每經記者｜葉峰(feng)    每經編輯｜肖芮冬(dong)     

天賜良基日報第153期

一、今日基金新聞速覽

1、丘棟榮旗下基金一季報出爐

丘棟榮參與管理的5只基金披露今年一(yi)季報，從重倉(cang)配置的行(xing)業(ye)屬(shu)性來(lai)看，極(ji)少側重數字(zi)經濟，反而是在消費、醫(yi)療以及地(di)產(chan)、能源(yuan)等(deng)板塊(kuai)加倉(cang)明顯(xian)。不過(guo)他也在季報中提及計算機、電子(zi)等(deng)偏成長行(xing)業(ye)的重要性，認為以ChatGPT為代表(biao)的大模型技(ji)術，有望開啟新(xin)一(yi)輪的科技(ji)創(chuang)新(xin)周期。

2、二季度投資主線逐漸清晰，公募看好三領域

多(duo)(duo)位知名基(ji)(ji)金(jin)經理在今年一(yi)季(ji)度積極調倉布局，挖(wa)掘細分賽道(dao)投資(zi)(zi)機會。此(ci)外，多(duo)(duo)家(jia)基(ji)(ji)金(jin)公司(si)也陸續(xu)發布二(er)季(ji)度投資(zi)(zi)策略。基(ji)(ji)金(jin)公司(si)相關人士(shi)認為，隨著上(shang)市公司(si)的一(yi)季(ji)度業績陸續(xu)披露，二(er)季(ji)度市場(chang)投資(zi)(zi)主線也愈加(jia)清晰，地產鏈、制造業產業升(sheng)級、TMT等領(ling)域(yu)值得重點關注。（Via：中國證(zheng)券報·中證(zheng)網）

3、多家頭部機構獲不動產私募投資基金首批試點資格

距離(li)證(zheng)監會宣布(bu)啟動(dong)不動(dong)產私(si)募投資(zi)基(ji)(ji)金試(shi)點工作已一月(yue)有余，上海證(zheng)券報(bao)記(ji)者從知情人士處(chu)了(le)解到，近日，鼎暉投資(zi)、深創(chuang)投不動(dong)產基(ji)(ji)金、高和資(zi)本(ben)、建信（北京）投資(zi)基(ji)(ji)金管理有限責任公司(si)等機(ji)構獲得首批(pi)不動(dong)產私(si)募投資(zi)基(ji)(ji)金試(shi)點資(zi)格。（Via：上海證(zheng)券報(bao)）

4、養老金持股動向浮出水面

隨著年(nian)報的(de)陸續(xu)披露(lu)，去年(nian)末養老金的(de)持(chi)股動向也浮出(chu)水面。根(gen)據(ju)同(tong)花順(shun)統計，截(jie)至4月13日，共有84家(jia)公司(si)年(nian)報的(de)前十大流通(tong)股股東(dong)名單中(zhong)出(chu)現(xian)了養老金的(de)身影。從(cong)持(chi)股所(suo)屬行(xing)業來看(kan)，養老金持(chi)股較(jiao)多的(de)有化工(gong)、電子等行(xing)業。從(cong)持(chi)有流通(tong)股比例來看(kan)，養老金持(chi)股前五名為(wei)長海股份、泰和新材、華蘭疫苗、煜邦電力、黔源電力。（Via：深圳商報）

5、“畫線派”基金面臨規模難題

極(ji)度分(fen)散持(chi)倉、以中小盤股票(piao)為主(zhu)的部分(fen)“畫線(xian)派(pai)”基(ji)(ji)金，在(zai)規模大幅(fu)膨(peng)脹后，煩(fan)惱也(ye)接踵而來(lai)。梳(shu)理發現(xian)，部分(fen)2021年大火的“畫線(xian)派(pai)”基(ji)(ji)金，在(zai)過去一年多以來(lai)的波動(dong)行情中，不可避免地遭遇較大回撤，收益曲線(xian)至今(jin)仍未“畫”回2022年初的原點。（Via：中國證(zheng)券報(bao)·中證(zheng)網）

二、知名基金經理最新動態

1、朱少醒的富國天惠減倉上海鋼聯

2022年12月31日數據顯示(shi)，上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司上(shang)(shang)海(hai)鋼聯前十大流通(tong)股(gu)東(dong)名單中，朱少醒(xing)的富國天惠現身其中，比上(shang)(shang)期減少4.54萬股(gu)。

