每(mei)經(jing)記者｜熊嘉(jia)楠    每(mei)經(jing)編(bian)輯｜陳俊杰    

今日（1月9日），在貴州茅臺(tai)（SH600519，股價1841.2元，市值2.31萬億(yi)元）2022年第(di)三(san)季度(du)及近期生產經營(ying)情況業績說(shuo)明會上，有投(tou)資者提(ti)出，公(gong)司(si)2022年第(di)三(san)季度(du)財務報告(gao)中“經營(ying)活(huo)動產生的現金(jin)流量(liang)凈(jing)額”94億(yi)元，較(jiao)上年同期大幅(fu)減(jian)少，是(shi)否意(yi)味著(zhu)茅臺(tai)現金(jin)流下滑(hua)？

對此，貴州(zhou)茅(mao)(mao)臺(tai)(tai)副總經理、財(cai)務總監、董事會秘書蔣焰回答道(dao)：“經營(ying)(ying)性(xing)活動產(chan)(chan)生(sheng)的(de)(de)(de)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量(liang)凈額(e)(e)下降是(shi)受控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)財(cai)務公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)影(ying)響，一是(shi)茅(mao)(mao)臺(tai)(tai)的(de)(de)(de)客戶存(cun)款(kuan)和同(tong)業(ye)(ye)存(cun)放(fang)款(kuan)項凈增(zeng)加(jia)(jia)額(e)(e)為(wei)(wei)-134億(yi)元(yuan)，茅(mao)(mao)臺(tai)(tai)集(ji)團在財(cai)務公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)存(cun)款(kuan)減少，主要是(shi)受習酒公(gong)(gong)司(si)(si)(si)剝(bo)離茅(mao)(mao)臺(tai)(tai)集(ji)團的(de)(de)(de)影(ying)響；二是(shi)茅(mao)(mao)臺(tai)(tai)存(cun)放(fang)中(zhong)央銀行(xing)(xing)和同(tong)業(ye)(ye)款(kuan)項凈增(zeng)加(jia)(jia)額(e)(e)為(wei)(wei)104億(yi)元(yuan)，茅(mao)(mao)臺(tai)(tai)財(cai)務公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)(wei)提高收益，在銀行(xing)(xing)做了不可提前支(zhi)取(qu)定期存(cun)款(kuan)，增(zeng)加(jia)(jia)了現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)出(chu)。扣除財(cai)務公(gong)(gong)司(si)(si)(si)影(ying)響，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)(ying)活動產(chan)(chan)生(sheng)的(de)(de)(de)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量(liang)凈額(e)(e)為(wei)(wei)319.21億(yi)元(yuan)，同(tong)比增(zeng)加(jia)(jia)30.8億(yi)元(yuan)，所以，2022年三季度經營(ying)(ying)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)為(wei)(wei)負是(shi)控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)財(cai)務公(gong)(gong)司(si)(si)(si)影(ying)響所致，和公(gong)(gong)司(si)(si)(si)主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務的(de)(de)(de)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)并沒有關系。目前，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)生(sheng)產(chan)(chan)經營(ying)(ying)正(zheng)常，資金(jin)(jin)(jin)充沛。”