每經記者｜范芊芊    每經編輯｜程鵬 魏(wei)官紅    

A股資本(ben)市場上又出現了一(yi)起離奇事件，一(yi)家上市公司(si)近6000萬元的銀(yin)行(xing)存(cun)款“不翼(yi)而飛(fei)”了。

11月3日，超卓航科（SH688237，股價43.72元，市值39.17億元）公告稱，10月7日，公司存入的閑置募集資金5995萬元被招商銀行股份有限公司南京城北支行（以下簡稱招商銀行南京城北支行）劃出公司賬戶。

經自查及向銀行問詢得知，該存款賬戶下存在以公司名義開具的共計2.398億元銀行承兌匯票的開票記錄，出票日期為上述資金存入的前一日，截至目前5995萬元銀行承兌匯票顯示已承兌，但超卓航科表示，對資金存入前實施的開具銀行承兌匯票行為并不知情，并已報案。

當日，上交所也針對這一事(shi)項(xiang)對公(gong)司下發(fa)問詢函，要求公(gong)司進(jin)一步說明存款事(shi)項(xiang)、相關存款被(bei)用(yong)作保證金的(de)(de)具(ju)體(ti)情況、相關資金被(bei)劃(hua)轉(zhuan)的(de)(de)具(ju)體(ti)情況，以及(ji)資金劃(hua)轉(zhuan)對公(gong)司的(de)(de)影響及(ji)應對情況。

11月3日晚間，超卓航科發(fa)布關于部分(fen)銀行存款被(bei)劃轉(zhuan)的風險(xian)提示性公告。

根據超卓航科披露，今年3月30日，公司通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閑置的募集資金6000萬元存入招商銀行南京城北支行以期實現存款收益，10月7日，這筆5995萬元的資金卻被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。

超卓航科披露，經自查及向招商銀行問詢得知，5955萬元在存入當日被劃入保證金存款賬戶，起息日為3月30日，到期日為9月30日。在上述存款賬戶下，存在以公司名義向北控（江蘇）建設項目管理有限公司（以下簡稱北控江蘇）和南京隴源匯能電力科技有限公司（以下簡稱南京隴源）開具的共(gong)計2.398億(yi)元銀行承兌匯(hui)票(piao)的開票(piao)記錄，出票(piao)日(ri)期為(wei)3月29日(ri)，匯(hui)票(piao)到期日(ri)為(wei)9月29日(ri)。

截至目前，合(he)計5995萬元(yuan)的銀行(xing)承(cheng)兌(dui)匯票(piao)(piao)(piao)顯示已承(cheng)兌(dui)，承(cheng)兌(dui)日期為(wei)(wei)3月(yue)30日，對應(ying)票(piao)(piao)(piao)據(ju)狀(zhuang)態(tai)為(wei)(wei)“票(piao)(piao)(piao)據(ju)已結清”，其余銀行(xing)承(cheng)兌(dui)匯票(piao)(piao)(piao)的票(piao)(piao)(piao)據(ju)狀(zhuang)態(tai)為(wei)(wei)“票(piao)(piao)(piao)據(ju)已作廢”。

對于資金(jin)存入前(qian)實(shi)施的開具(ju)銀(yin)行承兌匯票行為，超卓航(hang)科稱不知情，公司(si)(si)管(guan)(guan)理層第一時間積極與(yu)招商銀(yin)行溝通核實(shi)，近日公司(si)(si)已(yi)向南京市公安局經偵支(zhi)隊報案，并向國家金(jin)融監督管(guan)(guan)理總局江蘇監管(guan)(guan)局舉(ju)報。

同時，超卓航科表示，經公(gong)(gong)(gong)司(si)核(he)查，北控江蘇和南(nan)京隴源與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)、公(gong)(gong)(gong)司(si)董監高(gao)以(yi)及實際控制(zhi)人不存(cun)在任何關聯關系(xi)和業務往來，公(gong)(gong)(gong)司(si)也(ye)未(wei)與(yu)上(shang)述兩家(jia)公(gong)(gong)(gong)司(si)簽訂過任何協議(yi)。

近6000萬元(yuan)銀行存款(kuan)“離奇失蹤”，超卓(zhuo)航科(ke)遇到的(de)這(zhe)一事件也引發(fa)監管關注。針對這(zhe)一事項，上交所在(zai)當日(ri)（3日(ri)）晚間對公司下(xia)發(fa)問詢函。

