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重磅!MSCI季度調整出爐!天齊鋰業等7只A股被納入(附名單)

每日經濟新聞(wen) 2022-08-12 08:53:20

每經編輯|杜(du)宇

北(bei)京時間8月(yue)12日,國(guo)際指數(shu)編制公司MSCI宣(xuan)布了(le)8月(yue)份季度指數(shu)評審結果。MSCI中(zhong)國(guo)A股指數(shu)本次新增7只A股標的(de),無剔除標的(de)。上述調整(zheng)結果將于2022年(nian)8月(yue)31日收盤(pan)后生效。

MSCI中國A股指數新增7只標的

MSCI ACWI指數本次新增13只個股,剔除8只個股。按公司總市值衡量,MSCI全球指數新增的三只市值最大的公司分別為:Carlisle Companies Incorporated (美股)、Texas Pacific Land Corporation (美股) 以及Gaming and Leisure Propertie(美股)。按公司總市值衡量,MSCI新興市場指數增加的三大市值最大公司是:天齊鋰業、鹽湖股份以及同仁堂。

具體來看,MSCI中國A股指數新增7只A股標的,無剔除標的。

MSCI中國A股在岸指數增加7只成分股并剔除5只成份股,按總市值計。新增的三只最大公司為鹽湖股份、派能科技以及石英股份。

資料顯示(shi),MSCI將在每個季度中(zhong)(zhong)旬(2月中(zhong)(zhong)/5月中(zhong)(zhong)/8月中(zhong)(zhong)/11月中(zhong)(zhong))都(dou)會對指數成分股(gu)進行(xing)評估,以決定新增或剔除,具體調整標準明(ming)晟(sheng)官方并(bing)無(wu)說明(ming),原則(ze)上會按照(zhao)流動性(xing)、公司市值、行(xing)業(ye)代表性(xing)等要素(su)選(xuan)股(gu),其中(zhong)(zhong)流動性(xing)是MSCI最關注的指標。

在上一(yi)次(ci)的(de)指數季度審查中,MSCI全球標準指數新增88只個股(gu),其中包括28只A股(gu)股(gu)票(piao)。

MSCI此次調(diao)整(zheng)由于是(shi)范圍和(he)幅度(du)較(jiao)小的(de)季度(du)指(zhi)數審議,一般來說,每(mei)年5月和(he)11月的(de)半年度(du)指(zhi)數審議會更(geng)(geng)為全面,屆時調(diao)整(zheng)幅度(du)更(geng)(geng)大,因此本次指(zhi)數調(diao)整(zheng)預(yu)計變動和(he)影響或(huo)將(jiang)較(jiao)為平淡。

值得注意的是,本次新入的股票中,天齊鋰業(SZ002466,股價117.5元,市值1928億元)6月之后北向資金持有量顯著增加,進入二季度以來天齊鋰業股價走勢也非常強勢。

天齊鋰業發(fa)布的(de)半年度業績預告稱,預計(ji)2022年上半年歸屬上市公司股東的(de)凈(jing)利(li)潤為96億元至116億元,同比(bi)增長(chang)110倍到134倍,扣非凈(jing)利(li)潤為84.6億元至104億元,同比(bi)增長(chang)434倍至535倍。

鋰(li)電(dian)概念也(ye)越來越受到賣方的關注(zhu)(zhu)。海通證券日前在研報中指出在新能(neng)源(yuan)汽(qi)車與儲能(neng)等終端(duan)需(xu)求的強勢拉動下,鋰(li)電(dian)產業(ye)鏈電(dian)池(chi)廠與材料廠開工率與排產計劃快速恢復,上游鋰(li)需(xu)求邊際(ji)向好,疊加成本的推(tui)(tui)動,鋰(li)鹽(yan)價格(ge)(ge)有望逐(zhu)步上行(xing),本周國內工業(ye)級碳酸鋰(li)與電(dian)池(chi)級碳酸鋰(li)價格(ge)(ge)分別(bie)上漲(zhang)1500、1000元/噸。繼續(xu)推(tui)(tui)薦鋰(li)資(zi)源(yuan)板塊,建議關注(zhu)(zhu)贛鋒鋰(li)業(ye)、天齊(qi)鋰(li)業(ye)等。

