每(mei)經記(ji)者｜吳永久  楊(yang)建(jian)    每(mei)經編輯(ji)｜何劍嶺     

今天，疫苗股暴跌關(guan)注度有點(dian)高，這(zhe)個大跌是因(yin)為一個消息。

據央視新(xin)聞報道，拜登(deng)政府當地時間5月5日發表一項(xiang)決定，表示美國(guo)將(jiang)放棄新(xin)冠肺炎疫苗的知(zhi)識產權專利。

牛眼君（每經牛眼：njcjnews）就說下這里面(mian)的(de)邏輯(ji)。

一些重磅(bang)新藥(yao)上市都有專(zhuan)利保(bao)護期(qi)(qi)的(de)，當(dang)專(zhuan)利保(bao)護期(qi)(qi)結束，就(jiu)會有仿(fang)制藥(yao)出(chu)現。在專(zhuan)利保(bao)護期(qi)(qi)內，如果其他藥(yao)廠去生產仿(fang)制藥(yao)，那么就(jiu)會出(chu)現專(zhuan)利糾紛，會吃官司的(de)。

現在(zai)，美國將放棄新冠肺炎疫(yi)(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)的(de)知識產權專利(li)(li)，這意味著其他藥廠也(ye)可以生產新冠肺炎疫(yi)(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)。也(ye)就意味著，疫(yi)(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)的(de)供給會增加，也(ye)就會搶占現有疫(yi)(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)公(gong)(gong)司的(de)市場，因(yin)此對現有疫(yi)(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)公(gong)(gong)司是(shi)利(li)(li)空(kong)。

所以，凡是有研究或生產銷售新冠(guan)疫苗的公司，今天股價(jia)都跌了(le)。

如(ru)A股智飛生(sheng)物(wu)盤中(zhong)一度大跌近14%，康希(xi)(xi)諾一度大跌近17%；港股康希(xi)(xi)諾盤中(zhong)最(zui)多跌21%，復星醫藥最(zui)多跌25%。

今(jin)天，有(you)色板塊(kuai)表現還(huan)可以，中(zhong)國鋁業(ye)漲(zhang)(zhang)停，云鋁股(gu)份大(da)漲(zhang)(zhang)9%，西部礦業(ye)漲(zhang)(zhang)6%，在(zai)昨天的(de)文章之(zhi)中(zhong)，牛眼君就發現，目前倫銅(tong)處(chu)在(zai)歷史高(gao)位，而現在(zai)并不能準確的(de)斷定倫銅(tong)就一(yi)定會漲(zhang)(zhang)得更高(gao)，充滿不確定性。投資有(you)色板塊(kuai)最(zui)好的(de)時機是去年4月，當時處(chu)在(zai)低位。

鋼鐵板塊也(ye)表現不錯，這個事情，有點看不懂(dong)邏輯了。我國鐵礦石(shi)大部分依賴(lai)進(jin)口，淡水河谷、力拓和必(bi)(bi)和必(bi)(bi)拓，是(shi)全(quan)球最大的三家鐵礦石(shi)供應(ying)商。

澳大利亞除了豐(feng)富的鐵礦石資源外，還有鋰、稀土、天然(ran)氣等。

今天有一(yi)個消息，國家發(fa)展(zhan)改革委決定，自即日(ri)起(qi)，無限期暫(zan)停國家發(fa)展(zhan)改革委與(yu)澳(ao)聯邦政府(fu)相(xiang)關部(bu)門共(gong)同牽頭的中澳(ao)戰略經濟對話機制下一(yi)切活動。

稀土(tu)板塊或許是(shi)受到(dao)上述(shu)消息的刺激，下午翻紅。但是(shi)，我國稀土(tu)資(zi)源豐富，對(dui)外依賴性不(bu)強(qiang)。澳(ao)大利(li)亞稀土(tu)巨頭Lynas Corp這個(ge)公司(si)，不(bu)僅有(you)稀土(tu)礦，還(huan)能(neng)自己提煉稀土(tu)，是(shi)一個(ge)有(you)力的競爭對(dui)手。

從今天的國內商品期貨來看，銅、鋁等上(shang)漲(zhang)，螺紋鋼主力(li)合約大(da)漲(zhang)4.56%，鐵礦主力(li)合約大(da)漲(zhang)6.81%，焦(jiao)炭主力(li)合約大(da)漲(zhang)5.62%，焦(jiao)煤主力(li)合約大(da)漲(zhang)7.99%。

鋼鐵是(shi)一個重資產(chan)的(de)行業(ye)，產(chan)品同(tong)質化嚴重，沒啥技術含量，且原(yuan)材料依賴(lai)嚴重，這個板塊表現具有(you)階段(duan)性，錯過也無(wu)妨。

