每經(jing)(jing)記者｜陳浩(hao)    每經(jing)(jing)編輯｜張海妮    

7月12日(ri)，利(li)通(tong)科技(ji)（BJ832225，股價(jia)9.90元(yuan)，市值10.5億(yi)元(yuan)）回復了北(bei)交所的問詢函。近日(ri)，公司公告披露，漯(luo)(luo)河漯(luo)(luo)開(kai)(kai)城市建設(she)發展有限公司（下(xia)稱“漯(luo)(luo)開(kai)(kai)城建”）因經營活(huo)動(dong)需要，擬向公司借款4000萬元(yuan)，期(qi)限二個月，年化(hua)利(li)率5%，借款到(dao)期(qi)后漯(luo)(luo)開(kai)(kai)城建一次性償還全部本金及利(li)息。

在(zai)(zai)此前(qian)的(de)問詢函中，北交所要求(qiu)利通科技說(shuo)明本次向漯開城建提供財務資(zi)助的(de)原因(yin)，相關資(zi)金(jin)是否涉(she)及募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)，以及本次借款是否存(cun)在(zai)(zai)難以如期(qi)收回或無(wu)法收回的(de)風險。在(zai)(zai)公(gong)(gong)司披(pi)露的(de)回函中，公(gong)(gong)司稱，本次擬對外提供財務借款的(de)資(zi)金(jin)全部(bu)為自有閑(xian)置資(zi)金(jin)，公(gong)(gong)司募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)已(yi)在(zai)(zai)2022年度(du)使用完(wan)畢，相關募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)賬戶已(yi)經注銷完(wan)畢。

擬為漯開城建提供4000萬元財務資助

7月10日，利(li)(li)通(tong)科(ke)技發布(bu)公(gong)告稱，漯(luo)開城(cheng)(cheng)建因經營活動需要，擬向(xiang)公(gong)司借款(kuan)(kuan)4000萬元(yuan)，期限二個月，年化(hua)利(li)(li)率5%，借款(kuan)(kuan)到期后漯(luo)開城(cheng)(cheng)建一次(ci)性償(chang)還全(quan)部本(ben)金及利(li)(li)息(xi)。漯(luo)河漯(luo)開國(guo)(guo)有資本(ben)投資有限責(ze)任(ren)公(gong)司（下稱“漯(luo)開國(guo)(guo)投”）就本(ben)次(ci)借款(kuan)(kuan)承擔連(lian)帶保證(zheng)責(ze)任(ren)。

公告顯示(shi)，漯(luo)開城建由漯(luo)河經濟技術(shu)開發區管理委員會100%持股，其最近一(yi)期經審計的資(zi)產總(zong)額(e)為2.61億元，負債總(zong)額(e)為1.79億元，營業收(shou)入9596萬元，凈(jing)利潤91萬元。

這不(bu)(bu)是利(li)(li)通(tong)科(ke)(ke)技近期首次(ci)對外提(ti)供財務(wu)資(zi)助(zhu)。6月6日(ri)，利(li)(li)通(tong)科(ke)(ke)技公告披露，鑒于公司(si)控股子公司(si)漯(luo)(luo)(luo)河利(li)(li)潔(jie)工程服務(wu)有限公司(si)（下(xia)稱“漯(luo)(luo)(luo)河利(li)(li)潔(jie)”）業務(wu)發展(zhan)需要，為解決漯(luo)(luo)(luo)河利(li)(li)潔(jie)發展(zhan)資(zi)金需求，在(zai)不(bu)(bu)影響公司(si)正常(chang)生產經營(ying)所(suo)需資(zi)金的前提(ti)下(xia)，公司(si)擬根據漯(luo)(luo)(luo)河利(li)(li)潔(jie)業務(wu)開展(zhan)情況，分批次(ci)向漯(luo)(luo)(luo)河利(li)(li)潔(jie)提(ti)供無息(xi)財務(wu)資(zi)助(zhu)不(bu)(bu)超(chao)過5000萬元，同時漯(luo)(luo)(luo)河利(li)(li)潔(jie)其(qi)他(ta)股東也按比例提(ti)供相應的無息(xi)財務(wu)資(zi)助(zhu)。