北向資金再現超百億凈流入

據中國(guo)基金報(bao),8月(yue)11日北向資金凈流入(ru)132.95億元(yuan),本周截至8月(yue)11日已經凈流入(ru)了37.72億元(yuan),本月(yue)合(he)計凈流入(ru)25.38億元(yuan)。


數據來源:Wind

如果以近一月來看,北(bei)向資金(jin)(jin)凈(jing)流入較多的個股(gu)(gu)分別為隆基綠(lv)能、邁瑞醫(yi)療、華友鈷(gu)業(ye)、韋(wei)爾(er)股(gu)(gu)份、美的集團(tuan)、恩捷股(gu)(gu)份、三(san)一重工(gong)、中國(guo)中免、貴(gui)州茅臺、歌爾(er)股(gu)(gu)份;凈(jing)流出較多的個股(gu)(gu)包(bao)括陽光能源、三(san)花(hua)智控、平安銀(yin)行、招商銀(yin)行、興業(ye)銀(yin)行、通威股(gu)(gu)份、中國(guo)平安、資金(jin)(jin)礦業(ye)、特(te)變電(dian)工(gong)、長江(jiang)電(dian)力。凈(jing)流入的個股(gu)(gu)行業(ye)較為分散包(bao)括綠(lv)色能源、醫(yi)療、消費電(dian)子概(gai)念、消費藍籌等。

其中,近期(qi)北向(xiang)資(zi)金對消費(fei)電子(zi)概念(nian)個(ge)股(gu)的(de)偏好轉(zhuan)好。過(guo)去三個(ge)月、過(guo)去半年(nian),北向(xiang)資(zi)金凈(jing)流(liu)入前十大個(ge)股(gu)中均未見(jian)消費(fei)電子(zi)的(de)身影。可見(jian),最近北向(xiang)資(zi)金對上(shang)述(shu)消費(fei)電子(zi)個(ge)股(gu)的(de)偏好顯(xian)著轉(zhuan)好。

圖片(pian)來源:攝圖網-500608299

機構觀點

MSCI此(ci)次(ci)調(diao)整由于是(shi)范圍和(he)幅度(du)(du)較小(xiao)的季(ji)度(du)(du)指數(shu)審議,一般來(lai)說(shuo),每年(nian)5月(yue)和(he)11月(yue)的半年(nian)度(du)(du)指數(shu)審議會更(geng)(geng)為(wei)全面,屆(jie)時調(diao)整幅度(du)(du)更(geng)(geng)大,因此(ci)本次(ci)指數(shu)調(diao)整預計(ji)變動和(he)影響或將較為(wei)平淡。

資金流向上,根據指數調整的歷史經驗來看,被動型資金為了盡可能的減少對于指數的追蹤誤差,通常會選在生效日調倉,因此往往會看到權重變動較大個股成交的“異常”放大,特別是在尾盤。相比之下,主動型資金則并不存在這一約束,可以擇機選擇配置時點。

今年(nian)以來,北向資金的流入(ru)流出波動(dong)(dong)顯著加(jia)大(da):一季(ji)度(du)在美聯儲加(jia)息、烏(wu)克(ke)蘭(lan)危機的擾動(dong)(dong)下,外(wai)資階段性撤退;二(er)季(ji)度(du)在市場(chang)情緒緩(huan)和后又(you)再度(du)大(da)幅買入(ru)。而進(jin)入(ru)下半年(nian),部分市場(chang)觀點又(you)開始擔憂海外(wai)主要經濟體陷入(ru)衰退,外(wai)資風(feng)險(xian)(xian)偏好降低,避險(xian)(xian)情緒升溫。