醫(yi)美(mei)板(ban)塊(kuai)今(jin)天分化大(da)，金發(fa)拉比漲(zhang)停，麥迪科(ke)技漲(zhang)停。麥迪科(ke)技此前是(shi)輔助生殖概(gai)念，今(jin)日的(de)漲(zhang)停原(yuan)因是(shi)，5月5日晚間的(de)公告顯示(shi)，麥迪科(ke)技斥資逾2億元(yuan)收購兩家美(mei)容醫(yi)院。感覺(jue)這個公司所(suo)屬概(gai)念都比較熱門，但投資者也要(yao)謹慎追概(gai)念的(de)風(feng)險。

此外，醫美板塊的華(hua)東(dong)醫藥跌停(ting)，愛美客跌8.69%，貝(bei)泰妮跌6.76%。

從今天的(de)大(da)盤(pan)(pan)來(lai)看，創業板指一度大(da)跌4%，在(zai)近期，牛眼君就反復的(de)提及(ji)，現階段市場(chang)風格轉向中小盤(pan)(pan)股，未(wei)來(lai)超額受益或來(lai)自中小市值股。只要大(da)盤(pan)(pan)沒有明顯的(de)變盤(pan)(pan)，則是輕(qing)大(da)盤(pan)(pan)重(zhong)個股。

不過(guo)，由于目前A股資金線處于籌碼密集區，若(ruo)到時有(you)異動，牛眼君會及(ji)時提醒(xing)。

這也就意味著，對于大部(bu)分股(gu)民來(lai)說，操作難度(du)會(hui)會(hui)加大，這考驗大家精(jing)選個股(gu)的(de)能力了。

對(dui)于此前，機(ji)構(gou)抱(bao)團的高位品(pin)種，估計會休整很長一段(duan)時間(jian)了，而那些還未(wei)呈現抱(bao)團的低位優質品(pin)種，則未(wei)來(lai)就(jiu)可能有機(ji)會。

舉個例子，如一季度社保基金新進的五礦稀土，以及高瓴資本旗下天津禮仁投資管理合伙企業(有限合伙)-卓越長青私募證券投資基金持有的上海機電。

今日(ri)，疫苗股暴跌，醫美股大(da)分化，頂級(ji)游資又是(shi)如何操作的呢？

（1）今日游資動向

小鱷魚

買(mai)入4136萬黃河旋(xuan)風；

買(mai)入5014萬(wan)川(chuan)能(neng)動力(li)；

買入2936萬愛普(pu)股份；

買入(ru)3761萬江特電機；

買入(ru)1023萬(wan)百龍創園；

趙老哥

買入1604萬永(yong)安行(xing)；

買入2.03億復星醫藥；

賣出2.6億復(fu)星醫藥；

徐曉

賣出1.87億奧園美(mei)谷；

賣(mai)出1.5億華東醫(yi)藥；

牛眼君總結：今日大盤明(ming)顯(xian)調整，創(chuang)業(ye)板(ban)指(zhi)(zhi)大跌(die)(die)2.48%，成交量略有放大。B浪(lang)(lang)是(shi)(shi)(shi)最復雜難測的(de)(de)(de)(de)一個(ge)(ge)浪(lang)(lang)型(xing)階段(duan)，它可(ke)(ke)以(yi)(yi)(yi)以(yi)(yi)(yi)時間為主，也可(ke)(ke)以(yi)(yi)(yi)以(yi)(yi)(yi)空(kong)間為主，而(er)且它本身的(de)(de)(de)(de)結構也是(shi)(shi)(shi)復雜多變的(de)(de)(de)(de)。對B浪(lang)(lang)的(de)(de)(de)(de)復雜性，要(yao)(yao)(yao)心(xin)中有數(shu)(shu)。盤面看(kan)，指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)表(biao)現差異巨(ju)大，節前強勢的(de)(de)(de)(de)創(chuang)業(ye)板(ban)指(zhi)(zhi)一度(du)大跌(die)(die)超過(guo)4%，而(er)節前表(biao)現最弱(ruo)的(de)(de)(de)(de)上(shang)證綜指(zhi)(zhi)卻僅(jin)僅(jin)小跌(die)(die)。不過(guo)即(ji)便(bian)在上(shang)午11：06指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)跌(die)(die)幅最大的(de)(de)(de)(de)時候，紅盤個(ge)(ge)股(gu)(gu)的(de)(de)(de)(de)家(jia)數(shu)(shu)卻是(shi)(shi)(shi)多于下(xia)跌(die)(die)個(ge)(ge)股(gu)(gu)家(jia)數(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)，這(zhe)說明(ming)了兩個(ge)(ge)問題，一個(ge)(ge)是(shi)(shi)(shi)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)下(xia)跌(die)(die)主要(yao)(yao)(yao)是(shi)(shi)(shi)由該指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)權(quan)重型(xing)個(ge)(ge)股(gu)(gu)下(xia)跌(die)(die)造成的(de)(de)(de)(de)，另一個(ge)(ge)是(shi)(shi)(shi)許多個(ge)(ge)股(gu)(gu)短期的(de)(de)(de)(de)漲跌(die)(die)與指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)關聯度(du)不大。究竟要(yao)(yao)(yao)如何操作，主要(yao)(yao)(yao)還是(shi)(shi)(shi)看(kan)個(ge)(ge)股(gu)(gu)本身的(de)(de)(de)(de)質地(di)和形態。在B浪(lang)(lang)沒結束之前，都可(ke)(ke)以(yi)(yi)(yi)輕指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)重個(ge)(ge)股(gu)(gu)。

