每經記者｜趙云    每經編輯(ji)｜肖(xiao)芮冬     

今日是A股上半(ban)年收(shou)(shou)官，三大指(zhi)數集體收(shou)(shou)漲，上證指(zhi)數漲0.62%，深證成指(zhi)漲1.02%，創(chuang)業板(ban)指(zhi)漲1.6%。

從(cong)上半年整體表現來(lai)看，幾大指(zhi)(zhi)數(shu)明顯分化，其中(zhong)(zhong)滬指(zhi)(zhi)半年漲3.65%，創(chuang)業(ye)板指(zhi)(zhi)和上證50指(zhi)(zhi)數(shu)均(jun)跌超(chao)5%，消費(fei)白馬股和新能源賽道股表現低迷；創(chuang)業(ye)板綜指(zhi)(zhi)和中(zhong)(zhong)證1000等小指(zhi)(zhi)數(shu)均(jun)漲超(chao)5%，AI為代表的題(ti)材股成為市場主角。

板(ban)塊方(fang)面(mian)，今日(ri)鋰電池等(deng)新能源賽(sai)道股(gu)全線(xian)反彈，德方(fang)納米、蔚藍鋰芯、湘潭(tan)電化(hua)等(deng)多(duo)股(gu)漲停，復合集流體概念股(gu)大(da)漲，英聯(lian)股(gu)份、沃(wo)格光(guang)電、寶明科(ke)技等(deng)封板(ban)。代糖(tang)概念股(gu)受利好刺激下(xia)大(da)漲，萊茵生物、保齡(ling)寶漲停，CPO概念午后集體拉(la)升(sheng)，九聯(lian)科(ke)技、五方(fang)光(guang)電、青山紙業等(deng)多(duo)股(gu)封板(ban)。減(jian)速器概念股(gu)繼續活躍，昊志機電、巨(ju)輪智能、襄陽軸承漲停。另外，券商股(gu)也全天維持強勢(shi)。

游戲股、中船(chuan)系以及電力板塊陷(xian)入(ru)調整。

總體上個股(gu)漲(zhang)多跌少，兩市(shi)超3800只個股(gu)上漲(zhang)。

滬深(shen)(shen)兩市今日成交額9186億(yi)(yi)，較上個交易日放量536億(yi)(yi)。北向(xiang)資(zi)金(jin)全天凈(jing)(jing)買入(ru)36.75億(yi)(yi)元(yuan)，結束了(le)連續3日的凈(jing)(jing)賣出(chu)；其中滬股通凈(jing)(jing)賣出(chu)0.09億(yi)(yi)元(yuan)，深(shen)(shen)股通凈(jing)(jing)買入(ru)36.84億(yi)(yi)元(yuan)。整個6月，北向(xiang)資(zi)金(jin)累計凈(jing)(jing)買入(ru)超140億(yi)(yi)元(yuan)。

如果你(ni)今(jin)天全(quan)天都在盯盤(pan)，大概率能感覺到(dao)，早(zao)盤(pan)從(cong)開(kai)盤(pan)到(dao)收盤(pan)，一直到(dao)下(xia)午開(kai)盤(pan)，這(zhe)期間板塊輪動是(shi)比(bi)較快的(de)。

舉個(ge)例子，早盤(pan)走高的明(ming)明(ming)是醫藥和房(fang)地產，但不到半小時后，新能(neng)源(yuan)、鋰電(dian)等賽道(dao)股開始占(zhan)據主動，臨近上午收盤(pan)把整體氛圍帶起來(lai)了——而(er)且一直堅(jian)挺到最后。連巨(ju)無(wu)霸寧德時代都強勁上漲，總市值重(zhong)回萬億(yi)元(yuan)以(yi)上。

被(bei)賽道股帶著(zhu)“飛”，這感覺(jue)是不(bu)是熟悉(xi)又陌生？

結(jie)合人工智能板塊近期遭遇(yu)大幅(fu)調整的(de)狀況（下圖是同花順人工智能指數的(de)日K圖），有一種(zhong)猜測是，二季度風(feng)格(ge)有點“漂移”，買了不少(shao)AI相關(guan)個股的(de)基(ji)金經理，這幾天正(zheng)在抓緊調倉回(hui)到(dao)原來的(de)主題中，以避免麻(ma)煩。

畢竟(jing)，人工智能板塊(kuai)從端午節(jie)前開始大跌，用了4個交易日才算企穩(wen)。再看看這(zhe)一(yi)周下來(lai)，漲得(de)最好(hao)的板塊(kuai)基本和(he)賽(sai)道沾邊，跌得(de)最多的則是(shi)一(yi)水兒AI概(gai)念。上面(mian)提到的猜測(ce)，就不是(shi)沒(mei)有可能。

5月以來，新能源板塊漸(jian)獲機構(gou)(gou)加(jia)倉。據中(zhong)證報(bao)，已有數十(shi)家上市公司(si)先后披露回(hui)購股(gu)(gu)(gu)(gu)份公告(gao)，回(hui)購方式(shi)大多數以集(ji)中(zhong)競(jing)價交易進行，回(hui)購目(mu)的(de)主要為實(shi)施股(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵或(huo)員工持股(gu)(gu)(gu)(gu)計(ji)劃，不少公司(si)的(de)前十(shi)大流(liu)通股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東名(ming)單陸續更新。數據顯示，新能源行業的(de)部分“佼佼者”獲得機構(gou)(gou)密集(ji)加(jia)倉。

