每經編輯｜張錦(jin)河(he)     

北京時(shi)間11月2日(ri)晚，巴(ba)菲特旗下伯克希爾哈撒(sa)韋(wei)（BRK.A，股價678000美(mei)元(yuan)，市值9740.8億美(mei)元(yuan)）發布了(le)2024年第三季度財報。

財報顯示，2024年第三季度，公司總營收為929.95億美元，去年同期為932.10億美元；凈利潤為262.51億美元（約合人民幣1871.69億元），去年同期凈虧損127.67億美元。2024年第三季(ji)度每股收益為(wei)18272.00美元(yuan)。2024年第三季(ji)度營業利潤為(wei)100.9億美元(yuan)，不(bu)及市場預(yu)期的109億美元(yuan)。

投資收益為205.1億美元，去年為虧損297.8億美元。

截至9月30日，伯克希爾哈撒韋第三季度現金儲備升至3252億美元（約合人民幣2.32萬億元），創(chuang)下歷史最高紀錄。70%的股權(quan)投資公允價值(zhi)集中在美(mei)(mei)國運(yun)通、蘋(pin)果(guo)(guo)、美(mei)(mei)國銀行、雪佛龍和可(ke)口可(ke)樂(le)五家公司；持有(you)價值(zhi)699億美(mei)(mei)元的蘋(pin)果(guo)(guo)股份，持有(you)價值(zhi)411億美(mei)(mei)元的美(mei)(mei)國運(yun)通股份，持有(you)價值(zhi)175億美(mei)(mei)元的雪佛龍股份，持有(you)價值(zhi)287億美(mei)(mei)元的可(ke)口可(ke)樂(le)股份。

2024年前(qian)9個月，伯克希爾用于(yu)回購自家(jia)股(gu)票的金額(e)約為29億美(mei)元(yuan)。

圖(tu)片來(lai)源(yuan)：視(shi)覺中(zhong)國-VCG31N542365834

近幾個月來，巴(ba)菲特大幅減持各類股票。

當地時間10月18日，美國證券交易委員會（SEC）披露的文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司于10月15日以每股平均價42.5472美元售出869.4538萬股美國銀行股票，套現3.699億美元。

本次披露的減持，已經是巴菲特自今年7月中旬以來，已披露的對美國銀行的第16輪減持。據統計，巴菲特已累計套現逾100億美元。

據了解，伯(bo)克(ke)希爾在2011年(nian)大手筆投資美國(guo)銀(yin)行(xing)(xing)，當時(shi)美國(guo)銀(yin)行(xing)(xing)股(gu)價處(chu)于(yu)歷史低位(wei)，當年(nian)股(gu)價最(zui)低位(wei)跌破4美元(yuan)/股(gu)，在美銀(yin)低迷之(zhi)際(ji)，巴菲(fei)特以(yi)50億(yi)美元(yuan)拿到了該行(xing)(xing)的優先股(gu)和認股(gu)權證。長期以(yi)來(lai)，美國(guo)銀(yin)行(xing)(xing)都(dou)在伯(bo)克(ke)希爾的倉位(wei)中扮(ban)演重要(yao)角色。也因(yin)此，巴菲(fei)特本(ben)次減持尤其(qi)受到市(shi)場關注。

據界(jie)面新聞，對(dui)于本輪減持，前海開源(yuan)基(ji)金首席(xi)經濟學家楊德龍(long)提及，有(you)人認為是美(mei)聯儲(chu)降(jiang)息，或使美(mei)國銀行(xing)利潤縮水；也有(you)市場猜測(ce)巴(ba)菲特拋售美(mei)國銀行(xing)的股(gu)票主(zhu)要是因為估值過高。

楊德龍認為(wei)，巴菲特在美股(gu)節節攀升時開始悄悄撤退，保留大量的資金倉位是(shi)為(wei)了預防美股(gu)泡(pao)沫破裂，等到下(xia)一(yi)輪(lun)美股(gu)出(chu)(chu)現非(fei)理性下(xia)跌(die)時再逢低(di)布局。其稱，這正(zheng)是(shi)巴菲特在投(tou)資市(shi)場長期(qi)屹立不倒的重(zhong)要原(yuan)因，如果遇(yu)到估值過(guo)高，他會(hui)進(jin)行(xing)減持，而市(shi)場出(chu)(chu)現非(fei)理性下(xia)跌(die)的時候，他會(hui)果斷買入。

根據報告，伯(bo)克希(xi)爾第二季(ji)度(du)減(jian)持(chi)蘋果逾3.89億股，市值約(yue)820億美(mei)元（約(yue)合(he)人民幣(bi)5800億元），持(chi)股數(shu)環比(bi)(bi)一季(ji)度(du)減(jian)少49.3%，在投資組合(he)中占比(bi)(bi)環比(bi)(bi)下降(jiang)超(chao)過10個百分點。

伯克(ke)希爾還清倉了612萬股(gu)(gu)（8.4億(yi)美(mei)元）云計算明(ming)星(xing)Snowflake；減持(chi)了437萬股(gu)(gu)（6.8億(yi)美(mei)元）雪佛(fo)龍；減持(chi)了265萬股(gu)(gu)（3.67億(yi)美(mei)元）金融控股(gu)(gu)公(gong)司COF……

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