每經(jing)記(ji)者｜楊(yang)建    每經(jing)編輯(ji)｜趙云    

今年以來，A股市場的主流板(ban)塊(kuai)非人工智能莫屬。

4月(yue)底，對于市場的下跌，曾有私募(mu)表示(shi)，4月(yue)28日可以進場“撿漏”，迎接5月(yue)“開門(men)紅”。

在撿漏之前(qian)，對標的(de)的(de)研究(jiu)必不(bu)可少。Choice數(shu)據顯示(shi)，截(jie)至(zhi)4月27日，近(jin)一月機構(gou)調研合計37747次(ci)(ci)(ci)，較前(qian)期增(zeng)加了(le)(le)11619次(ci)(ci)(ci)，其中(zhong)主板19541次(ci)(ci)(ci)，較前(qian)期增(zeng)加了(le)(le)8452次(ci)(ci)(ci)，創業板13609次(ci)(ci)(ci)，較前(qian)期增(zeng)加了(le)(le)6699次(ci)(ci)(ci)。從(cong)調研家數(shu)來看，合計調研了(le)(le)626家上市公司，較前(qian)期減少了(le)(le)187家。也就(jiu)是說，機構(gou)調研標的(de)越來越集中(zhong)。

假(jia)期后的(de)5月行(xing)情會怎(zen)么(me)樣，投資(zi)者對市(shi)場有(you)怎(zen)樣的(de)期待？私募排(pai)排(pai)網財富公募產品經(jing)理朱(zhu)潤(run)康在微信中告訴《每日(ri)經(jing)濟(ji)新聞》記者，上市(shi)公司財報已(yi)經(jing)披露完畢，5月經(jing)濟(ji)復蘇力度有(you)望增(zeng)強，因此對接(jie)下來(lai)市(shi)場行(xing)情持樂觀態度。

不少私募押中AI大牛股

私募(mu)排排網數(shu)據不完全統計，截(jie)至(zhi)4月27日，4月一共有37家百億級(ji)私募(mu)合計調(diao)研了576家上市公(gong)司，其中淡水泉4月調(diao)研最為勤奮，合計對98家上市公(gong)司進行了調(diao)研。

從機(ji)(ji)構(gou)調(diao)研(yan)(yan)(yan)的上市公司來看，怡合達近(jin)一月(yue)來合計(ji)接待(dai)了447家機(ji)(ji)構(gou)，位居機(ji)(ji)構(gou)調(diao)研(yan)(yan)(yan)第一名；其次是華東醫藥，合計(ji)接待(dai)了426家機(ji)(ji)構(gou)；第三名是海康威(wei)視，合計(ji)接待(dai)了409家機(ji)(ji)構(gou)。此外(wai)開立醫療，天孚通信，德賽西威(wei)等(deng)個股(gu)也位居機(ji)(ji)構(gou)調(diao)研(yan)(yan)(yan)的前列。

今年人(ren)工智能(neng)成(cheng)為市場的主(zhu)線，獲得市場資金的高度認可，那么機構對(dui)人(ren)工智能(neng)的調(diao)研多嗎？數據顯示，在人(ren)工智能(neng)標(biao)的中，海康威視，天孚(fu)通(tong)信，美(mei)亞柏(bo)科，華(hua)工科技等標(biao)的都是(shi)屬于人(ren)工智能(neng)相關(guan)產業鏈(lian)公司。在機構調(diao)研中位居前(qian)列(lie)。

玄(xuan)甲基金總經理林佳義在微信中告訴《每日經濟新聞》記者，由(you)于市(shi)(shi)場(chang)4月發生(sheng)了一輪較大的調整，疊加(jia)節后(hou)資(zi)(zi)金回流，5月市(shi)(shi)場(chang)應該(gai)更加(jia)樂觀，節后(hou)隨著經濟數據逐步(bu)好轉，外資(zi)(zi)會根據經濟增長的回歸而回補，這個場(chang)景類似年(nian)初(chu)情況。

今(jin)(jin)年(nian)(nian)以(yi)來，不少私(si)募(mu)成(cheng)功押中AI大牛股(gu)。比(bi)如新晉百(bai)億(yi)級(ji)私(si)募(mu)仁(ren)橋(qiao)資(zi)產，最(zui)新持(chi)倉顯示，其(qi)增持(chi)了(le)大數據應用服(fu)務提供商久遠銀海，期(qi)末持(chi)有379萬(wan)股(gu)，而該股(gu)今(jin)(jin)年(nian)(nian)以(yi)來截至4月(yue)27日(ri)漲幅(fu)(fu)超(chao)102.8%。另(ling)外仁(ren)橋(qiao)資(zi)產在(zai)去年(nian)(nian)四季(ji)度末持(chi)有美亞柏科570.94萬(wan)股(gu)，該股(gu)在(zai)今(jin)(jin)年(nian)(nian)迎(ying)來爆發(fa)，截至4月(yue)27日(ri)漲幅(fu)(fu)超(chao)62.91%；

一(yi)季報(bao)顯示，但斌旗下(xia)的東(dong)(dong)方港灣(wan)進化遠(yuan)見私募基金(jin)在一(yi)季度(du)新(xin)進了果(guo)(guo)麥(mai)文化118.7萬(wan)股；截至(zhi)4月27日，果(guo)(guo)麥(mai)文化股價(jia)年內漲(zhang)幅(fu)超137.81%。另據華工科(ke)技(ji)一(yi)季報(bao)披露，東(dong)(dong)方港灣(wan)鎧(kai)瑞墩(dun)墩(dun)私募證券投資基金(jin)持有公司841.6萬(wan)股——華工科(ke)技(ji)今年以來股價(jia)上(shang)漲(zhang)超94.33%。