2、葛蘭的中歐醫療創新股票加倉華東醫藥

2022年12月31日(ri)數據顯(xian)示，上市公司華東(dong)醫藥前十大流通股(gu)東(dong)名單中，葛蘭(lan)的(de)中歐(ou)醫療(liao)創新股(gu)票現(xian)身其中，比上期(qi)增加(jia)70.6萬股(gu)。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大(da)盤全天震(zhen)蕩反彈，三大(da)指(zhi)數均(jun)小(xiao)幅上(shang)漲(zhang)(zhang)，科創50指(zhi)數漲(zhang)(zhang)超(chao)3%。盤面(mian)上(shang)，半導體(ti)概念(nian)股集(ji)體(ti)大(da)漲(zhang)(zhang)掀漲(zhang)(zhang)停潮(chao)。芯(xin)片相關ETF集(ji)體(ti)漲(zhang)(zhang)超(chao)4%，其中(zhong)2只(zhi)科創芯(xin)片ETF漲(zhang)(zhang)超(chao)6%。

下跌方面，傳媒、旅游等板塊跌幅(fu)居前，4只(zhi)傳媒、旅游相關ETF跌逾2%。

2.ETF主題機會

在美聯儲加息(xi)接近尾聲的(de)預期(qi)(qi)下(xia)，美國實際利率水平(ping)和(he)美元指數(shu)(shu)呈現趨勢性(xing)下(xia)行(xing)，對工業(ye)(ye)金屬(shu)價格(ge)的(de)壓制(zhi)作用削弱。全(quan)球(qiu)制(zhi)造業(ye)(ye)PMI數(shu)(shu)據自(zi)2022年(nian)底(di)以來(lai)觸底(di)反(fan)彈，有望重(zhong)現“V型反(fan)轉”走勢。2023年(nian)，全(quan)球(qiu)利率周期(qi)(qi)與經濟周期(qi)(qi)有望實現共振，同時2022年(nian)底(di)以來(lai)的(de)有色金屬(shu)行(xing)業(ye)(ye)存貨數(shu)(shu)據表明行(xing)業(ye)(ye)在2023年(nian)或(huo)進入補庫周期(qi)(qi)，對金屬(shu)價格(ge)形成有效拉動。

中信(xin)證券認為(wei)“中國特色估值(zhi)體系(xi)”或將與(yu)國企(qi)改革共振，推(tui)動(dong)金屬行(xing)業央國企(qi)實(shi)現價(jia)值(zhi)重估。

點評：國(guo)(guo)資(zi)委啟動(dong)國(guo)(guo)有(you)企(qi)業(ye)對標世界一流企(qi)業(ye)價(jia)值創造行動(dong)，重點在戰略金屬資(zi)源整合開發、卡脖子的(de)高端金屬新(xin)(xin)材(cai)料及(ji)新(xin)(xin)工藝攻堅等方面發揮其獨(du)特優勢(shi)。建議重點關注動(dong)力提升、效(xiao)率提升的(de)央(yang)國(guo)(guo)企(qi)在礦產資(zi)源整合、在新(xin)(xin)材(cai)料等新(xin)(xin)領(ling)域新(xin)(xin)賽(sai)道布局(ju)或(huo)轉型(xing)等方向的(de)投(tou)資(zi)機會(hui)。有(you)色(se)金屬供給(gei)側(ce)(ce)持續趨緊，需求(qiu)側(ce)(ce)的(de)支撐效(xiao)應(ying)有(you)望逐步顯(xian)現(xian)，有(you)望支撐未來(lai)幾年有(you)色(se)金屬價(jia)格高位運行，金屬資(zi)源企(qi)業(ye)有(you)望迎來(lai)價(jia)值重估(gu)的(de)投(tou)資(zi)機會(hui)。

這里，通過整合多家券商(shang)最新研(yan)報信息，介紹(shao)4家公司，僅供參考(kao)。

中礦資源

中礦資源是(shi)全(quan)球銫銣鹽精細化工領域的(de)龍頭企業，也是(shi)全(quan)球甲酸(suan)銫的(de)唯一生(sheng)產商(shang)(shang)和供應商(shang)(shang)。甲酸(suan)銫作為(wei)油(you)氣行(xing)(xing)業中最(zui)優質的(de)鉆(zhan)井(jing)(jing)液(ye)、完井(jing)(jing)液(ye)、封隔(ge)液(ye)、射孔液(ye)和填充液(ye)等，以大幅度提高產油(you)率和鉆(zhan)進效率、減小摩擦系數(shu)、降低(di)卡鉆(zhan)風(feng)險、不易引起金(jin)屬腐(fu)蝕、環保等無可比擬(ni)的(de)優勢，備受世(shi)界(jie)級(ji)石油(you)企業的(de)青睞，已成熟(shu)應用于歐洲北(bei)海等地區。隨著國內油(you)氣行(xing)(xing)業綠色發(fa)展的(de)推(tui)動，甲酸(suan)銫在國內的(de)應用前景可觀。

