每經(jing)(jing)記(ji)者｜李蕾(lei)    每經(jing)(jing)編(bian)輯｜葉峰    

《每日(ri)經濟新聞》記者獲悉，隨著今年AI帶動芯片、信創等個(ge)股的(de)上漲(zhang)，重倉基金也(ye)迎來了(le)凈值的(de)大漲(zhang)。

江(jiang)湖(hu)人稱“那(nei)個(ge)男人”的蔡(cai)嵩松(song)帶著他(ta)的諾安積(ji)極(ji)回(hui)(hui)(hui)報“回(hui)(hui)(hui)歸”了。截至3月23日，年初至今諾安積(ji)極(ji)回(hui)(hui)(hui)報的漲幅(fu)達(da)到(dao)(dao)了42.71%，在(zai)全市場(chang)2276只同類(lei)基金中排名第一。這只基金近三個(ge)月的漲幅(fu)更是(shi)達(da)到(dao)(dao)45.32%。

除了諾安積(ji)極回報，今(jin)年(nian)(nian)以(yi)來漲(zhang)幅超過40%的(de)還有天(tian)(tian)治基金(jin)旗下(xia)的(de)天(tian)(tian)治研究(jiu)驅動C，年(nian)(nian)初至(zhi)今(jin)上漲(zhang)40.15%。但值得注意的(de)是(shi)，天(tian)(tian)治研究(jiu)驅動2022年(nian)(nian)規模縮水嚴重，截至(zhi)去(qu)年(nian)(nian)四季度(du)末整體規模已(yi)不(bu)足5000萬，是(shi)一只(zhi)“迷你”基金(jin)。

除(chu)此之外，今年以(yi)來還有(you)多只基金(jin)(jin)回報超過(guo)30%。整體而言，這(zhe)些基金(jin)(jin)規(gui)模都(dou)比較(jiao)小，甚至不乏迷你(ni)基金(jin)(jin)，并且(qie)大部(bu)分(fen)都(dou)重倉數(shu)字經濟、TMT板塊(kuai)。

“那個男人”回來了：蔡嵩松管理的諾安積極回報沖上收益榜首

今年(nian)以來(lai)，計算機、半導(dao)體的(de)強勢讓明星基金經理蔡嵩松“王者歸來(lai)”。

根據Wind數據，截(jie)至(zhi)3月(yue)23日，蔡嵩松管(guan)理(li)的(de)諾安積極回報混合A以42.71%的(de)收(shou)益率領跑全市場主動權益類基(ji)金；近一(yi)月(yue)漲幅20.63%、近三(san)月(yue)漲幅45.32%，都在同類基(ji)金中(zhong)位列第一(yi)。

2022年8月，蔡(cai)嵩松正式“接(jie)管”諾(nuo)安積(ji)極回報，彼時(shi)也曾在(zai)市場引(yin)發關注(zhu)與熱議。從基金重(zhong)倉(cang)股的情(qing)況來看(kan)，蔡(cai)嵩松接(jie)手(shou)基金之后迅速(su)加碼半導體(ti)產業鏈(lian)，并將(jiang)股票倉(cang)位提(ti)升(sheng)至90%以上，延(yan)續了(le)他一貫的風格(ge)。

截至去年四季度末(mo)，該(gai)基金持股高度集中，前十大重(zhong)倉(cang)股占基金凈(jing)值的比例達到79.02%，重(zhong)倉(cang)持股包括中微公司、北方華創、卓勝微、麒麟信(xin)安、芯源微等。

蔡嵩松在基金四(si)季報(bao)中表(biao)示，芯片(pian)板塊的(de)兩(liang)大(da)主(zhu)要矛盾都已到(dao)了臨界拐點的(de)時候。景氣度下行在四(si)季度繼續消化之(zhi)后，隨(sui)著經濟恢復需求(qiu)重啟(qi)，庫存去化會進一步加速(su)；無(wu)論設(she)備材料(liao)板塊還是設(she)計板塊，目前已經具(ju)備較高(gao)的(de)投資性價比。“因(yin)此，在當前的(de)市場位置，積極布局，迎接即(ji)將到(dao)來的(de)科技大(da)行情。”

