每經(jing)記者｜黃(huang)婉銀    每經(jing)編(bian)輯｜陳夢妤    

2 月 10 日 ，萬(wan)(wan) 科(ke) A（SZ000002，股價7.42元，市值885.26億(yi)元，以下簡稱萬(wan)(wan)科(ke)）發布(bu)《關(guan)于深(shen)鐵集(ji)團向公(gong)(gong)司提供股東(dong)(dong)借款(kuan)暨關(guan)聯交(jiao)易的公(gong)(gong)告》。該公(gong)(gong)告顯示，第一(yi)大(da)股東(dong)(dong)深(shen)鐵集(ji)團擬(ni)向萬(wan)(wan)科(ke)提供股東(dong)(dong)借款(kuan)，借款(kuan)金額為28億(yi)元，此次股東(dong)(dong)借款(kuan)將用于萬(wan)(wan)科(ke)償還公(gong)(gong)司到期公(gong)(gong)開債務。

萬科在公(gong)告(gao)中表(biao)示，此(ci)次(ci)(ci)借款期(qi)限3年，萬科將為本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東借款提(ti)供價(jia)(jia)值(zhi)不超過40億元(yuan)(yuan)的(de)資產進行質押，初始質押擔保物(wu)是(shi)萬科持有(you)的(de)等值(zhi)萬物(wu)云（HK02602，股(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)(jia)21.95港(gang)元(yuan)(yuan)，市值(zhi)254.62億港(gang)元(yuan)(yuan)）股(gu)(gu)(gu)(gu)票。質押股(gu)(gu)(gu)(gu)票定(ding)價(jia)(jia)參考最(zui)近30個交(jiao)易日的(de)平均價(jia)(jia)格確定(ding)，截(jie)至2月7日每股(gu)(gu)(gu)(gu)約20.54港(gang)元(yuan)(yuan)。具體質押股(gu)(gu)(gu)(gu)數將根據簽(qian)訂(ding)協議時萬物(wu)云的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)(jia)情況，以及與監管機(ji)構溝通情況確定(ding)。

從借(jie)(jie)款安排來(lai)看，深鐵(tie)集團(tuan)在遵(zun)循市場(chang)化(hua)原(yuan)則的(de)前提下，最大(da)程度地(di)給(gei)予萬科支持(chi)。一是借(jie)(jie)款利率(lv)(lv)低(di)，以全(quan)國銀(yin)行(xing)間同業拆借(jie)(jie)中心公布的(de)1年期貸(dai)款市場(chang)報價利率(lv)(lv)（LPR）為(wei)定價基準，浮動點(dian)數為(wei)減76個基點(dian)，目前僅(jin)為(wei)2.34%；二是質(zhi)(zhi)押(ya)率(lv)(lv)高，根據市場(chang)慣例，股票(piao)質(zhi)(zhi)押(ya)融(rong)資業務的(de)質(zhi)(zhi)押(ya)率(lv)(lv)通(tong)常(chang)為(wei)30%~60%，而本(ben)次(ci)股東借(jie)(jie)款的(de)質(zhi)(zhi)押(ya)率(lv)(lv)高達70%。

在付(fu)息方式(shi)和還(huan)款安排(pai)上，首先是(shi)按季度(du)付(fu)息。每半(ban)年付(fu)息的同時進行(xing)一(yi)次(ci)還(huan)款，每次(ci)還(huan)款金(jin)額為提款金(jin)額的0.5%。最后一(yi)次(ci)到期日時，還(huan)款金(jin)額為提款金(jin)額的97%。

萬科(ke)在(zai)公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)(zhong)表示，本次股(gu)東(dong)借(jie)(jie)款的(de)(de)利率遵(zun)循市(shi)場化(hua)原則，低于(yu)目前公(gong)(gong)司(si)從(cong)金(jin)融機構借(jie)(jie)款的(de)(de)利率水(shui)(shui)平，并按高于(yu)市(shi)場慣例的(de)(de)水(shui)(shui)平確(que)定(ding)股(gu)東(dong)借(jie)(jie)款質(zhi)押率，充分體現(xian)了大(da)股(gu)東(dong)對(dui)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)支持。本次股(gu)東(dong)借(jie)(jie)款不存在(zai)損害公(gong)(gong)司(si)及中(zhong)(zhong)小投(tou)資者利益的(de)(de)情形，不會(hui)對(dui)公(gong)(gong)司(si)本期以(yi)及未來財務狀(zhuang)況、經營成果產(chan)生不利影響。

公告(gao)還提到(dao)應對(dui)股(gu)(gu)價(jia)波(bo)動的保障措施，初始質押股(gu)(gu)票(piao)價(jia)值40億元/股(gu)(gu)東(dong)借(jie)(jie)款(kuan)余(yu)額28億元=142.86%。在(zai)股(gu)(gu)東(dong)借(jie)(jie)款(kuan)存續期間(jian)，按30個交(jiao)易日(ri)平(ping)均價(jia)格和最新價(jia)格孰低(di)(di)原則(ze)，持續監測質押股(gu)(gu)票(piao)價(jia)值，建(jian)立日(ri)常盯市監測臺賬。設置預警線不低(di)(di)于(yu)130%（質押股(gu)(gu)票(piao)價(jia)值/股(gu)(gu)東(dong)借(jie)(jie)款(kuan)余(yu)額），平(ping)倉線不低(di)(di)于(yu)100%。

如果連續3個交(jiao)易日(ri)“質押股(gu)票(piao)價值/股(gu)東(dong)借款(kuan)(kuan)余(yu)額(e)”的比(bi)率低于(yu)預(yu)警線，萬科需在5個工(gong)作日(ri)內追加質押同類股(gu)票(piao)、提(ti)供其他合格擔(dan)保措施，或提(ti)前償還(huan)部分貸款(kuan)(kuan)等，以確保“質押股(gu)票(piao)價值/股(gu)東(dong)借款(kuan)(kuan)余(yu)額(e)”不低于(yu)預(yu)警線。

1月27日，萬(wan)科(ke)宣布，郁(yu)亮因工(gong)作調整原因申請辭去公司(si)董事會(hui)主席(xi)職(zhi)務，之后將繼續擔任公司(si)董事，并擔任執(zhi)行副總(zong)裁職(zhi)務，接替郁(yu)亮職(zhi)位的是萬(wan)科(ke)第一(yi)大(da)股東深圳地鐵集(ji)團董事長辛(xin)杰。