利通(tong)科技主要制造產品(pin)有液壓橡膠(jiao)(jiao)軟(ruan)管及總成、工(gong)業橡膠(jiao)(jiao)軟(ruan)管及總成、混煉膠(jiao)(jiao)、連接(jie)件，產品(pin)應用于工(gong)程機械、煤(mei)礦機械、化工(gong)、石油天然氣(qi)鉆采、食品(pin)等行(xing)業領(ling)域。今年一季度，公司營收為1.05億元，同比增長28.94%，歸母凈(jing)利潤(run)為2606萬元，同比增長44.57%。

公司稱提供財務資助的資金全部為自有閑置資金

7月11日，利通科技收(shou)(shou)到了來自北交(jiao)所(suo)(suo)的(de)問(wen)詢函。北交(jiao)所(suo)(suo)要求(qiu)公司(si)說明(ming)本(ben)次向漯開(kai)(kai)城建提供財務資(zi)助的(de)原(yuan)因，相關資(zi)金是(shi)否(fou)涉及募集資(zi)金；同時結合漯開(kai)(kai)城建、漯開(kai)(kai)國投的(de)股東背景、營(ying)運(yun)情況、負(fu)債情況等，說明(ming)本(ben)次借款是(shi)否(fou)存在(zai)難(nan)以(yi)如(ru)期收(shou)(shou)回或無(wu)法(fa)收(shou)(shou)回的(de)風險，以(yi)及若本(ben)次借款到期未能收(shou)(shou)回，是(shi)否(fou)會對公司(si)生產經營(ying)產生重大不利影響。

利(li)通科技在7月12日披露的(de)回(hui)(hui)函中表(biao)示，公司本次擬對外(wai)提(ti)供財(cai)務借款的(de)資(zi)金(jin)全部為自有閑置資(zi)金(jin)，公司募集(ji)資(zi)金(jin)已(yi)在2022年度(du)使用完(wan)(wan)畢，相關募集(ji)資(zi)金(jin)賬戶已(yi)經注銷(xiao)完(wan)(wan)畢。公司還稱，漯開城建、漯開國投屬于國有企業單位性質，具有較(jiao)強的(de)經營實(shi)(shi)力，不是失信被執行人，且其唯一(yi)股東經開區管(guan)委(wei)會所管(guan)轄區財(cai)政實(shi)(shi)力較(jiao)好，還款能力有保(bao)證，故本次借款難(nan)以如期收回(hui)(hui)或無法收回(hui)(hui)的(de)風險極小。

利通科技在回函中(zhong)提到，截至(zhi)2023年6月(yue)30日，公(gong)司(si)(si)(si)可用(yong)貨幣資金余額為9065萬元，且公(gong)司(si)(si)(si)不存在任何銀(yin)行借款等(deng)其他有息負債。“根據公(gong)司(si)(si)(si)目前生產(chan)(chan)經營現(xian)狀分析，公(gong)司(si)(si)(si)保持了良好的經營效益(yi)，每月(yue)生產(chan)(chan)經營保持較為穩定(ding)的現(xian)金流入，公(gong)司(si)(si)(si)整體資金情(qing)況(kuang)保持健康(kang)水平(ping)。綜上分析，即(ji)使本次借款出現(xian)到期(qi)未能收回的極端情(qing)況(kuang)，對公(gong)司(si)(si)(si)正常生產(chan)(chan)經營活(huo)動亦不會造成重大不利影響(xiang)。”

在問詢函(han)中，北交所還要求(qiu)利通(tong)科(ke)技說明向漯(luo)(luo)河(he)利潔提(ti)供(gong)的具體資(zi)(zi)助(zhu)款(kuan)項金額，漯(luo)(luo)河(he)利潔其他(ta)少(shao)數股(gu)東是否提(ti)供(gong)了同(tong)比(bi)例的資(zi)(zi)助(zhu)金額。利通(tong)科(ke)技對(dui)此回(hui)復(fu)稱，截(jie)至本回(hui)復(fu)出具日，公司向漯(luo)(luo)河(he)利潔提(ti)供(gong)財務資(zi)(zi)助(zhu)金額350萬(wan)元，漯(luo)(luo)河(he)利潔少(shao)數股(gu)東天津市通(tong)潔環境工程(cheng)有限公司按出資(zi)(zi)比(bi)例同(tong)時提(ti)供(gong)財務資(zi)(zi)助(zhu)金額150萬(wan)元。

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