截至(zhi)去年(nian)年(nian)末，諾安積極回報的(de)規(gui)模(mo)為0.7億元。

據(ju)悉，科技賽道(dao)的投資(zi)已經成為諾安基金著力(li)打造的重點方向之一，公司專(zhuan)門成立科技組(zu)為相(xiang)關(guan)投資(zi)提(ti)供投研支持。該組(zu)在3月23日(ri)盤后發表(biao)的觀點稱(cheng)，芯片的自主可控或仍是未來長期(qi)的高景氣度賽道(dao)，將持續在其中選擇優(you)質核(he)心資(zi)產。

今年以來還有基金收益超過40%，小規模基金實現“彎道超車”

除(chu)了諾安積極回報，還有基金今(jin)年以來的收(shou)益(yi)也超過了40%，那就是天治基金旗下(xia)的天治研究驅動C。

根據(ju)Wind數據(ju)，天治(zhi)研究驅動C今年以來的收益達(da)到40.15%，在同類基金中僅次于諾安積極回報。該基金近一月、近三(san)月的漲幅也分別達(da)到17.88%和43.36%，都(dou)領跑全市(shi)場基金。

該基金(jin)現任基金(jin)經理許(xu)家涵從(cong)2022年4月(yue)接(jie)管天治(zhi)研究驅動，去年四季度(du)就大幅調(diao)倉，從(cong)之前(qian)(qian)重倉牧原股(gu)份(fen)、華統股(gu)份(fen)、唐人神(shen)等消費轉(zhuan)向計算(suan)機(ji)板塊，目前(qian)(qian)前(qian)(qian)五大重倉股(gu)包括創意(yi)信(xin)息、普(pu)聯軟件、中國軟件、賽(sai)意(yi)信(xin)息、太極股(gu)份(fen)等。

隨著今年以(yi)來(lai)計(ji)算機板塊的大漲，天治研究驅(qu)動的凈(jing)值也(ye)隨之“起(qi)飛(fei)”，領跑(pao)主動權益類基(ji)金。

值(zhi)得一(yi)提的是(shi)，3月(yue)22日，天治基金發布高管變(bian)更公告，許家涵新任公司副(fu)總經理。公告顯(xian)示，許家涵是(shi)經濟學(xue)、文學(xue)雙學(xue)士，2005年7月(yue)至(zhi)2007年9月(yue)就職于(yu)吉林信托(tuo)任自營(ying)資金部職員(yuan)，2007年9月(yue)至(zhi)今(jin)就職于(yu)天治基金，歷(li)任交易(yi)(yi)員(yuan)、交易(yi)(yi)部總監助(zhu)理、交易(yi)(yi)部副(fu)總監、交易(yi)(yi)部總監、基金經理、權益投資部總監、投資總監。

不過從(cong)基金規(gui)模(mo)來看，截至去年四季度末(mo)天治(zhi)研究驅(qu)動還(huan)是一(yi)只“迷你基”，整(zheng)體規(gui)模(mo)不足5000萬元。而正(zheng)是這樣的小規(gui)模(mo)基金甚至“迷你”基金，今年以(yi)來普遍(bian)領跑(pao)主(zhu)動權(quan)益類基金榜，它們大部(bu)分都重倉數字(zi)經濟、TMT板塊。

除了上面提到的(de)兩只收益(yi)超(chao)過(guo)(guo)40%的(de)基金，還有多只基金今年(nian)以來的(de)收益(yi)也超(chao)過(guo)(guo)30%，每經記(ji)者對此(ci)做了一個梳理(li)。

封(feng)面(mian)圖片來源：視覺(jue)中國-VCG41N1162556855