每(mei)經記者(zhe)｜李蕾   ; 每(mei)經編輯(ji)｜葉峰    

近日(ri)全(quan)(quan)市(shi)(shi)場都(dou)在關注(zhu)基金四季報持倉(cang)情況，而最近公(gong)布的(de)(de)一(yi)系列(lie)基金上(shang)市(shi)(shi)公(gong)告書顯(xian)(xian)示(shi)，明星(xing)基金經理今年(nian)以(yi)來已經開始了大幅調倉(cang)的(de)(de)一(yi)系列(lie)操(cao)作(zuo)。以(yi)興全(quan)(quan)合潤(run)為例，25日(ri)公(gong)布的(de)(de)上(shang)市(shi)(shi)交(jiao)易公(gong)告書顯(xian)(xian)示(shi)，基金經理謝治宇在1月大幅加倉(cang)了銀(yin)行股興業銀(yin)行，目前(qian)該股是興全(quan)(quan)合潤(run)的(de)(de)第四大重(zhong)倉(cang)股。同時他也(ye)加倉(cang)了安(an)防龍頭海康威視(shi)，持倉(cang)市(shi)(shi)值達到(dao)9.6億元，為第五大重(zhong)倉(cang)股。

除此之(zhi)外，還(huan)有多只次新基金(jin)也(ye)在上市交(jiao)易(yi)公告書中披露(lu)了最(zui)新的(de)(de)建倉(cang)和持股(gu)情況。例如南方基金(jin)的(de)(de)明(ming)星基金(jin)經理(li)茅煒掌(zhang)管的(de)(de)南方科(ke)(ke)創板3年定開，這只成立于去(qu)年7月(yue)的(de)(de)基金(jin)在今年1月(yue)加(jia)倉(cang)了2只港(gang)股(gu)比亞迪電(dian)子和思摩爾國際(ji)，股(gu)票倉(cang)位也(ye)由(you)去(qu)年四(si)季度的(de)(de)87.82%升至(zhi)90.25%。而由(you)李元博管理(li)的(de)(de)富國科(ke)(ke)創板兩年定開基金(jin)也(ye)在積(ji)極(ji)建倉(cang)，股(gu)票倉(cang)位由(you)去(qu)年底的(de)(de)83.11%一舉提升至(zhi)95.46%，港(gang)股(gu)中芯(xin)國際(ji)、國產機器(qi)視(shi)覺零部件奧(ao)普特、半導(dao)體龍頭安集科(ke)(ke)技(ji)、醫藥CRO企業美迪西等進入其前(qian)十大重倉(cang)股(gu)。

加倉銀行、安防個股，減持半導體和光伏

作為行(xing)業內的資深流量基金經理，謝治宇的一(yi)舉一(yi)動自然受(shou)到市場的廣(guang)泛關注。就(jiu)在大家還(huan)在細(xi)品他在四季報(bao)里的策略和(he)觀(guan)點時，今年(nian)開年(nian)以來謝治宇已經開啟了調倉模式。

上市交易(yi)公(gong)告(gao)的(de)截止時間(jian)為(wei)1月21日(ri)，而和剛剛公(gong)布(bu)的(de)四季報相比，興全合潤的(de)前十(shi)重倉(cang)股(gu)已經發生了(le)(le)非常(chang)明(ming)顯的(de)變化。最新(xin)的(de)股(gu)票(piao)倉(cang)位是88.28%，相較去年(nian)底(di)提升了(le)(le)2.07%。

首先我(wo)們來(lai)看一下行(xing)業配置占(zhan)(zhan)比(bi)的(de)變化。占(zhan)(zhan)基金(jin)資(zi)產凈值比(bi)例增長最多的(de)是(shi)金(jin)融業，由去年(nian)年(nian)底的(de)6.70%增加至(zhi)13.55%；制造業則由去年(nian)四季度的(de)64.75%降低至(zhi)59.71%。

個股方面，最顯著的變化是(shi)銀行股興(xing)(xing)業銀行進(jin)入了前十大(da)重(zhong)(zhong)倉股行列，目(mu)前持股4743.41萬(wan)股、持股市值11.1億(yi)(yi)元，位列第(di)四大(da)重(zhong)(zhong)倉股。除此之(zhi)外新進(jin)重(zhong)(zhong)倉股還有安防(fang)龍(long)頭海康(kang)威視，最新持股1518.58萬(wan)股、持股市值9.6億(yi)(yi)元，排在占基金(jin)資產(chan)凈值比例的第(di)五位。開年以來興(xing)(xing)業銀行和海康(kang)威視的漲幅分別為(wei)17.71%和32.47%。

