每經編(bian)輯｜肖芮冬    

第148期

一、今日基金新聞速覽

1、油氣類QDII霸屏業績周榜

國內油氣(qi)類(lei)QDII近一(yi)周(zhou)凈(jing)值(zhi)大漲，截至4月5日，近一(yi)周(zhou)凈(jing)值(zhi)漲幅(fu)前15的(de)QDII均(jun)為油氣(qi)類(lei)QDII，漲幅(fu)區間在7.85%~12.22%。這也進(jin)一(yi)步收窄(zhai)了(le)相關(guan)基金今年以來的(de)回撤，個別(bie)產品即(ji)將實現正(zheng)收益。（Via：每日經(jing)濟新聞）

2、橋水中國持有黃金ETF 8.1億元

在去年(nian)上半年(nian)買進黃金ETF之后，截(jie)至去年(nian)底，橋水中國旗下(xia)多(duo)只私募產品持(chi)有華(hua)安黃金ETF、博時黃金ETF、易方達黃金ETF，合計持(chi)有2.04億份，按去年(nian)底收盤價算，其合計持(chi)倉金額達到8.1億元。（Via：中國基金報）

3、公募員工偏愛C類份額

截至(zhi)2022年(nian)末(mo)，基金(jin)管(guan)理人員工持有基金(jin)規模(mo)超過129億元，較前一年(nian)末(mo)增長3.65%。從非發起式(shi)主動權益類基金(jin)來看，員工2022年(nian)末(mo)的平均持有比例(li)為0.77%，且對C類份額的持有比例(li)普(pu)遍更(geng)高。（Via：中國(guo)證券報）

4、公募REITs首次召開年度業績說明會

4月4日，華夏中國(guo)交(jiao)建REIT、國(guo)金(jin)中國(guo)鐵建REIT在(zai)上交(jiao)所路(lu)演中心召開2022年度(du)業(ye)績說(shuo)明會，就2022年度(du)的經(jing)營成果、財務指標等情況與投資者線上交(jiao)流。這是公募REITs首次召開年度(du)業(ye)績說(shuo)明會。（Via：證券日報）

二、知名基金經理最新動態

1、馮明遠的信澳新能源股票減倉翔豐華

翔(xiang)豐華(hua)2022年報(bao)公布的(de)前(qian)十大(da)流通股東名(ming)單中，馮明遠的(de)信澳新能源股票現身其(qi)中，比上期(qi)減少6.81萬(wan)股。

2、陸彬旗下1只基金首次進入江特電機前十大流通股東

3月31日數據顯示，江(jiang)特(te)電機前(qian)十大流通股(gu)東名單中(zhong)，陸彬的匯(hui)豐晉信(xin)低碳先鋒(feng)股(gu)票(piao)現身其中(zhong)，持股(gu)1205.81萬股(gu)。

3、童蘭離任興全趨勢混合（LOF）基金經理

4月6日，興(xing)證全球基金(jin)公告(gao)，童蘭因業務(wu)調整于4月6日離(li)任(ren)興(xing)全趨勢混合(he)（LOF）基金(jin)經理，該基金(jin)繼續由謝(xie)治宇(yu)、董理管理。

4、李蓓內部“發聲”：房地產存“十年一遇級別”投資機會

根據半(ban)夏投資最(zui)新運作(zuo)報告，半(ban)夏投資創始人、基金經理李蓓對持(chi)有人稱(cheng)：持(chi)有地(di)產股并不是(shi)(shi)風險(xian)而(er)是(shi)(shi)機會，后續表現(xian)只是(shi)(shi)時間(jian)問(wen)題。

她表示，現(xian)在(zai)的(de)(de)(de)地產，就(jiu)好像2016年初(chu)的(de)(de)(de)煤炭(tan)股。行業經歷(li)了供給側(ce)的(de)(de)(de)出(chu)清和(he)收縮，需(xu)求(qiu)端剛(gang)剛(gang)開始(shi)觸底回升(sheng)。相較(jiao)于(yu)當初(chu)的(de)(de)(de)煤炭(tan)，本輪(lun)地產的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)下滑更多(duo)，但供給側(ce)出(chu)清同樣更加的(de)(de)(de)劇烈。在(zai)這樣的(de)(de)(de)廣義庫存(cun)下滑速(su)度面(mian)前，只(zhi)要(yao)銷售低位企(qi)(qi)穩，房(fang)價(jia)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)穩上(shang)漲(zhang)很快(kuai)就(jiu)會(hui)到來。從3年左右的(de)(de)(de)中(zhong)長(chang)期(qi)角(jiao)度，本輪(lun)供給側(ce)出(chu)清中(zhong)，部(bu)分房(fang)企(qi)(qi)后續市場份額(e)必大幅擴張。這些企(qi)(qi)業的(de)(de)(de)銷售規模大多(duo)會(hui)創出(chu)新(xin)高。加之房(fang)價(jia)進(jin)入溫和(he)上(shang)漲(zhang)通道后利潤率改(gai)善，企(qi)(qi)業市值也(ye)有望創出(chu)新(xin)高。

