3月(yue)11日(ri)，現金(jin)流ETF（159399）官宣(xuan)首(shou)次分(fen)紅，本月(yue)分(fen)紅0.1%。權益登記日(ri)為(wei)3月(yue)13日(ri)，現金(jin)紅利發放日(ri)為(wei)3月(yue)18日(ri)。

根(gen)據基金(jin)合同，現金(jin)流ETF（159399）在分(fen)紅(hong)(hong)機制上(shang)設置了“月(yue)月(yue)評(ping)估(gu)分(fen)紅(hong)(hong)”的條款。基金(jin)公(gong)告顯(xian)示，基金(jin)管理人可每月(yue)對基金(jin)相對業績比(bi)(bi)較(jiao)基準的超額收益率(lv)以及基金(jin)的可供分(fen)配(pei)利潤(run)進行評(ping)價(jia)，收益評(ping)價(jia)日核(he)定的基金(jin)凈值增長率(lv)超過業績比(bi)(bi)較(jiao)基準同期增長率(lv)或者基金(jin)可供分(fen)配(pei)利潤(run)金(jin)額大(da)于零時(shi)，可進行收益分(fen)配(pei)。該基金(jin)于2025年2月(yue)27日上(shang)市，本次分(fen)紅(hong)(hong)為首(shou)次分(fen)紅(hong)(hong)。

值得關注(zhu)的是，國(guo)泰基(ji)金旗下紅(hong)利(li)(li)國(guo)企(qi)ETF（510720）也(ye)是合同中約定每(mei)月(yue)(yue)(yue)(yue)評(ping)估、按月(yue)(yue)(yue)(yue)分紅(hong)的ETF產品。自2024年5月(yue)(yue)(yue)(yue)份上市以來，截止2025年3月(yue)(yue)(yue)(yue)10日，已經(jing)連續(xu)第11個月(yue)(yue)(yue)(yue)官(guan)宣分紅(hong)，也(ye)就是說在上市后的每(mei)個月(yue)(yue)(yue)(yue)都做(zuo)到(dao)了分紅(hong)。現金流ETF（159399）分紅(hong)機(ji)制也(ye)有(you)望延(yan)續(xu)紅(hong)利(li)(li)國(guo)企(qi)ETF（510720）的月(yue)(yue)(yue)(yue)月(yue)(yue)(yue)(yue)分紅(hong)。

業內人士指出，ETF現金分紅可以鎖(suo)定一部(bu)分收益落袋為安。而月月評(ping)估分紅增加了(le)基金回饋(kui)次數，有助于提升投資(zi)體(ti)驗。

注(zhu)：指數/基金短期(qi)漲(zhang)跌幅及歷史表(biao)現僅供分析參(can)考，不(bu)(bu)預示未來表(biao)現。市場(chang)觀點隨市場(chang)環境變(bian)化而變(bian)動(dong)，不(bu)(bu)構(gou)成任何投(tou)資建議或承諾。文中提及指數僅供參(can)考，不(bu)(bu)構(gou)成任何投(tou)資建議，也(ye)不(bu)(bu)構(gou)成對基金業績的預測和保(bao)證。如需購買相關基金產品(pin)，請選擇與風險等級(ji)相匹(pi)配的產品(pin)。基金有風險，投(tou)資需謹(jin)慎。

本基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)原(yuan)則為(wei)(wei)：1、本基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)方式為(wei)(wei)現(xian)金(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)；2、基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)人可(ke)每(mei)(mei)月(yue)對基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)相(xiang)對業(ye)績(ji)比(bi)較基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)準的(de)超(chao)額(e)(e)(e)(e)(e)收(shou)益率以及(ji)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)可(ke)供分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)利潤進行評價，收(shou)益評價日核定的(de)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)凈值(zhi)增長率超(chao)過業(ye)績(ji)比(bi)較基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)準同期增長率或者基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)可(ke)供分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)利潤金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)(e)(e)(e)大于(yu)(yu)零時，基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)人可(ke)進行收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)；3、當基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)根據(ju)(ju)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)相(xiang)對業(ye)績(ji)比(bi)較基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)準的(de)超(chao)額(e)(e)(e)(e)(e)收(shou)益率決定時，基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)于(yu)(yu)本基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)特點，本基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)無需(xu)以彌補(bu)虧損為(wei)(wei)前(qian)提，收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)后基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額(e)(e)(e)(e)(e)凈值(zhi)有可(ke)能(neng)(neng)低于(yu)(yu)面值(zhi)；當基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)根據(ju)(ju)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)可(ke)供分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)利潤金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)(e)(e)(e)決定時，本基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)后基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額(e)(e)(e)(e)(e)凈值(zhi)不(bu)能(neng)(neng)低于(yu)(yu)面值(zhi)，即基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)準日的(de)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額(e)(e)(e)(e)(e)凈值(zhi)減去每(mei)(mei)單位基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額(e)(e)(e)(e)(e)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)(e)(e)(e)后不(bu)能(neng)(neng)低于(yu)(yu)面值(zhi)；4、在符合(he)(he)上(shang)述基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)條件(jian)的(de)前(qian)提下，本基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)可(ke)每(mei)(mei)月(yue)進行收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)。評價時間、分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)時間、分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)方案(an)及(ji)每(mei)(mei)次基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)數額(e)(e)(e)(e)(e)等內容，基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)人可(ke)以根據(ju)(ju)實際(ji)情況確(que)定并按照有關規定公告；鑒(jian)于(yu)(yu)本基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)特點，本基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)不(bu)一定來自(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)盈利，基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)并不(bu)代表總投資的(de)正回(hui)報。 （資料來源：基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)招募(mu)說(shuo)明書、基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)合(he)(he)同，具體以基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)法律文(wen)件(jian)為(wei)(wei)準）