和(he)去年年底相比(bi)，掉出前十大重倉股(gu)的分別是(shi)半導(dao)體產業鏈個股(gu)晶晨股(gu)份(fen)和(he)光伏龍頭隆基股(gu)份(fen)，也(ye)體現了(le)謝治宇(yu)對這兩個板塊(kuai)的減持。

目(mu)前謝治宇的第一大重(zhong)倉股為海爾智(zhi)家，持股數(shu)量4452.03萬股、市值15.14億元，占基金資產凈值比6.26%。

除此之外，根據上市交(jiao)易公告，截至(zhi)1月(yue)21日興全合潤的規模為(wei)241.72億元(yuan)，相比去年年底的205.98億元(yuan)相比，短短20天又(you)增(zeng)長了(le)17.35%。

在四(si)季報中，謝治宇在談(tan)到投(tou)資策(ce)略時曾表(biao)示(shi)，整體(ti)(ti)配置以具備良(liang)(liang)好(hao)發展(zhan)前景、估值(zhi)合適的(de)(de)中長期(qi)(qi)價值(zhi)品種為(wei)主，總體(ti)(ti)結構較為(wei)均衡。“繼(ji)續(xu)堅持(chi)自下而(er)上精選(xuan)個股的(de)(de)操作(zuo)理念，持(chi)續(xu)關注具備核(he)心競爭力的(de)(de)優(you)秀公司，平衡好(hao)公司短期(qi)(qi)估值(zhi)與長期(qi)(qi)價值(zhi)，不(bu)斷(duan)尋找(zhao)具有良(liang)(liang)好(hao)投(tou)資性(xing)價比的(de)(de)優(you)秀公司。”

多只次新基金基本完成建倉，保持高位運行

除了興全合潤，還有多(duo)只次(ci)新(xin)基金(jin)也公(gong)布(bu)了上市交(jiao)易公(gong)告。以茅(mao)煒領銜的(de)南方科(ke)創板3年定開基金(jin)為(wei)例，該(gai)基金(jin)的(de)股(gu)票倉位(wei)已經(jing)由去年年末的(de)87.82%提(ti)升至(zhi)90.25%，其(qi)中(zhong)制造(zao)業(ye)和(he)信(xin)息傳輸、軟件和(he)信(xin)息技術(shu)服務(wu)業(ye)等行業(ye)占基金(jin)資產凈(jing)值的(de)比例進一步提(ti)高。重倉股(gu)中(zhong)，比亞迪電(dian)子、恒(heng)玄科(ke)技和(he)思(si)摩爾(er)國際為(wei)新(xin)進個股(gu)。其(qi)中(zhong)恒(heng)玄科(ke)技為(wei)音頻芯(xin)片龍頭，比亞迪電(dian)子和(he)思(si)摩爾(er)國際則為(wei)新(xin)進港(gang)股(gu)，前者已經(jing)成(cheng)為(wei)第四大(da)重倉股(gu)。

今日早間公(gong)(gong)布的富(fu)國科創板兩年(nian)(nian)定開基金成(cheng)立于去(qu)年(nian)(nian)7月底，截(jie)至(zhi)本月22日股票倉(cang)(cang)位也(ye)由去(qu)年(nian)(nian)年(nian)(nian)底的83.11%提(ti)升至(zhi)95.46%，可以說完成(cheng)了建倉(cang)(cang)并(bing)且保持高(gao)位運行。前十(shi)大重(zhong)(zhong)倉(cang)(cang)股中(zhong)，新進了港(gang)股中(zhong)芯國際(ji)、奧(ao)普特、安(an)集科技(ji)、美迪西等(deng)，半導體(ti)企業(ye)中(zhong)微公(gong)(gong)司、電子煙代工企業(ye)思摩爾國際(ji)、柏(bo)楚電子、心脈醫療等(deng)掉出前十(shi)大重(zhong)(zhong)倉(cang)(cang)股。

中歐創(chuang)業板兩(liang)年定開基金的(de)(de)(de)股票倉(cang)位由去(qu)年年底(di)的(de)(de)(de)86.63%提(ti)升至(zhi)(zhi)截(jie)至(zhi)(zhi)本月22日的(de)(de)(de)92.00%，也是(shi)高倉(cang)位運作。重倉(cang)股中新(xin)進東方財富(fu)，而今年以來東方財富(fu)漲(zhang)勢迅猛，最(zui)新(xin)股價達37.09元/股、漲(zhang)幅為(wei)15.19%。掉出(chu)前十(shi)大(da)重倉(cang)股的(de)(de)(de)是(shi)新(xin)宙邦。

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