每(mei)經記者｜趙云(yun)    每(mei)經編輯｜彭(peng)水(shui)萍

9月15日，大盤(pan)全天震蕩調整(zheng)，三大指數(shu)均小幅下跌(die)，創業板指盤(pan)中跌(die)破(po)2000點整(zheng)數(shu)關口。

盤面上，光刻機概(gai)(gai)念(nian)股(gu)(gu)反復活躍。醫藥(yao)股(gu)(gu)集體走強(qiang)，其中創新藥(yao)方向大漲；眼科醫療(liao)概(gai)(gai)念(nian)股(gu)(gu)震蕩(dang)走強(qiang)。一體化壓鑄概(gai)(gai)念(nian)股(gu)(gu)午后異動(dong)。ST板塊逆勢(shi)走強(qiang)。下跌方面，5.5G概(gai)(gai)念(nian)股(gu)(gu)集體調整(zheng)。

總(zong)體上個(ge)股跌多(duo)漲少，兩市超2600只個(ge)股下跌。滬深兩市今日成交額7217億，較上個(ge)交易日放量559億。北(bei)向(xiang)資金(jin)全(quan)天凈賣(mai)出24.6億元(yuan)，其中滬股通(tong)凈買入2.29億元(yuan)，深股通(tong)凈賣(mai)出26.89億元(yuan)。

雖然指數收跌，但其實(shi)今(jin)天的情(qing)緒整體比昨天好一些，比如漲跌家數趨向平衡了，指數尾盤(pan)也有回升跡象。

醫藥(yao)股今(jin)天毫(hao)無懸念是亮點，減肥藥(yao)、CRO、創(chuang)新藥(yao)、眼科醫療等板塊(kuai)漲(zhang)幅居(ju)前(qian)。

是什么原因呢？首先還是位置夠低，資金進攻沒有壓力。

其次才是消息刺激。

國(guo)家衛(wei)健委發布公(gong)告，根據《中華人民共(gong)和國(guo)傳(chuan)(chuan)染病(bing)防治法》相關規定，自2023年9月20日(ri)起將猴痘納入(ru)乙類傳(chuan)(chuan)染病(bing)進行管理，采取乙類傳(chuan)(chuan)染病(bing)的預防、控制措施。

當(dang)然也(ye)有一些基本面的(de)良性預期。

中信(xin)建投證券表示，隨(sui)著市場逐(zhu)步好(hao)轉(zhuan)(zhuan)，2023年H1各公司業(ye)(ye)績迎(ying)來復蘇，H股與(yu)A股的制藥(yao)企業(ye)(ye)均迎(ying)來業(ye)(ye)績恢復，創新藥(yao)企業(ye)(ye)則依(yi)舊(jiu)保持收(shou)入高速增長(chang)狀(zhuang)態。目(mu)前(qian)看，制藥(yao)企業(ye)(ye)依(yi)舊(jiu)處于由(you)仿制藥(yao)等業(ye)(ye)務(wu)逐(zhu)步轉(zhuan)(zhuan)向創新藥(yao)業(ye)(ye)務(wu)的過(guo)渡階段，收(shou)入總體處于平穩增長(chang)狀(zhuang)態，各項(xiang)費用率(lv)控制穩定。

創新(xin)藥(yao)(yao)企業(ye)隨著(zhu)管線的(de)逐步(bu)后推(tui)以(yi)(yi)及(ji)陸續有新(xin)產(chan)品迎(ying)來上市，目前已(yi)由(you)管線擴張策(ce)略逐步(bu)轉向(xiang)為(wei)以(yi)(yi)盈利改善為(wei)目標的(de)高(gao)效率(lv)發展策(ce)略，各個藥(yao)(yao)企的(de)平均費用率(lv)隨著(zhu)產(chan)品收入增長以(yi)(yi)及(ji)策(ce)略變(bian)化而呈現下(xia)降趨勢，且部(bu)分(fen)藥(yao)(yao)企已(yi)實現盈利。綜合看，制藥(yao)(yao)行業(ye)由(you)于具備高(gao)壁壘(lei)屬性以(yi)(yi)及(ji)剛需的(de)特點，目前依(yi)舊為(wei)高(gao)價值投資賽道。