東方港灣調研動作頻頻

芒果超媒(mei)披露(lu)的(de)(de)一(yi)(yi)季報中(zhong)則出現了高(gao)(gao)毅(yi)(yi)資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)身影。數據(ju)顯示，上海高(gao)(gao)毅(yi)(yi)資(zi)(zi)產(chan)鄧曉峰(feng)管理的(de)(de)高(gao)(gao)毅(yi)(yi)曉峰(feng)2號(hao)致信基金一(yi)(yi)季度(du)(du)新(xin)進持(chi)(chi)有芒果超媒(mei)760萬(wan)股(gu)；另外“外貿信托-高(gao)(gao)毅(yi)(yi)曉峰(feng)鴻(hong)遠”也聯袂新(xin)進持(chi)(chi)有芒果超媒(mei)680萬(wan)股(gu)。這兩(liang)只產(chan)品合計(ji)持(chi)(chi)有1440萬(wan)股(gu)，期末合計(ji)的(de)(de)持(chi)(chi)倉(cang)市值為5.36億元；此外高(gao)(gao)毅(yi)(yi)資(zi)(zi)產(chan)馮柳管理的(de)(de)高(gao)(gao)毅(yi)(yi)鄰山1號(hao)遠望私募(mu)基金一(yi)(yi)季度(du)(du)繼續重倉(cang)海康威視，持(chi)(chi)股(gu)4.32億股(gu)，今年以來，海康威視上漲9.27%，股(gu)價沖高(gao)(gao)回落。

年內漲幅(fu)超184.56%的大牛股神(shen)州(zhou)泰岳也出現了兩家(jia)私募的身影。一(yi)季報(bao)顯示，上(shang)海(hai)磐耀資(zi)產旗下的磐耀通享15號一(yi)季度(du)(du)新(xin)進持(chi)有1520萬股。此外上(shang)海(hai)寬投資(zi)產旗下的寬投幸運星2號也在(zai)一(yi)季度(du)(du)新(xin)進持(chi)有1467.99萬股。不(bu)過從近一(yi)月(yue)的調(diao)研(yan)數據來(lai)看(kan)，并未(wei)發(fa)現上(shang)述兩家(jia)私募機構的調(diao)研(yan)記錄(lu)。

止于至善投資(zi)投研團隊(dui)在微信中告訴記者，5月及未來的一些比較大的投資(zi)機會，從全球(qiu)范圍來看，人工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)是最明顯的主(zhu)線(xian)，這一點相信已(yi)經沒(mei)有疑問了。僅從A股(gu)來說，其(qi)(qi)看好三大主(zhu)線(xian)：人工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)、中國(guo)特色估(gu)值(zhi)體系、新能(neng)(neng)(neng)源估(gu)值(zhi)體系切換(huan)后的機會。其(qi)(qi)中人工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)在A股(gu)的主(zhu)要機會，包(bao)括算(suan)力、數據、算(suan)法與應(ying)用(yong)三個部分(fen)。

東(dong)方財富(fu)Choice數據顯示，今(jin)年以來，東(dong)方港(gang)(gang)灣調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)上市公司動作(zuo)頻(pin)頻(pin)，其中半數涉及AI概念，比如1月(yue)30日(ri)(ri)(ri)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)的(de)云從(cong)科(ke)技(ji)，2月(yue)1日(ri)(ri)(ri)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)的(de)格(ge)林深(shen)瞳，2月(yue)6日(ri)(ri)(ri)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)的(de)潤澤科(ke)技(ji)，2月(yue)19日(ri)(ri)(ri)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)的(de)湯姆貓，2月(yue)15日(ri)(ri)(ri)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)的(de)指南(nan)針等(deng)。此(ci)(ci)外從(cong)近一月(yue)的(de)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)記錄(lu)來看，東(dong)方港(gang)(gang)灣還(huan)密集(ji)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)了(le)(le)8家上市公司，其中4月(yue)21日(ri)(ri)(ri)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)了(le)(le)一心堂，4月(yue)20日(ri)(ri)(ri)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)了(le)(le)天孚通(tong)信，4月(yue)18日(ri)(ri)(ri)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)了(le)(le)華(hua)工科(ke)技(ji)。此(ci)(ci)外還(huan)調(diao)(diao)(diao)(diao)研(yan)了(le)(le)新洋豐，長(chang)亮科(ke)技(ji)，海康威視，一汽(qi)解(jie)放(fang)，廣電運通(tong)，中遠海科(ke)，海利得，華(hua)菱鋼鐵等(deng)標的(de)。

深圳展博投資調(diao)研了7家(jia)上市公司，其中4月(yue)20日調(diao)研了算力龍(long)頭天孚通信。其今年(nian)以來(lai)截至4月(yue)27日漲幅(fu)超(chao)127%。此外展博投資在4月(yue)13日調(diao)研了朗姿(zi)股(gu)份，4月(yue)11日調(diao)研了開立醫療(liao)，4月(yue)3日調(diao)研了中科江南。此外還調(diao)研了TCL科技，拓邦股(gu)份，智微智能等標的。