小鱷魚：今(jin)日順周期(qi)板(ban)塊的爆發原(yuan)因是期(qi)貨(huo)不斷推高(gao)下的估值修復的邏(luo)輯，題(ti)材(cai)主要聚(ju)焦(jiao)在上游周期(qi)方向，受國內(nei)多個期(qi)貨(huo)品種價格走高(gao)刺激，鋼鐵(tie)、鋰(li)礦等板(ban)塊大漲。而“小(xiao)鱷魚”在今(jin)年的龍虎榜席位中，銷聲匿跡(ji)了很長(chang)一段時間，而在今(jin)日，“小(xiao)鱷魚”全力出擊(ji)，封板(ban)多只個股(gu)(gu)。其中買(mai)(mai)入(ru)(ru)4136萬黃河旋風，買(mai)(mai)入(ru)(ru)5014萬川能動力，買(mai)(mai)入(ru)(ru)2936萬愛普股(gu)(gu)份，買(mai)(mai)入(ru)(ru)3761萬江特電機，買(mai)(mai)入(ru)(ru)1023萬百(bai)龍創園。

趙老哥：印度疫情爆發，A股生物醫藥股突然引爆，在五一假期中，疫情在不斷發酵，然而今日疫苗板塊大跳水，復星醫藥盤中跌停。從消息面來看，美國將放棄新冠肺炎疫苗的知識產權專利導致了整個新冠疫苗板塊大跌。對于“趙老哥”來說，今日復星醫藥跌停背后，“趙老哥”可謂吃了個大虧，節前“趙老哥”所在的席位買入3.94億，同時該席位還賣出1.51億。不過今日“趙老哥”買入復星醫藥2.03億同時賣出2.6億復星醫藥。另外節前“作手新一”買入5.94億復星醫藥，今日未見其席位賣出，被套無疑。

徐曉：節前(qian)最后一日(ri)，醫美概(gai)念領漲。從盤(pan)面(mian)來(lai)(lai)看，市場走勢用“割裂”來(lai)(lai)形容更貼切，醫美概(gai)念股一枝獨秀持續上，從當時的席位來(lai)(lai)看，頂級游資明(ming)顯分歧(qi)。而今(jin)日(ri)醫美概(gai)念盤(pan)中放量下跌，醫美板塊(kuai)或(huo)(huo)將面(mian)臨分化休整，短線或(huo)(huo)可適當回避。從游資動向(xiang)來(lai)(lai)看，許曉(xiao)所(suo)在(zai)的席位全部(bu)拋售醫美概(gai)念股，其中徐(xu)曉(xiao)所(suo)在(zai)的席位賣(mai)出1.87億奧園(yuan)美谷，賣(mai)出1.5億華(hua)東醫藥。另(ling)外(wai)“作手新(xin)一”也(ye)賣(mai)出了6495萬奧園(yuan)美谷。

（2）熱股榜單邏輯點評

黃河旋風

今(jin)日(ri)黃河(he)旋風股價強(qiang)勢漲停，從席位來看，“小鱷(e)魚(yu)”買(mai)入(ru)4136萬(wan)，中(zhong)信建投長沙(sha)芙蓉中(zhong)路(lu)(lu)(lu)買(mai)入(ru)4037萬(wan)，華(hua)泰證(zheng)券武(wu)漢新華(hua)路(lu)(lu)(lu)買(mai)入(ru)3279萬(wan)，東方證(zheng)券上海靜(jing)安區延(yan)平路(lu)(lu)(lu)買(mai)入(ru)2554萬(wan)，華(hua)泰證(zheng)券成(cheng)都蜀(shu)金路(lu)(lu)(lu)買(mai)入(ru)2227萬(wan)。

從消息(xi)面來(lai)看，全(quan)球(qiu)最大(da)珠寶(bao)商潘多(duo)拉宣布全(quan)面采用人造鉆(zhan)石(shi)(shi)，潘多(duo)拉在生產過程中使用的(de)鉆(zhan)石(shi)(shi)相對較(jiao)少(shao)，去年該公司生產的(de)總計約(yue)8500萬(wan)件珠寶(bao)中，僅使用了約(yue)5萬(wan)顆開采出來(lai)的(de)鉆(zhan)石(shi)(shi)。潘多(duo)拉還(huan)強(qiang)調，促使其作出這一決定的(de)因(yin)素之一是價格(ge)，因(yin)為實驗室制造的(de)鉆(zhan)石(shi)(shi)價格(ge)約(yue)為開采鉆(zhan)石(shi)(shi)的(de)三分(fen)之一，這種轉變(bian)將(jiang)使更多(duo)的(de)消費者能(neng)夠(gou)買得起鉆(zhan)石(shi)(shi)首飾。

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）

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