整體而言，早盤市場對利好消息都是有正反饋的。下午大盤的回落與拉升，分時圖上看還是和北向資金的動向有關聯。

一方面是昨晚的降準，主要帶動了銀行板塊上午走高。

銀(yin)行(xing)板塊(kuai)早(zao)盤分時圖

中(zhong)金(jin)發(fa)布(bu)報告指出(chu)，央行決定于9月(yue)(yue)(yue)15日下(xia)調金(jin)融機(ji)構存款(kuan)準(zhun)備金(jin)率0.25個百分點，是預(yu)期之內。該行認為(wei)，此時降準(zhun)恰(qia)逢(feng)其時，旨在為(wei)9月(yue)(yue)(yue)信(xin)貸投放(fang)和(he)政(zheng)府(fu)(fu)債(zhai)券(quan)發(fa)行提供流(liu)動(dong)性支持。9月(yue)(yue)(yue)作(zuo)為(wei)下(xia)半(ban)年傳統上信(xin)貸投放(fang)的(de)最大月(yue)(yue)(yue)份，中(zhong)金(jin)預(yu)計(ji)新增貸款(kuan)規模(mo)有望超過2萬(wan)億元。8月(yue)(yue)(yue)至9月(yue)(yue)(yue)政(zheng)府(fu)(fu)債(zhai)券(quan)發(fa)行節奏加速，中(zhong)金(jin)預(yu)計(ji)8月(yue)(yue)(yue)政(zheng)府(fu)(fu)債(zhai)券(quan)凈增1.1萬(wan)億元后，9月(yue)(yue)(yue)政(zheng)府(fu)(fu)債(zhai)券(quan)凈發(fa)行規模(mo)超過1萬(wan)億元。中(zhong)金(jin)測算本(ben)次(ci)降準(zhun)釋(shi)放(fang)流(liu)動(dong)性約5500億元，對(dui)銀(yin)行今(jin)年凈息差的(de)貢獻(xian)凈正向貢獻(xian)0.7個百分點，對(dui)營收和(he)凈利(li)潤的(de)正貢獻(xian)分別為(wei)0.3%和(he)0.7%。

央視新聞則(ze)發布(bu)《如何解(jie)讀央行前瞻(zhan)降(jiang)準(zhun)(zhun)？》文章稱，此次降(jiang)準(zhun)(zhun)并非意料之(zhi)外。

“最重要的是，今(jin)年兩(liang)次(ci)(ci)降息(xi)、兩(liang)次(ci)(ci)降準(zhun)的政策效果還將脈沖(chong)式持續釋放(fang)，央行精準(zhun)有力實(shi)施好穩健貨幣(bi)政策的信心、決心和能力進一步得(de)到體現(xian)。”

另(ling)一方面，早上公布的經(jing)濟數據也大超預期。

據國(guo)家統(tong)計(ji)局，8月(yue)份，工業生(sheng)產加(jia)快(kuai)，裝備制造業增(zeng)速回升，全國(guo)規模(mo)以上工業增(zeng)加(jia)值(zhi)增(zeng)長(chang)4.5%，比上月(yue)加(jia)快(kuai)0.8個(ge)百(bai)分(fen)點；服(fu)務(wu)業較快(kuai)增(zeng)長(chang)，現代服(fu)務(wu)業增(zeng)勢(shi)(shi)良好；市(shi)場銷售加(jia)快(kuai)恢復，服(fu)務(wu)消費(fei)增(zeng)長(chang)較快(kuai)，社(she)會消費(fei)品零售總(zong)(zong)額同比增(zeng)長(chang)4.6%，比上月(yue)加(jia)快(kuai)2.1個(ge)百(bai)分(fen)點；就業形(xing)勢(shi)(shi)總(zong)(zong)體穩定，城鎮調(diao)查失業率5.2%，比上月(yue)下降。

結合本周一央行公布的金融數據，其實能感受到最難的時候已經過去了，所以大家對于A股后市也可以保持一定樂觀。

這(zhe)不，今天盤(pan)中(zhong)人民幣(bi)匯率也(ye)有明顯拉升，美(mei)元(yuan)兌離(li)岸人民幣(bi)一度(du)站上(shang)7.26，日內漲幅一度(du)超過200點。

國家統計(ji)局(ju)今天還發布了《2023年8月份(fen)70個(ge)大中城市(shi)商(shang)品住宅銷售(shou)價格(ge)變動情況》。數(shu)據(ju)顯(xian)示，8月份(fen)，70個(ge)大中城市(shi)中新建商(shang)品住宅銷售(shou)價格(ge)環比上(shang)漲(zhang)城市(shi)有(you)17個(ge)，比上(shang)月減少3個(ge)。