6月(yue)26日(ri)，鋰電設備公(gong)司(si)先導智能發(fa)布的公(gong)告顯示，截至6月(yue)12日(ri)，先導智能獲得(de)易方(fang)達(da)創(chuang)業(ye)板(ban)ETF增持(chi)452.65萬(wan)股(gu)，該ETF在公(gong)司(si)前十(shi)大(da)流(liu)通股(gu)股(gu)東(dong)中已升至第五(wu)位；匯(hui)添富中證新能源汽車和(he)華安創(chuang)業(ye)板(ban)50ETF分(fen)別持(chi)有749.68萬(wan)股(gu)和(he)707.20萬(wan)股(gu)，新進前十(shi)大(da)流(liu)通股(gu)股(gu)東(dong)。

電池化學品(pin)(pin)公(gong)司(si)(si)(si)恩捷股(gu)份也(ye)發布(bu)公(gong)告(gao)稱，截至(zhi)5月4日，知名基金經理(li)趙詣掌舵的(de)泉果旭(xu)源三年(nian)(nian)(nian)持(chi)有增(zeng)持(chi)100.27萬股(gu)，合(he)計持(chi)有公(gong)司(si)(si)(si)920.77萬股(gu)，為第十大(da)(da)流通股(gu)股(gu)東(dong)，而該公(gong)司(si)(si)(si)在一季度末也(ye)是這只基金的(de)第三大(da)(da)重(zhong)(zhong)倉(cang)股(gu)。趙詣在2020年(nian)(nian)(nian)憑借重(zhong)(zhong)倉(cang)新能源榮獲“四冠王”成(cheng)為頂流，面對新能源板塊(kuai)近一年(nian)(nian)(nian)的(de)調(diao)整，其(qi)管理(li)的(de)產品(pin)(pin)業(ye)績不盡(jin)如人意。今年(nian)(nian)(nian)以(yi)來，他持(chi)續加倉(cang)新能源板塊(kuai)，而泉果旭(xu)源三年(nian)(nian)(nian)持(chi)有是其(qi)管理(li)規(gui)模較(jiao)大(da)(da)的(de)產品(pin)(pin)，該基金前十大(da)(da)重(zhong)(zhong)倉(cang)股(gu)多數為新能源公(gong)司(si)(si)(si)。

至于(yu)下(xia)半(ban)年，新(xin)能(neng)(neng)源賽(sai)道能(neng)(neng)否(fou)繼續上演(yan)有“鋰”走遍天下(xia)，還很難說，或許(xu)只(zhi)能(neng)(neng)且(qie)走且(qie)看。

據第一財經，中安國際投(tou)資首(shou)席策略分析(xi)師(shi)季曉雋(jun)認為(wei)，新能(neng)(neng)源(yuan)車和鋰(li)電將震(zhen)蕩向上，投(tou)資者可階段適當關注。國融證券(quan)高級投(tou)資顧問(wen)劉云(yun)龍認為(wei)，新能(neng)(neng)源(yuan)板塊未到持(chi)續反(fan)彈(dan)階段。方(fang)正證券(quan)種永也(ye)認為(wei)，有“鋰(li)”很難走遍天下，但(dan)基本面支持(chi)反(fan)轉行情。湘財證券(quan)潘(pan)俊則(ze)認為(wei)，光伏(fu)中報業(ye)績確定性較強，技術創新驅動鋰(li)電材料反(fan)彈(dan)。

另一方面，當(dang)了(le)半(ban)年主線的人工(gong)智能下半(ban)年將怎(zen)么走，也(ye)值得(de)關注。縱觀上半(ban)年的漲幅榜，基本都是AI相(xiang)關個股霸屏。

前兩個月不(bu)是(shi)(shi)很(hen)多人說，這波AI行情“肯(ken)定會出現10倍股”嗎？是(shi)(shi)不(bu)是(shi)(shi)一波調整下來(lai)，信仰就趴窩了呢？

從走(zou)勢來看，整個AI板(ban)塊在一(yi)季度的(de)狂飆突進后，從4月下(xia)旬到(dao)5月底一(yi)直在調整，隨后6月的(de)前三周繼續上攻(gong)，板(ban)塊指數創出(chu)新高。

而受(shou)制于近期相(xiang)關(guan)上(shang)市公司減持事件較(jiao)多，6月(yue)下旬板塊(kuai)的調(diao)整幅度較(jiao)大(da)，但(dan)目前來(lai)看也(ye)已經探底回升。

有觀點稱，在初始熱潮過去之后，投資(zi)者開(kai)始對相關公司的(de)基(ji)本面、技術(shu)、商(shang)業化和市場前景(jing)進行更加理性(xing)和審(shen)慎的(de)評估。但臨近半(ban)年報披露窗(chuang)口期，人(ren)工(gong)智能個股(gu)即(ji)將(jiang)迎來業績(ji)兌現或證偽。

直白地說就(jiu)是，有業(ye)績（至少有業(ye)績預(yu)期）的個(ge)股還值得關注，沒業(ye)績的就(jiu)要當心了。