浩通科技

浩通科技(ji)(ji)是國(guo)內(nei)重要的貴(gui)金屬(shu)回(hui)收(shou)廠商(shang)之一，構建(jian)了“回(hui)收(shou)-新材(cai)(cai)料-貿易”的完整貴(gui)金屬(shu)業務(wu)體系，主要產(chan)品(pin)為鉑、鈀(ba)、銠、銀等貴(gui)金屬(shu)及其系列(lie)新材(cai)(cai)料產(chan)品(pin)。公(gong)司注重科技(ji)(ji)創新，目(mu)前公(gong)司的鉑溶解液富集技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)等多項自主研發的核(he)心技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)處于(yu)國(guo)內(nei)領先水(shui)平，并且參與制定了多項行業技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)標準。公(gong)司目(mu)前與中石(shi)(shi)油、中石(shi)(shi)化、中海油、中化集團、巴(ba)斯夫等中外(wai)知名企業均建(jian)立了良好(hao)合作關系。

北方銅業

公司(si)收購北(bei)銅(tong)新材年產5萬噸高性能壓延銅(tong)帶(dai)箔(bo)和200萬平米覆(fu)(fu)銅(tong)板項(xiang)目，是公司(si)邁進銅(tong)基新材料，打通銅(tong)產業全鏈(lian)的(de)關鍵一環(huan)。公司(si)生產的(de)壓延銅(tong)箔(bo)填補國(guo)內高性能壓延銅(tong)箔(bo)及撓性覆(fu)(fu)銅(tong)板市場空(kong)白，擁(yong)有良好的(de)市場前景，或成(cheng)為(wei)公司(si)業績新的(de)增長點。

云鋁股份

公(gong)司致力于打(da)造一(yi)體化的(de)產(chan)業鏈布(bu)局(ju)并推(tui)進“合金化”戰略，推(tui)動中高端產(chan)品升(sheng)(sheng)級(ji)。隨著公(gong)司與索通(tong)發展合資建設(she)的(de)90萬(wan)噸陽極炭素項目投(tou)產(chan)，公(gong)司權益炭素產(chan)能增至113.5萬(wan)噸，自供比例進一(yi)步提升(sheng)(sheng)。

四、下周重點關注新發基金

1.基金簡稱：上投摩根時代睿選股票

基金類型：股票型

基金經理：陳思郁

業績比較基準：中(zhong)證(zheng)800指數收(shou)益率(lv)(lv)*65%+中(zhong)證(zheng)港股(gu)通綜(zong)合(he)指數收(shou)益率(lv)(lv)*20%+上證(zheng)國(guo)債指數收(shou)益率(lv)(lv)*15%

基金經理過往業績：

2.基金簡稱：易方達國企主題混合

基金類型：混合型-偏股

基金經理：付浩

業(ye)績比較(jiao)基準：中證(zheng)國(guo)新央企綜合指(zhi)數收(shou)(shou)益(yi)(yi)率*40%+中證(zheng)地(di)方國(guo)有企業(ye)綜合指(zhi)數收(shou)(shou)益(yi)(yi)率*35%+中證(zheng)香港(gang)內地(di)國(guo)有企業(ye)指(zhi)數收(shou)(shou)益(yi)(yi)率*10%+中債(zhai)總指(zhi)數收(shou)(shou)益(yi)(yi)率*15%

基金經理過往業績：

3.基金簡稱：萬家頤德一年持有期混合

基金類型：混(hun)合型-偏(pian)股

基金經理：章恒

業績比較(jiao)基準：滬深300指(zhi)數(shu)收(shou)益(yi)率*65%+恒生指(zhi)數(shu)收(shou)益(yi)率*10%+中(zhong)債新綜合指(zhi)數(shu)(全價(jia))收(shou)益(yi)率*25%

基金經理過往業績：

封面圖片(pian)來源：視覺中國-VCG211276657648