監管(guan)關(guan)注的重點其(qi)一是(shi)(shi)關(guan)于(yu)存款事項的情(qing)況，要(yao)求公(gong)司補充披露(lu)選擇(ze)該(gai)存款行的原因(yin)及合(he)理性、主要(yao)參與人(ren)員及決策流程，并說明(ming)是(shi)(shi)否簽訂相關(guan)合(he)同、是(shi)(shi)否存在擔保性質的條款或其(qi)他特殊約定。

其二則是相關存款被作為保證金的情況。5995萬元在被存入的當日就被轉入保證金賬戶，這背后是何原因？公司是否簽署與銀行承兌匯票相關的協議、已開具銀行承兌匯票的相關手續是否齊全、公司公章使用等內控管理是否存在重大缺陷，以及公司知悉相關存款被用作保證金的時間，是否存在未及時發現相關資金受限的情形。

另外，監(jian)管要求(qiu)公(gong)司進一步說明(ming)持票人(ren)的(de)股東結構、經(jing)營及財務狀(zhuang)況等(deng)，與公(gong)司、董監(jian)高、實(shi)際控制人(ren)及其(qi)(qi)關(guan)聯方之(zhi)間(jian)是否(fou)存在關(guan)聯關(guan)系或(huo)其(qi)(qi)他應說明(ming)的(de)關(guan)系。

《每(mei)日經濟新聞》記(ji)者查詢工(gong)商信息發現，北控江蘇(su)成(cheng)立于(yu)2015年，是一(yi)家(jia)建筑工(gong)程公司，股東(dong)為(wei)(wei)黃金(jin)萍和劉學(xue)軍。南京(jing)隴(long)源成(cheng)立于(yu)2016年，是一(yi)家(jia)從事(shi)智能電(dian)網一(yi)二次電(dian)氣設(she)備設(she)計、研發、制(zhi)造、銷(xiao)售、技術服務的企(qi)業，股東(dong)為(wei)(wei)陸長城(cheng)、陸云(yun)飛等，公司涉(she)及(ji)多(duo)起借款合同(tong)、民間(jian)借貸等糾(jiu)紛。

在10月(yue)7日上述近6000萬元銀(yin)行(xing)存(cun)款就已(yi)經被劃出，而公司(si)直到近一個月(yue)后才披(pi)露該事(shi)項。對此，監管要求公司(si)說明知悉(xi)該事(shi)項的(de)時(shi)間，是(shi)否存(cun)在未(wei)及(ji)時(shi)履行(xing)信息披(pi)露義務的(de)情形，以及(ji)公司(si)相關資金(jin)被劃轉的(de)具體過程、辦理依據(ju)及(ji)參與人員(yuan)。

此外(wai)，雖然超卓航科在(zai)公告中(zhong)稱(cheng)，目(mu)前公司經營活動和募投項目(mu)一切正常，尚未受(shou)到上(shang)述(shu)事件影(ying)響(xiang)(xiang)，監管仍(reng)要求公司(si)進(jin)一步(bu)說明資金劃(hua)轉對(dui)公司(si)的(de)影(ying)響(xiang)(xiang)以及應對(dui)情況。

公開資料顯示，超(chao)卓航科主要從事定制化(hua)增材制造和機載設備維修業務(wu)，主要服(fu)務(wu)于軍(jun)方及其下(xia)屬飛機大修廠、軍(jun)工集(ji)團下(xia)屬單(dan)位(wei)以及民用航空運營企(qi)業等(deng)客戶。公司(si)實(shi)際控(kong)制人為李(li)光平、王春曉、李(li)羿含。

業績(ji)方(fang)面，2023年前三(san)季度，超卓航(hang)科(ke)營(ying)業收(shou)入1.79億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增66.79%，歸屬于上市公司股東的凈利潤0.35億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)降28.76%。

二級(ji)市場上，截至11月3日收盤，超卓(zhuo)航科報43.72元(yuan)/股，公司總市值39億元(yuan)。

記者|范芊芊

編輯|程鵬?魏(wei)官(guan)紅?易啟(qi)江

校對|孫志成

封(feng)面圖片來(lai)源：視覺中國

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