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復盤

今(jin)日(ri)，大盤全天低(di)開后震蕩(dang)反彈，截至收盤，滬指漲(zhang)0.00%，深(shen)(shen)成指漲(zhang)0.06%，創業板(ban)(ban)指漲(zhang)0.2%。滬深(shen)(shen)兩市(shi)今(jin)日(ri)成交額(e)11933億(yi)，較上(shang)個交易(yi)日(ri)縮量1313億(yi)。板(ban)(ban)塊方面，半導(dao)體、貴(gui)金屬、消(xiao)費電子(zi)等(deng)板(ban)(ban)塊漲(zhang)幅(fu)居前(qian)，而(er)文(wen)化傳(chuan)媒、游戲、教育等(deng)板(ban)(ban)塊跌(die)幅(fu)居前(qian)。

具(ju)體來看，芯片股集體爆(bao)發，源(yuan)杰(jie)科技、雅克科技、瑞芯微(wei)等超20只個股漲(zhang)(zhang)停或漲(zhang)(zhang)幅超10%。受此帶(dai)動(dong)，芯片半導體相關ETF全線(xian)領漲(zhang)(zhang)，最高漲(zhang)(zhang)4.51%。

下(xia)跌(die)方(fang)面，文化傳媒、游戲板塊今(jin)日調整(zheng)明顯，三人行跌(die)停、湯姆(mu)貓跌(die)超10%，帶動(dong)游戲ETF領跌(die)，最高下(xia)跌(die)3.63%。多只影視、傳媒相關ETF也進(jin)入跌(die)幅榜，跌(die)幅在(zai)2.72%~3%。

2、ETF主題機會

在(zai)內外(wai)部環境的(de)劇(ju)烈變化(hua)下(xia)(xia)，消(xiao)(xiao)費(fei)對經濟發(fa)展的(de)基礎性(xing)(xing)作用將不斷增強。在(zai)此背景下(xia)(xia)，消(xiao)(xiao)費(fei)電(dian)子(zi)行業因其創新驅動的(de)行業特性(xing)(xing)，對前沿(yan)技術和消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)偏(pian)好變化(hua)尤(you)為敏感，可以看作我國(guo)消(xiao)(xiao)費(fei)市場覺(jue)醒(xing)的(de)風向(xiang)標(biao)之(zhi)一(yi)。而眼下(xia)(xia)，AI賦能消(xiao)(xiao)費(fei)電(dian)子(zi)趨勢明確，估值(zhi)重塑(su)邏輯逐(zhu)步驗證，關注消(xiao)(xiao)費(fei)電(dian)子(zi)景氣拐點(dian)。

目(mu)前市面上(shang)VR產(chan)品(pin)生(sheng)態(tai)過于(yu)封閉，減弱了互聯網大廠的(de)內(nei)容(rong)開(kai)發動力(li)，MR產(chan)品(pin)將重新(xin)打破(po)生(sheng)態(tai)僵局。此外(wai)，AIGC在圖片與視頻生(sheng)產(chan)方面在逐步(bu)完善，AIGC的(de)突破(po)也將為MR內(nei)容(rong)生(sheng)態(tai)發展(zhan)帶來變革性發展(zhan)。

點評：ChatGPT落地(di)標志著AI行業(ye)(ye)再樹里程碑(bei)，最先利好云計算產業(ye)(ye)鏈(lian)，并有望向其(qi)他(ta)賽(sai)道(dao)快速蔓延，加(jia)速電子(zi)(zi)行業(ye)(ye)復蘇步伐，當前時(shi)點看，細分賽(sai)道(dao)節奏略(lve)有快慢，電子(zi)(zi)行業(ye)(ye)整(zheng)體復蘇已經顯露(lu)。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

傳音控股：公司手(shou)機(ji)業務非洲、南(nan)亞地位穩(wen)固，其他新興(xing)市場銷量持續增長，2023年業績有望逐季改善(shan)。——中信證券

生益電(dian)子：公司(si)定位5G通信、網絡、服(fu)務(wu)器(qi)、汽(qi)車電(dian)子、部分消(xiao)費(fei)電(dian)子等領域的高密(mi)高階(jie)PCB及(ji)軟硬結合板。——開(kai)源證(zheng)券

精研科技：公(gong)司以MIM為主業，近年來(lai)持續拓張新(xin)業務(wu)(wu)板塊，目前業務(wu)(wu)范圍已覆(fu)蓋MIM、傳動(dong)、散(san)熱(re)、塑膠等業務(wu)(wu)。——中信證(zheng)券

奮達科技：公司(si)系國內外(wai)智(zhi)(zhi)能音箱行業先鋒(feng)，提供智(zhi)(zhi)能硬件垂直一體(ti)化解決方案，有望受益(yi)行業智(zhi)(zhi)能化發展趨勢。——中(zhong)信(xin)建投

四、明日重點關注新發基金

1、基金簡稱：華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)

基金類型：QDII

基金經理：周(zhou)晶、楊洋(yang)

業績比較基準：中證港美上市全球智能汽車主題指數收(shou)益率(lv)×80%+恒生指數收(shou)益率(lv)×10%+人民幣(bi)活期存款稅后利率(lv)×10%

基金經理過往業績：

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