偏債混合型基(ji)(ji)金中(zhong)(zhong)海(hai)添瑞，截(jie)至去(qu)年(nian)年(nian)底，規模為0.1107億元(yuan)。

增設7只基金C份額

對于近幾(ji)年火熱的ETF賽道(dao)，中(zhong)(zhong)海基金(jin)并不沒(mei)有參與其中(zhong)(zhong)，旗下也沒(mei)有一只ETF產(chan)品。

而(er)從新基(ji)金(jin)(jin)發(fa)行(xing)方(fang)面來看，自2022年12月中海豐(feng)盈三個月定(ding)開基(ji)金(jin)(jin)成立后，中海基(ji)金(jin)(jin)就(jiu)忙著(zhu)對(dui)老基(ji)金(jin)(jin)增設C份(fen)額。

Wind數據顯示，自2023年以(yi)來，中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)基金(jin)增設了中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)消費主題精選C、中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)醫療保健(jian)C、中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)信息產業精選C、中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)中(zhong)(zhong)(zhong)短債C、中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)混改(gai)紅(hong)利(li)主題C、中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)藍籌(chou)配置C和中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)滬港深價值優選C共計7只基金(jin)。

從增(zeng)設的(de)產品(pin)類型來(lai)看，七只(zhi)產品(pin)中(zhong)有6只(zhi)為(wei)權益型，只(zhi)有1只(zhi)為(wei)短(duan)期(qi)純債型基金(jin)。而從業績和規(gui)模(mo)(mo)來(lai)看，增(zeng)設的(de)7只(zhi)基金(jin)有經過(guo)多(duo)輪牛熊的(de)老牌基金(jin)，也有迷你型基金(jin)。截至2023年(nian)底(di)，中(zhong)海混改紅(hong)利主題基金(jin)的(de)規(gui)模(mo)(mo)合(he)計只(zhi)0.5136億(yi)元(yuan)(yuan)。中(zhong)海中(zhong)短(duan)債基金(jin)合(he)計規(gui)模(mo)(mo)為(wei)0.5845億(yi)元(yuan)(yuan)，中(zhong)海信息產業精選基金(jin)的(de)合(he)計規(gui)模(mo)(mo)為(wei)1.1358億(yi)元(yuan)(yuan)。

毫無疑問，與原有(you)的A類(lei)(lei)份(fen)額(e)相比，C類(lei)(lei)基(ji)金(jin)的收(shou)費(fei)規(gui)則是后端收(shou)費(fei)，即投資(zi)者(zhe)買入后不(bu)需要額(e)外(wai)支(zhi)付申購費(fei)，但在持(chi)有(you)期間需要支(zhi)付銷售服務費(fei)，且費(fei)用是每(mei)天直(zhi)接(jie)從(cong)基(ji)金(jin)資(zi)產中計(ji)提出來的，賣出時(shi)根據持(chi)有(you)時(shi)長的不(bu)同，會(hui)收(shou)取一定比例的贖回費(fei)或者(zhe)不(bu)收(shou)取。

有基金公司渠道人(ren)士(shi)表示(shi)：“這(zhe)是優(you)先(xian)優(you)化存量(liang)基金產品。增設C份額可能更(geng)多考慮基金投(tou)(tou)(tou)資(zi)者的(de)短期投(tou)(tou)(tou)資(zi)需求，便于投(tou)(tou)(tou)資(zi)者根據市場(chang)環境(jing)變化靈活(huo)調(diao)整基金持倉，降(jiang)低交易(yi)成本。”

旗下基金2023年整體虧損超14億元

本期利潤(run)作為反(fan)應(ying)基金年(nian)度(du)(du)賺錢能力的(de)重要(yao)指標。中海(hai)(hai)目前在管的(de)30多只基金披露(lu)的(de)2023年(nian)年(nian)報顯示，中海(hai)(hai)基金公(gong)司旗下基金2023年(nian)度(du)(du)整體虧損為14.65億(yi)元(yuan)，較2022年(nian)度(du)(du)的(de)33.07億(yi)元(yuan)虧損有(you)所減少。

具體(ti)來看(kan)，如果將A、C份額(e)分(fen)開來看(kan)，中海(hai)(hai)基金(jin)(jin)旗下賺(zhuan)錢(qian)能力(li)最弱的四只(zhi)(zhi)基金(jin)(jin)分(fen)別為(wei)中海(hai)(hai)環保新能源、中海(hai)(hai)能源策略、中海(hai)(hai)優質成(cheng)長、中海(hai)(hai)醫療保健A，2023年(nian)(nian)度(du)虧損分(fen)別為(wei)4.3億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、4.26億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、2.44億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和(he)1.42億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。同(tong)期(qi)利(li)(li)潤最高的中海(hai)(hai)惠裕(yu)純債，在(zai)2023年(nian)(nian)度(du)的凈利(li)(li)潤也只(zhi)(zhi)有5065萬元(yuan)(yuan)，利(li)(li)潤超(chao)過1000萬元(yuan)(yuan)的基金(jin)(jin)也總計只(zhi)(zhi)有4只(zhi)(zhi)。從賺(zhuan)錢(qian)能力(li)來看(kan)，只(zhi)(zhi)有15只(zhi)(zhi)基金(jin)(jin)在(zai)2023年(nian)(nian)度(du)利(li)(li)潤為(wei)正(zheng)，其余31只(zhi)(zhi)基金(jin)(jin)同(tong)期(qi)利(li)(li)潤則(ze)為(wei)負數。

縱觀中海基(ji)(ji)金(jin)(jin)旗下基(ji)(ji)金(jin)(jin)2023年度(du)的表現，表現最好的中海信息產(chan)業精選A同期凈(jing)值(zhi)漲(zhang)幅也只有5.59%，也是(shi)唯一凈(jing)值(zhi)漲(zhang)幅超過5%的基(ji)(ji)金(jin)(jin)。不(bu)過，該基(ji)(ji)金(jin)(jin)在今年一季度(du)凈(jing)值(zhi)跌幅超過15.8%。

封面(mian)圖片來源：視覺中國-VCG211285221075