其中，三亞(ya)、海口(kou)、西(xi)安環(huan)比(bi)(bi)上漲(zhang)0.4%領跑，北京、廣(guang)州和深圳環(huan)比(bi)(bi)分別下降0.2%、0.3%和0.6%，上海環(huan)比(bi)(bi)上漲(zhang)0.1%。值(zhi)得(de)一(yi)提(ti)的是，7月西(xi)安環(huan)比(bi)(bi)漲(zhang)0.5%亦(yi)領跑。

又(you)到周末了，行情就聊到這(zhe)，再來看看別的新(xin)聞吧。

今(jin)天有只個股挺神奇(qi)的，那就是蘇大維格。

昨天（9月14日），蘇大維格在互動易回復光刻機相關問題稱：“公(gong)司光(guang)刻(ke)機(ji)已實(shi)現向國(guo)內(nei)龍頭芯(xin)片企業的銷售，并已實(shi)現向日本、韓國(guo)、以色(se)列等(deng)國(guo)家(jia)的出(chu)口；同時，公(gong)司向國(guo)內(nei)相(xiang)關芯(xin)片光(guang)刻(ke)機(ji)廠(chang)商提供了定位光(guang)柵(zha)尺部件。”于是午(wu)后(hou)，其股(gu)價迅速拉升至20%漲停。

然而，消息經過(guo)發(fa)酵和媒體求證，大家發(fa)現這里(li)的(de)光(guang)刻(ke)機并非(fei)近期討論(lun)最(zui)多(duo)的(de)“光(guang)刻(ke)機”。

晚間(jian)，蘇(su)大維格又在(zai)互動(dong)平臺(tai)回(hui)復，表示公司對外銷售的光刻(ke)(ke)機主要為激(ji)光直(zhi)寫光刻(ke)(ke)機。

“在大類上，光刻機主要有兩種類型。第一類是掩膜光刻機，如ASML的EUV設備，好比‘復印機’，把掩膜上的圖形投射到硅片上，可用于各類芯片的批量生產，這類光刻機技術工藝和材料難度極高；第二類是無掩膜(mo)光刻機，也(ye)稱直寫光刻機，包括激光直寫光刻機和電子束光刻機等，用于直接將數據轉變成相關圖形，好比‘打印機’，可用于芯片/液晶掩膜、光模具及其他微結構的制備。”

雖(sui)然迅速(su)進行解(jie)釋，但今天一早(zao)，蘇大維格還是收(shou)到了深交所關(guan)注函(han)。

深交所要(yao)求，蘇大維格結合不同類型光(guang)刻設備(bei)的(de)技術(shu)路線的(de)差(cha)異，補充披露(lu)所生產光(guang)刻設備(bei)的(de)具(ju)體類型、主要(yao)客戶(hu)及(ji)下游(you)用(yong)途等情況，并核實說明其光(guang)刻設備(bei)是(shi)否(fou)(fou)能(neng)夠直(zhi)接用(yong)于芯片(pian)研(yan)發及(ji)制造、主要(yao)技術(shu)參數(shu)是(shi)否(fou)(fou)與業內龍頭廠(chang)商存在較大差(cha)等。

此外，還要求蘇(su)大維(wei)格詳細(xi)說(shuo)明納(na)米(mi)壓印(yin)技(ji)術的(de)具(ju)體用途、研發情況，以(yi)及(ji)在(zai)集成電路領域的(de)布局(ju)情況等。

不(bu)管是無心之失，還是有意蹭(ceng)熱點，總之真相與(yu)許多人一開始(shi)的期望(wang)是不(bu)符的。

但神奇(qi)的點就(jiu)是(shi)，其(qi)股價繼續上漲，今天日內大(da)部分時間都在均線上。

今天光刻機、光刻膠等板塊盤中反復拉升，一直到尾盤張(zhang)江(jiang)高科(ke)強勢漲停，或許蘇大維格在維護板塊情緒上也盡了一份力。

最后給大家一(yi)個小彩(cai)蛋(dan)。看看收盤時的漲速榜，那么多資金都在搶籌芯片股，是否周(zhou)末有驚喜呢？

大家(jia)周末(mo)愉快(kuai)。

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