據上海(hai)證券(quan)報(bao),瑞銀(yin)證券(quan)表(biao)示,歷史來看,全球投(tou)資者在(zai)面臨(lin)經(jing)濟(ji)(ji)硬著陸時(shi)普遍(bian)選擇從新興市場(chang)回流至發達市場(chang)和利率市場(chang)避險。但考慮到全球投(tou)資者對(dui)A股(gu)(gu)的(de)持股(gu)(gu)占比較其它海(hai)外股(gu)(gu)票市場(chang)相對(dui)較低,瑞銀(yin)證券(quan)策略分(fen)析師孟磊認為A股(gu)(gu)市場(chang)有望在(zai)海(hai)外市場(chang)波動(dong)加大(da)時(shi)維持相對(dui)韌性。如果海(hai)外今年沒(mei)有出(chu)現經(jing)濟(ji)(ji)衰(shuai)退,北向資金或將在(zai)2022年內重(zhong)回中國(guo)市場(chang),下(xia)半年北向資金有望凈流入A股(gu)(gu)1500億元。

不(bu)過孟磊也提(ti)示,歷史上來看,北向(xiang)資金(jin)一般在(zai)地緣政治(zhi)風險(xian)升溫或(huo)全(quan)球(qiu)股市出現較(jiao)大幅(fu)度(du)回撤(che)的(de)時間段(duan)內呈現階段(duan)性凈(jing)流(liu)出。若海外經濟在(zai)下半年陷入衰退并利空全(quan)球(qiu)股市,北向(xiang)資金(jin)階段(duan)性凈(jing)流(liu)出可能會一定程度(du)影響(xiang)國內投資者的(de)預期。

因此部分(fen)投資者或希望(wang)短期內規避外(wai)資凈(jing)流(liu)出量較大的(de)A股(gu)公(gong)司,例如(ru)出口相關性較高(gao)的(de)行業(ye)(電(dian)(dian)(dian)子(zi)、家電(dian)(dian)(dian)、紡織)以及外(wai)資持(chi)股(gu)比例較高(gao)的(de)行業(ye)(家電(dian)(dian)(dian)、食品飲料等)可能會受到一定(ding)的(de)負(fu)面影響。

日前,瑞銀 (UBS)發布 最新的季度投資者情緒調查顯示,在地緣政治沖突對經濟和市場影響下,高凈值投資者的樂觀情緒已降至疫情初期水平。這項覆蓋14 個市場的 2,800 多名投資者和 1100 多名企業家的調查發現,投資者目前關心退休儲蓄,部分人士不愿進行大規模消費,不過中國內地投資者較歐美投資者更為樂觀。
整體而言,隨著投資者樂觀情緒的減弱,近四分之三的投資者現在擔心在當前環境下做出錯誤的投資決定,因此偏好持有現金。盡管如此,如果市場進一步下滑,投資者會看到潛在的機會,并且對能源安全、智能出行和自動化/機器人技術等長期投資主題非常感興趣。

據中證報(bao),歐洲(zhou)資管巨頭安本近期(qi)發表(biao)觀點指出,最(zui)近中國(guo)股市的表(biao)現改善,部分原因在(zai)于(yu)相對(dui)更為利好的貨幣及財(cai)政環(huan)境(jing)。

安本認為,盡管近期出現反彈,但與許多全球股票市場相比,中國股票的估值仍然更具吸引力。舉例(li)而言,MSCI中國指(zhi)數(shu)(shu)的遠(yuan)期(qi)(qi)市(shi)盈(ying)率(lv)(lv)為(wei)11.1,遠(yuan)低于(yu)MSCI美國指(zhi)數(shu)(shu)及MSCI全球(qiu)指(zhi)數(shu)(shu)。與此同時,中國企業的遠(yuan)期(qi)(qi)盈(ying)利(li)預測似(si)乎足夠高(gao),2023年市(shi)場一致預期(qi)(qi)的收入增(zeng)長率(lv)(lv)為(wei)7%,凈利(li)潤率(lv)(lv)為(wei)4.7%,每(mei)股盈(ying)利(li)增(zeng)長為(wei)15%。

“因(yin)此(ci),我們認為有(you)足夠(gou)理由對中國股市前(qian)景保(bao)持相對樂觀的態度。“安本(ben)表示,更青睞基本(ben)面(mian)有(you)吸引力、受(shou)到宏觀風險因(yin)素(su)影響較小且估值相對低(di)的中國企業。

每(mei)日經(jing)濟新聞綜合上海(hai)證券報、中(zhong)國基(ji)金報、中(zhong)證報

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封面圖片(pian)來源:攝圖網(wang)-500608299

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